EA Series Trust (BRNY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077503 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,20
Stand 10. März 2026
▼ -0,07 (-0,14%)
1-Tages-Veränderung
$34,30 – $52,14
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $553.0M
- Bestände
- 70
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 48,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,1
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
BRNY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | — |
| 3M | ▼ -2,35% | — |
| 6M | ▲ +4,93% | — |
| YTD | ▼ -2,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +42,04% | — |
- Volatilität 1J
- 19,01%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,24
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.1M
- Quartalsende Apr 2026
- -$75.0M
- Letzte 12 Monate
- +$92.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $40.4M | 7,30 | 202.344 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $37.7M | 6,81 | 97.863 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $30.8M | 5,58 | 124.146 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $26.4M | 4,77 | 161.710 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $26.1M | 4,72 | 96.142 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $23.0M | 4,17 | 185.568 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $22.2M | 4,02 | 24.062 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $20.6M | 3,72 | 119.181 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $20.3M | 3,67 | 142.685 | EC | NL |
| Incyte Corp | 45337C102 | $20.2M | 3,64 | 211.562 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $19.2M | 3,47 | 205.031 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $15.7M | 2,83 | 590.648 | EC | PA |
| UGI Corp | 902681105 | $14.8M | 2,67 | 409.778 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $13.4M | 2,42 | 580.399 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $11.0M | 1,99 | 66.532 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $10.9M | 1,97 | 71.270 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $9.5M | 1,72 | 571.084 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.3M | 1,51 | 23.531 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $8.2M | 1,49 | 198.876 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $7.8M | 1,42 | 8.608 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $7.7M | 1,39 | 290.996 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $6.7M | 1,22 | 18.747 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $6.0M | 1,08 | 56.321 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 1,08 | 11.524 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $5.7M | 1,02 | 27.779 | RE | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $5.1M | 0,93 | 156.721 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $5.0M | 0,91 | 36.048 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $4.9M | 0,88 | 41.953 | EC | PA |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.5M | 0,81 | 54.776 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $4.0M | 0,72 | 189.451 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $3.9M | 0,70 | 99.152 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $3.8M | 0,69 | 38.122 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $3.8M | 0,68 | 21.950 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $3.6M | 0,64 | 84.570 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $3.5M | 0,64 | 16.164 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $3.4M | 0,61 | 50.292 | EC | CA |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $3.3M | 0,60 | 187.351 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.2M | 0,58 | 16.944 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $3.2M | 0,58 | 19.242 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $3.2M | 0,57 | 63.911 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $3.1M | 0,56 | 41.066 | EC | CA |
| First Horizon Corp | 320517105 | $3.1M | 0,55 | 122.714 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 0,55 | 50.501 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.0M | 0,55 | 22.465 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $3.0M | 0,54 | 35.555 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $2.9M | 0,53 | 30.014 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.8M | 0,51 | 44.195 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $2.7M | 0,49 | 101.485 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $2.7M | 0,49 | 17.836 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.7M | 0,49 | 35.204 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
25,8%
Financial Services
13,6%
Communication Services
10,3%
Healthcare
10,0%
Consumer Discretionary
10,0%
Utilities
5,2%
Materials
5,1%
Communications
4,3%
Financials
2,9%
Industrials
2,8%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431.356.358 | 95,04% | 7.412.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7.278.928 | 1,60% | 161.217 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3.788.388 | 0,83% | 65.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.538.438 | 0,78% | 60.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3.004.988 | 0,66% | 75.243 | Aktien | 31. März 2025 |
| Canal Capital Management, LLC | $2.125.351 | 0,47% | 36.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $785.367 | 0,17% | 13.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403.945 | 0,09% | 6.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $374.031 | 0,08% | 6.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339.007 | 0,07% | 5.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241.517 | 0,05% | 4.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238.898 | 0,05% | 4.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207.961 | 0,05% | 4.606 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $93.115 | 0,02% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53.076 | 0,01% | 912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41.264 | 0,01% | 709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2.211 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.199 | 0,00% | 1.804.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| SSUS Strategy Shares | $553.4M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
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| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| IDGT iShares Trust | $548.9M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |