EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SXQG)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000071535 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $67.6M
- Bestände
- 94
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 48,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 29,1
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$39K
- Quartalsende Mai 2026
- -$39K
- Letzte 12 Monate
- +$15.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 94 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $130K | 0,19 | 5.755 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $119K | 0,18 | 384 | EC | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $118K | 0,17 | 786 | EC | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $100K | 0,15 | 2.375 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS, INC. | 15118V207 | $99K | 0,15 | 2.963 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $97K | 0,14 | 319 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $87K | 0,13 | 1.182 | EC | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $83K | 0,12 | 194 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $79K | 0,12 | 2.092 | EC | US |
| APPFOLIO, INC. | 03783C100 | $79K | 0,12 | 488 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $77K | 0,11 | 3.025 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $74K | 0,11 | 1.608 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $74K | 0,11 | 470 | EC | US |
| WEX INC. | 96208T104 | $69K | 0,10 | 474 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $62K | 0,09 | 2.124 | EC | US |
| THE VITA COCO COMPANY, INC. | 92846Q107 | $55K | 0,08 | 736 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $55K | 0,08 | 367 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $54K | 0,08 | 496 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $52K | 0,08 | 1.654 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | — | $51K | 0,08 | 411 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS, INC. | 128030202 | $48K | 0,07 | 646 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $46K | 0,07 | 1.278 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $41K | 0,06 | 1.895 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $39K | 0,06 | 196 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $38K | 0,06 | 1.285 | EC | US |
| UBIQUITI INC. | 90353W103 | $37K | 0,06 | 64 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP. | 356390104 | $36K | 0,05 | 253 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $36K | 0,05 | 533 | EC | US |
| THE MARZETTI COMPANY | 513847103 | $32K | 0,05 | 286 | EC | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | — | $32K | 0,05 | 466 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $29K | 0,04 | 506 | EC | US |
| MAGNITE, INC. | 55955D100 | $28K | 0,04 | 1.964 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $28K | 0,04 | 3.497 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $26K | 0,04 | 1.022 | EC | US |
| HCI GROUP, INC. | — | $25K | 0,04 | 162 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $25K | 0,04 | 1.627 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $24K | 0,04 | 255 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $24K | 0,04 | 261 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $22K | 0,03 | 693 | EC | US |
| Ardelyx Inc | — | $22K | 0,03 | 3.573 | EC | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC. | 630402105 | $19K | 0,03 | 515 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $19K | 0,03 | 165 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $18K | 0,03 | 784 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $16K | 0,02 | 436 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
25,3%
Healthcare
15,7%
Retail
13,9%
Communication Services
12,6%
Financial Services
9,4%
Industrials
5,7%
Financials
2,5%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $60.483.367 | 96,83% | 1.923.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.307.369 | 2,09% | 41.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $240.300 | 0,38% | 7.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $224.474 | 0,36% | 7.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206.609 | 0,33% | 6.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.698 | 0,00% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |