Tidal Trust II (WDTE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081661 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $67.5M
- Bestände
- 4
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,2
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$3.1M
- Quartalsende Mai 2026
- -$571K
- Letzte 12 Monate
- +$6.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4.357.973 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1.258.438 | 32,31% | 42.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1.198.400 | 30,76% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685.462 | 17,60% | 22.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566.933 | 14,55% | 18.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140.820 | 3,62% | 4.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22.781 | 0,58% | 720 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16.710 | 0,43% | 557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.127 | 0,08% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.708 | 0,04% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |