Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV)
$36,21
▲ +0,17 (+0,46%)
1-Tages-Veränderung
$35,83 – $38,29
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,14% | ▼ -4,14% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$6.1M
Quartalsende Mai 2026
+$19.2M
Letzte 12 Monate
+$51.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 129 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $756K | 0,78 | 1.680 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $749K | 0,78 | 5.568 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $721K | 0,75 | 2.872 | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $710K | 0,74 | 6.283 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $707K | 0,73 | 6.692 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $701K | 0,73 | 3.235 | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $690K | 0,72 | 20.139 | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $674K | 0,70 | 2.999 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $671K | 0,70 | 3.836 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $671K | 0,70 | 3.302 | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $638K | 0,66 | 4.428 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $613K | 0,64 | 7.021 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $607K | 0,63 | 14.130 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $600K | 0,62 | 948 | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $596K | 0,62 | 7.671 | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $586K | 0,61 | 14.728 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $567K | 0,59 | 11.864 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $544K | 0,56 | 2.763 | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $524K | 0,54 | 1.884 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $499K | 0,52 | 2.865 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $487K | 0,51 | 2.339 | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $481K | 0,50 | 6.173 | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $470K | 0,49 | 18.966 | US |
| EATON CORP PLC | · | $456K | 0,47 | 1.138 | IE |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $447K | 0,46 | 2.540 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $446K | 0,46 | 263 | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $441K | 0,46 | 5.682 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $431K | 0,45 | 3.214 | IE |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $427K | 0,44 | 4.411 | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $424K | 0,44 | 9.342 | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $396K | 0,41 | 6.366 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $389K | 0,40 | 5.558 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $382K | 0,40 | 2.193 | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $371K | 0,39 | 2.583 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $369K | 0,38 | 7.859 | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $366K | 0,38 | 978 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $361K | 0,38 | 641 | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $360K | 0,37 | 8.086 | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $359K | 0,37 | 7.577 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $350K | 0,36 | 5.026 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $346K | 0,36 | 1.317 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $345K | 0,36 | 3.009 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $341K | 0,35 | 671 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $338K | 0,35 | 1.136 | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $320K | 0,33 | 5.000 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $310K | 0,32 | 1.510 | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $274K | 0,28 | 11.507 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $267K | 0,28 | 502 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $265K | 0,28 | 2.123 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $261K | 0,27 | 1.332 | US |
Dividenden 2 Zahlungen
0,71%Rendite (TTM)
$0,26Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Dezember 2025 | $0,2570 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0660 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17.376.034 | 27,28% | 484.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11.034.366 | 17,33% | 307.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EASTERN BANK | $10.948.320 | 17,19% | 305.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $9.444.133 | 14,83% | 263.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4.728.630 | 7,42% | 131.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.833.400 | 2,88% | 51.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1.720.669 | 2,70% | 47.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1.210.745 | 1,90% | 33.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1.150.675 | 1,81% | 32.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1.112.411 | 1,75% | 31.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625.793 | 0,98% | 17.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590.224 | 0,93% | 16.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488.780 | 0,77% | 13.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426.101 | 0,67% | 11.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $408.495 | 0,64% | 11.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272.629 | 0,43% | 7.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251.264 | 0,39% | 7.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50.990 | 0,08% | 1.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11.077 | 0,02% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $4.232 | 0,01% | 118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $351 | 0,00% | 9.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |