Global X Funds (QTR)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000072534 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$33,93
Stand 19. August 2026
▼ -0,09 (-0,27%)
1-Tages-Veränderung
$29,59 – $37,40
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $2.9M
- Bestände
- 103
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,56%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,5
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
QTR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -18,98% | — |
| 6M | ▼ -13,27% | — |
| YTD | ▼ -1,89% | — |
| 1Y | ▲ +1,43% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +7,57% | — |
- Volatilität 1J
- 23,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,18
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$272K
- Letzte 12 Monate
- +$373K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $247K | 8,52 | 1.237 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $203K | 7,00 | 747 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $154K | 5,32 | 378 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $145K | 5,00 | 546 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $114K | 3,93 | 296 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $106K | 3,67 | 278 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $101K | 3,47 | 241 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $97K | 3,35 | 254 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $92K | 3,17 | 150 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $91K | 3,13 | 686 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $82K | 2,82 | 158 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $81K | 2,80 | 229 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $66K | 2,29 | 701 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $63K | 2,17 | 62 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $56K | 1,93 | 597 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $51K | 1,76 | 558 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $46K | 1,58 | 177 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $45K | 1,56 | 324 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $44K | 1,51 | 111 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $36K | 1,24 | 128 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $33K | 1,12 | 65 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $32K | 1,09 | 18 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $30K | 1,05 | 156 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $30K | 1,05 | 192 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $27K | 0,94 | 68 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $27K | 0,93 | 150 | EC | US |
| AMGEN INC. | — | $26K | 0,90 | 75 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $23K | 0,80 | 21 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $23K | 0,79 | 50 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $23K | 0,79 | 174 | EC | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $21K | 0,72 | 173 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $21K | 0,72 | 48 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $20K | 0,71 | 124 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $20K | 0,71 | 114 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $20K | 0,70 | 30 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $19K | 0,66 | 43 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $19K | 0,66 | 89 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $19K | 0,65 | 112 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $17K | 0,60 | 12 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $17K | 0,58 | 160 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $16K | 0,55 | 36 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $16K | 0,55 | 51 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $16K | 0,54 | 40 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $15K | 0,53 | 36 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $14K | 0,49 | 58 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $14K | 0,47 | 504 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $13K | 0,46 | 37 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $13K | 0,45 | 27 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $13K | 0,44 | 39 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $13K | 0,43 | 7 | EC | US |
Seite 1
von 3
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
38,9%
Communication Services
14,0%
Retail
6,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,2%
Consumer Staples
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,1%
Telecommunication
1,1%
Utilities
1,0%
Energy
0,6%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
20,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6.414.110 | 99,99% | 181.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $389 | 0,01% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |