Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000079047 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $36.9M
- Bestände
- 763
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,55%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,6
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$10.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 763 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP | 87470LAM3 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BK2 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328AG2 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | CA |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AQ4 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAA3 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | SG |
| WAYFAIR LLC | 94419NAD9 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAS4 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | SG |
| SUNOCO LP | 86765KAD1 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC / HILTON GRAND VACATIONS BORROWER INC | 43283QAC4 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAL8 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AK3 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137AA0 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| VCI Asset Holdings 3 LLC | — | $5K | 0,01 | 5.000 | LON | US |
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC | 442722AD6 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBH7 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAF7 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| WALKER and DUNLOP INC | 93148PAA0 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| CANACOL ENERGY LTD | — | $5K | 0,01 | 5.053 | LON | CA |
| CITIGROUP INC | 172967QK0 | $5K | 0,01 | 5.000 | EP | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CA8 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | BM |
| ZF NORTH AMER CAP INC | 98877DAH8 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AS0 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBC8 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTL INC | 38869AAE7 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AN5 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AK6 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BH9 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| KINETIK HOLDINGS LP | 49461MAA8 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137AB8 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/ FIN CORP | 37185LAS1 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC | 02406PBC3 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAJ7 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAB1 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAC0 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBG9 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAJ0 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAD4 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DG4 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.424.323 | 21,10% | 28.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1.187.757 | 17,59% | 24.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803.426 | 11,90% | 16.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586.054 | 8,68% | 11.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533.308 | 7,90% | 10.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450.863 | 6,68% | 9.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391.382 | 5,80% | 7.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320.784 | 4,75% | 6.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266.703 | 3,95% | 5.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254.262 | 3,77% | 5.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219.998 | 3,26% | 4.476 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134.604 | 1,99% | 2.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49.000 | 0,73% | 1.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35.079 | 0,52% | 714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34.522 | 0,51% | 698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26.548 | 0,39% | 539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15.523 | 0,23% | 315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $11.993 | 0,18% | 244 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $5.322 | 0,08% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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