Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX)
BLUX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | ▼ -2,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $275.0M | 48,13 | 3.128.751 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $176.6M | 30,91 | 1.500.394 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $89.1M | 15,59 | 1.120.937 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $29.7M | 5,20 | 884.626 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. Juni 2026 | $0,0780 |
| 27. März 2026 | $0,0610 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0870 |
| 29. September 2025 | $0,1170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566.656.602 | 99,45% | 17.603.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.668.408 | 0,29% | 51.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1.083.236 | 0,19% | 33.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $354.476 | 0,06% | 11.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34.000 | 0,01% | 1.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |