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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,49%▼ -2,93%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,18%▼ -3,63%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$59.8M
Quartalsende Jul 2026 +$426.8M
Letzte 12 Monate +$2.7B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 99 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA CORP 67066G104 $667.3M 6,57 3.324.209 EC US
APPLE INC 037833100 $627.4M 6,18 2.031.105 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $496.1M 4,89 1.067.510 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $315.4M 3,11 810.267 EC US
JPMORGAN CHASE and CO 46625H100 $279.9M 2,76 795.756 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $270.6M 2,66 667.461 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $225.6M 2,22 225.618.251 STIV US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $199.4M 1,96 3.219.104 EC US
COCA COLA CO 191216100 $199.3M 1,96 2.275.706 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $197.8M 1,95 555.419 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $183.2M 1,80 960.276 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $182.4M 1,80 179.068 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $171.5M 1,69 1.186.672 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $167.3M 1,65 1.939.063 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $161.9M 1,59 487.855 EC US
TJX COMPANIES INC 872540109 $160.1M 1,58 1.017.452 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $160.0M 1,58 1.520.237 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $154.5M 1,52 2.261.778 EC US
WELLS FARGO and CO 949746101 $154.3M 1,52 1.785.212 EC US
PRUDENTIAL FINL INC 744320102 $152.5M 1,50 1.249.127 EC US
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA · $152.5M 1,50 11.457.161 EC IT
FORD MOTOR CO 345370860 $147.6M 1,45 10.055.061 EC US
VAIL RESORTS INC 91879Q109 $144.7M 1,42 968.715 EC US
US BANCORP DEL 902973304 $144.3M 1,42 2.290.318 EC US
BANCO BPM SPA · $142.7M 1,41 7.861.726 EC IT
KRAFT HEINZ CO 500754106 $141.5M 1,39 5.475.277 EC US
PEPSICO INC 713448108 $138.7M 1,37 993.748 EC US
MCDONALDS CORP 580135101 $138.4M 1,36 511.407 EC US
DANSKE BANK A/S · $131.5M 1,30 2.289.371 EC DK
OLD REPUBLIC INTL CORP 680223104 $130.9M 1,29 3.029.287 EC US
BLACKSTONE INC 09260D107 $130.3M 1,28 1.019.917 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC. 882508104 $125.1M 1,23 453.577 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $124.9M 1,23 2.409.953 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $122.8M 1,21 5.406.345 EC US
ORKLA ASA · $120.0M 1,18 10.796.409 EC NO
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $119.0M 1,17 1.368.734 EC US
LOWES COS INC 548661107 $116.1M 1,14 558.708 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $115.1M 1,13 1.217.022 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $114.0M 1,12 1.553.434 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $112.1M 1,10 893.699 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 $111.4M 1,10 871.698 EC US
HP INC 40434L105 $109.1M 1,07 4.000.628 EC US
EXELON CORP 30161N101 $107.1M 1,05 2.337.507 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $103.6M 1,02 1.447.291 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $101.5M 1,00 701.990 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 $100.9M 0,99 4.620.753 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $100.1M 0,99 436.595 EC US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $92.9M 0,91 286.471 EC US
NIKE INC 654106103 $92.4M 0,91 2.216.039 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936100 $91.6M 0,90 1.808.489 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 26,8%
Financials 14,5%
Real Estate 9,7%
Utilities 8,4%
Consumer Staples 7,9%
Consumer Discretionary 6,6%
Retail 5,8%
Communication Services 3,3%
Healthcare 3,2%
Industrials 2,5%
Consumer products 2,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,2%

Dividenden 41 Zahlungen

08
2,81%Rendite (TTM)
$1,71Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3620
18. Juni 2026$0,5190
20. März 2026$0,4400
19. Dezember 2025$0,3930
19. September 2025$0,3770
20. Juni 2025$0,4470
21. März 2025$0,4190
20. Dezember 2024$0,4790
20. September 2024$0,3000
21. Juni 2024$0,3190
15. März 2024$0,3720
15. Dezember 2023$0,4200
15. September 2023$0,3070
16. Juni 2023$0,3610
17. März 2023$0,5040
16. Dezember 2022$0,1850
16. September 2022$0,3830
17. Juni 2022$0,3760
18. März 2022$0,3390
17. Dezember 2021$0,2070
17. September 2021$0,3360
18. Juni 2021$0,2670
19. März 2021$0,2780
18. Dezember 2020$0,2270
18. September 2020$0,2410
19. Juni 2020$0,2440
20. März 2020$0,3130
20. Dezember 2019$0,2510
20. September 2019$0,3310
21. Juni 2019$0,3260
15. März 2019$0,3680
21. Dezember 2018$0,2470
21. September 2018$0,2890
15. Juni 2018$0,3160
16. März 2018$0,2530
15. Dezember 2017$0,3010
15. September 2017$0,2560
16. Juni 2017$0,2400
17. März 2017$0,2440
28. Dezember 2016$0,0060
16. Dezember 2016$0,2670

