ETFis Series Trust I (AMZA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000045418 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $463.8M
- Bestände
- 88
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,53%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,7
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.3M
- Letzte 12 Monate
- +$10.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 88 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $79.8M | 17,20 | 3.952.654 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $71.9M | 15,49 | 3.122.044 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $68.5M | 14,76 | 983.027 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $59.2M | 12,77 | 1.530.268 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $57.1M | 12,31 | 1.014.477 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $54.2M | 11,70 | 1.247.687 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $23.5M | 5,06 | 599.845 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $16.7M | 3,60 | 218.901 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $15.5M | 3,33 | 59.463 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $15.3M | 3,31 | 228.963 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $14.4M | 3,10 | 52.325 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $14.0M | 3,01 | 425.032 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $11.1M | 2,39 | 638.417 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $8.7M | 1,88 | 317.921 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $7.4M | 1,59 | 138.720 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $7.1M | 1,54 | 77.021 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $6.2M | 1,33 | 92.205 | EC | CA |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $5.4M | 1,16 | 111.352 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $3.3M | 0,70 | 13.140 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $3.0M | 0,65 | 251.684 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $2.9M | 0,63 | 2.907.391 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $2.9M | 0,63 | 2.907.391 | STIV | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $1.7M | 0,37 | 25.476 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $1.3M | 0,27 | 5.026 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $1.1M | 0,24 | 6.129 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $929K | 0,20 | 46.234 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $515K | 0,11 | 38.847 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $257K | 0,06 | 5.077 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $89K | 0,02 | 1.606 | EC | CA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $18K | 0,00 | 1.078 | EP | CA |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -236 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$282 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -150 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$7K | 0,00 | -100 | DE | US |
Seite 1
von 2
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Energy
98,5%
Utilities
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 75 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $10.546.822 | 22,11% | 228.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5.475.908 | 11,48% | 118.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.796.637 | 7,96% | 82.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.280.224 | 6,88% | 71.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.749.453 | 5,76% | 59.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.038.904 | 4,27% | 44.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1.789.053 | 3,75% | 38.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.788.128 | 3,75% | 38.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.665.719 | 3,49% | 36.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $1.634.324 | 3,43% | 38.203 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.123.546 | 2,36% | 24.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $893.830 | 1,87% | 19.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $756.707 | 1,59% | 18.847 | Aktien | 30. September 2025 |
| PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC | $739.051 | 1,55% | 16.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660.517 | 1,38% | 14.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $625.791 | 1,31% | 13.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $560.871 | 1,18% | 11.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $556.045 | 1,17% | 12.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $538.302 | 1,13% | 11.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $470.129 | 0,99% | 10.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $408.788 | 0,86% | 8.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $392.200 | 0,82% | 8.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $353.992 | 0,74% | 7.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $329.339 | 0,69% | 7.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $300.238 | 0,63% | 6.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295.620 | 0,62% | 6.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $295.417 | 0,62% | 6.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $291.566 | 0,61% | 6.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $264.829 | 0,56% | 5.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $256.817 | 0,54% | 5.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242.645 | 0,51% | 5.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $231.369 | 0,49% | 5.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230.954 | 0,48% | 5.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $224.348 | 0,47% | 4.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $221.841 | 0,47% | 4.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221.575 | 0,46% | 4.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $207.858 | 0,44% | 4.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168.720 | 0,35% | 3.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $148.871 | 0,31% | 3.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $109.703 | 0,23% | 2.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $92.381 | 0,19% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archer Investment Corp | $76.106 | 0,16% | 1.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $69.286 | 0,15% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $69.000 | 0,14% | 1.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $63.924 | 0,13% | 1.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63.519 | 0,13% | 1.608 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $51.734 | 0,11% | 1.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $51.133 | 0,11% | 1.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $43.696 | 0,09% | 946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33.488 | 0,07% | 725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $33.258 | 0,07% | 720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32.333 | 0,07% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $24.020 | 0,05% | 520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $23.095 | 0,05% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $18.477 | 0,04% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $14.088 | 0,03% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $10.659 | 0,02% | 231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $6.929 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $5.239 | 0,01% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $4.989 | 0,01% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.619 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $4.619 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.619 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $3.834 | 0,01% | 90 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.686 | 0,01% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.936 | 0,00% | 42 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $1.478 | 0,00% | 32 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1.247 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.016 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $985 | 0,00% | 21.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $764 | 0,00% | 16.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $554 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $54 | 0,00% | 1.253 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $13 | 0,00% | 285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |