First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000017342 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$107,62
Stand 21. August 2026
▲ +0,50 (+0,47%)
1-Tages-Veränderung
$83,76 – $108,60
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $138.8M
- Bestände
- 676
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,25%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 421,8
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FAB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,81% | — |
| 3M | ▲ +13,81% | — |
| 6M | ▲ +8,59% | — |
| YTD | ▲ +20,16% | — |
| 1Y | ▲ +25,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +37,55% | — |
- Volatilität 1J
- 22,87%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,81
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$493K
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.2M
- Letzte 12 Monate
- -$4.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 676 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $35K | 0,03 | 552 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $35K | 0,03 | 2.892 | EC | US |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $35K | 0,03 | 7.159 | EC | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 25787G100 | $35K | 0,03 | 703 | EC | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143101 | $35K | 0,03 | 7.499 | EC | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | $35K | 0,03 | 853 | EC | US |
| GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY | 37892E102 | $35K | 0,03 | 1.051 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $35K | 0,03 | 1.545 | EC | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $35K | 0,02 | 472 | EC | US |
| TRIPADVISOR INC | 896945201 | $35K | 0,02 | 3.109 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | 981811102 | $35K | 0,02 | 636 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $35K | 0,02 | 1.042 | EC | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $34K | 0,02 | 68 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) | 453836108 | $34K | 0,02 | 441 | EC | US |
| GERMAN AMERICAN BANCORP INC | 373865104 | $34K | 0,02 | 793 | EC | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $34K | 0,02 | 1.125 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $34K | 0,02 | 913 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 253651202 | $34K | 0,02 | 439 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | 635017106 | $34K | 0,02 | 985 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826H109 | $33K | 0,02 | 377 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $33K | 0,02 | 365 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257W100 | $33K | 0,02 | 1.731 | EC | US |
| V2X INC | 92242T101 | $33K | 0,02 | 484 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $32K | 0,02 | 1.115 | EC | US |
| RH INC | 74967X103 | $31K | 0,02 | 237 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $30K | 0,02 | 696 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
15,2%
Industrials
10,2%
Energy
9,3%
Real Estate
8,1%
Utilities
7,4%
Financial Services
7,4%
Health Care
6,7%
Retail
4,8%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Technology
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Materials
2,8%
Communication Services
2,4%
Telecommunication
1,4%
Packaging
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Diversified Consumer Services
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7.869.456 | 15,20% | 77.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.232.772 | 12,04% | 61.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.389.870 | 8,48% | 43.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3.573.253 | 6,90% | 35.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.470.731 | 6,70% | 34.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.898.875 | 3,67% | 18.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.836.453 | 3,55% | 18.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1.577.448 | 3,05% | 15.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.575.658 | 3,04% | 15.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.567.319 | 3,03% | 15.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.107.954 | 2,14% | 10.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.061.990 | 2,05% | 10.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951.038 | 1,84% | 9.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947.404 | 1,83% | 9.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942.817 | 1,82% | 9.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866.444 | 1,67% | 8.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758.741 | 1,47% | 7.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742.508 | 1,43% | 7.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737.978 | 1,43% | 7.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734.187 | 1,42% | 7.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $728.959 | 1,41% | 7.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.449 | 1,32% | 6.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641.149 | 1,24% | 6.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588.182 | 1,14% | 5.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586.387 | 1,13% | 5.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492.469 | 0,95% | 4.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476.763 | 0,92% | 4.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443.171 | 0,86% | 4.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415.635 | 0,80% | 4.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406.128 | 0,78% | 4.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365.597 | 0,71% | 3.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340.564 | 0,66% | 3.602 | Aktien | 31. März 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328.243 | 0,63% | 3.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $324.518 | 0,63% | 3.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244.319 | 0,47% | 2.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235.171 | 0,45% | 2.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228.777 | 0,44% | 2.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214.161 | 0,41% | 2.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197.834 | 0,38% | 1.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135.096 | 0,26% | 1.589 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99.976 | 0,19% | 985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90.000 | 0,17% | 886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82.363 | 0,16% | 811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $80.104 | 0,15% | 789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78.410 | 0,15% | 769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77.342 | 0,15% | 762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70.744 | 0,14% | 697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56.730 | 0,11% | 600 | Aktien | 31. März 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33.092 | 0,06% | 350 | Aktien | 31. März 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32.479 | 0,06% | 320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28.521 | 0,06% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24.969 | 0,05% | 246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20.300 | 0,04% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.353 | 0,02% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10.150 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10.150 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9.947 | 0,02% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9.455 | 0,02% | 100 | Aktien | 31. März 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9.134 | 0,02% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7.613 | 0,01% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $7.105 | 0,01% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4.263 | 0,01% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3.663 | 0,01% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.522 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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