Institutionelle Eigentümer (13F) 541 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $452.161.640 11,23% 7.499.779 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $180.107.526 4,47% 2.987.353 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $170.248.219 4,23% 2.823.822 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $163.587.281 4,06% 2.713.339 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $155.658.769 3,87% 2.581.834 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $153.234.556 3,81% 2.541.625 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $140.566.768 3,49% 2.331.510 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $131.247.582 3,26% 2.175.133 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $127.676.935 3,17% 2.117.713 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $119.669.898 2,97% 1.984.267 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $113.834.078 2,83% 1.888.109 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111.863.093 2,78% 1.855.417 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $86.834.948 2,16% 1.440.288 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $84.452.161 2,10% 1.400.766 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $55.143.271 1,37% 914.634 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $49.215.408 1,22% 816.312 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $45.456.508 1,13% 753.964 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $41.769.684 1,04% 692.813 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $40.711.283 1,01% 736.989 Aktien 31. März 2026
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $39.853.921 0,99% 661.037 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $38.610.939 0,96% 640.420 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $38.562.000 0,96% 639.618 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $35.388.849 0,88% 586.977 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $34.170.304 0,85% 566.766 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $32.389.812 0,80% 537.233 Aktien 30. Juni 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $26.155.920 0,65% 433.835 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24.374.620 0,61% 392.253 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $24.350.605 0,60% 403.891 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $23.812.919 0,59% 457.765 Aktien 30. Juni 2025
Milestone Investment Advisors LLC $19.564.074 0,49% 324.499 Aktien 30. Juni 2026
AA Financial Advisors, LLC $19.363.641 0,48% 321.175 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $18.747.176 0,47% 310.950 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $18.498.918 0,46% 306.832 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $18.313.288 0,45% 303.753 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $18.102.267 0,45% 300.253 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $17.755.769 0,44% 294.506 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16.908.722 0,42% 280.456 Aktien 30. Juni 2026
REGIMEN WEALTH, LLC $16.798.558 0,42% 278.629 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $15.876.407 0,39% 263.334 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $15.579.909 0,39% 281.528 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $15.196.938 0,38% 252.064 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $14.702.802 0,37% 243.868 Aktien 30. Juni 2026
Prentice Wealth Management LLC $14.695.808 0,37% 243.752 Aktien 30. Juni 2026
Clark Wealth Partners $14.418.943 0,36% 239.160 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $14.197.391 0,35% 235.485 Aktien 30. Juni 2026
Rooted Wealth Advisors, Inc. $14.187.868 0,35% 235.327 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $14.060.723 0,35% 233.218 Aktien 30. Juni 2026
Independence Financial Advisors, LLC $13.745.623 0,34% 227.992 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $13.517.277 0,34% 224.204 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $13.360.453 0,33% 221.603 Aktien 30. Juni 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $13.260.324 0,33% 219.942 Aktien 30. Juni 2026
Performance Wealth Partners, LLC $13.223.581 0,33% 219.333 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12.887.771 0,32% 213.763 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $12.707.681 0,32% 210.776 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $12.477.466 0,31% 225.877 Aktien 31. März 2026
Lakeridge Wealth Management LLC $12.459.322 0,31% 206.657 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11.781.329 0,29% 195.411 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $11.771.198 0,29% 226.140 Aktien 30. Juni 2025
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11.594.729 0,29% 192.316 Aktien 30. Juni 2026
Sculati Wealth Management, LLC $11.575.435 0,29% 186.220 Aktien 30. Juni 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $11.021.001 0,27% 182.800 Aktien 30. Juni 2026
Dentgroup LLC $10.850.658 0,27% 191.403 Aktien 31. Dezember 2025
Cyr Financial Inc. $10.118.471 0,25% 167.830 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $9.948.831 0,25% 173.197 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9.830.727 0,24% 163.059 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9.645.166 0,24% 159.980 Aktien 30. Juni 2026
Powers Advisory Group, LLC $9.414.859 0,23% 156.160 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $9.385.257 0,23% 155.668 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $9.360.122 0,23% 155.252 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth, LLC/TN $9.259.969 0,23% 148.659 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $9.045.508 0,22% 150.033 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $8.962.366 0,22% 147.703 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $8.908.812 0,22% 147.766 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8.907.376 0,22% 147.741 Aktien 30. Juni 2026
New Insight Wealth Advisors $8.889.943 0,22% 147.453 Aktien 30. Juni 2026
Base Wealth Management LLC $8.557.595 0,21% 141.941 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $8.441.397 0,21% 140.013 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $8.377.485 0,21% 138.953 Aktien 30. Juni 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $8.198.425 0,20% 135.983 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8.147.183 0,20% 135.133 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $8.125.930 0,20% 134.781 Aktien 30. Juni 2026
Investment Advisory Services Group LLC $8.088.577 0,20% 134.161 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $8.076.458 0,20% 133.960 Aktien 30. Juni 2026
Pathway Financial Advisers, LLC $7.981.404 0,20% 132.384 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7.875.683 0,20% 130.630 Aktien 30. Juni 2026
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC $7.862.871 0,20% 130.417 Aktien 30. Juni 2026
BG Investment Services, LLC $7.586.705 0,19% 125.837 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $7.397.269 0,18% 122.695 Aktien 30. Juni 2026
INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV $7.343.508 0,18% 121.803 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7.193.814 0,18% 119.320 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $7.111.421 0,18% 117.954 Aktien 30. Juni 2026
BluePointe Capital Management, LLC $7.084.173 0,18% 142.826 Aktien 31. März 2025
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $6.737.175 0,17% 111.746 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6.627.887 0,16% 109.933 Aktien 30. Juni 2026
High Point Wealth Management, LLC $6.535.756 0,16% 108.405 Aktien 30. Juni 2026
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6.514.646 0,16% 108.055 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $6.498.856 0,16% 107.793 Aktien 30. Juni 2026
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $6.496.173 0,16% 107.749 Aktien 30. Juni 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $6.444.579 0,16% 106.893 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $6.356.073 0,16% 105.425 Aktien 30. Juni 2026

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VGLT VANGUARD LONG-TERM TREASURY IND… $10.5B
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $10.6B
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
VLUE iShares MSCI USA Value Factor E… $9.6B