Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000079047 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $36.9M
- Bestände
- 763
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,55%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,6
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$10.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 763 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAN8 | $12K | 0,03 | 12.000 | DBT | US |
| LFS TOPCO LLC | 50203TAB2 | $12K | 0,03 | 12.000 | DBT | US |
| TRANSALTA CORP | 89346DAL1 | $12K | 0,03 | 12.000 | DBT | CA |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAN6 | $12K | 0,03 | 12.000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $12K | 0,03 | 12.000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $12K | 0,03 | 12.000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAJ7 | $12K | 0,03 | 13.000 | DBT | CA |
| WOLFSPEED INC/DE | 977852AS1 | $12K | 0,03 | 12.999 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/ FIN CORP | 37185LAR3 | $12K | 0,03 | 11.000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBZ3 | $12K | 0,03 | 12.000 | DBT | BM |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 03969YAB4 | $11K | 0,03 | 12.000 | DBT | US |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD | 04625HAJ8 | $11K | 0,03 | 14.000 | DBT | JE |
| ROMANIA, REPUBLIC OF | — | $11K | 0,03 | 10.000 | DBT | RO |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 10524MAS6 | $11K | 0,03 | 13.867 | LON | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $11K | 0,03 | 11.000 | DBT | US |
| ERO COPPER CORP | 296006AA7 | $11K | 0,03 | 11.000 | DBT | CA |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92840JAB5 | $11K | 0,03 | 12.000 | DBT | MT |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $11K | 0,03 | 11.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $11K | 0,03 | 11.000 | DBT | US |
| NATGASOLINE LLC | 63232EAD9 | $11K | 0,03 | 10.705 | LON | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | 91327TAC5 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 001874AA4 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XQQ4 | $10K | 0,03 | 10.000 | EP | FR |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AE6 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | 12116LAG4 | $10K | 0,03 | 12.000 | DBT | US |
| PAR PETROLEUM, LLC | 70178JAB3 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AD4 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CKP5 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851AL2 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAH1 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $10K | 0,03 | 10.000 | EP | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $10K | 0,03 | 13.150 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAD8 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCP6 | $10K | 0,03 | 12.000 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGG5 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAJ7 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAK5 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $10K | 0,03 | 10.000 | EP | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 80854EAK4 | $10K | 0,03 | 10.000 | LON | US |
| ORACLE CORP | 68389XDV4 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAM1 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256FAN4 | $10K | 0,03 | 10.000 | LON | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376CBX2 | $10K | 0,03 | 10.000 | LON | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AL3 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAK3 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.424.323 | 21,10% | 28.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1.187.757 | 17,59% | 24.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803.426 | 11,90% | 16.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586.054 | 8,68% | 11.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533.308 | 7,90% | 10.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450.863 | 6,68% | 9.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391.382 | 5,80% | 7.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320.784 | 4,75% | 6.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266.703 | 3,95% | 5.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254.262 | 3,77% | 5.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219.998 | 3,26% | 4.476 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134.604 | 1,99% | 2.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49.000 | 0,73% | 1.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35.079 | 0,52% | 714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34.522 | 0,51% | 698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26.548 | 0,39% | 539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15.523 | 0,23% | 315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $11.993 | 0,18% | 244 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $5.322 | 0,08% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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