First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000017342 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$107,12
Stand 20. August 2026
▼ -0,56 (-0,52%)
1-Tages-Veränderung
$83,76 – $108,60
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $138.8M
- Bestände
- 676
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,25%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 421,8
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FAB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,41% | — |
| 3M | ▲ +14,41% | — |
| 6M | ▲ +9,54% | — |
| YTD | ▲ +20,79% | — |
| 1Y | ▲ +25,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +38,26% | — |
- Volatilität 1J
- 22,86%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,82
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$493K
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.2M
- Letzte 12 Monate
- -$4.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 676 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $350K | 0,25 | 986 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $348K | 0,25 | 5.751 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $347K | 0,25 | 10.441 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $346K | 0,25 | 7.435 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $345K | 0,25 | 2.664 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $344K | 0,25 | 12.761 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $343K | 0,25 | 4.885 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $342K | 0,25 | 1.179 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $342K | 0,25 | 9.131 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $340K | 0,25 | 2.938 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $339K | 0,24 | 11.332 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $338K | 0,24 | 44.829 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $335K | 0,24 | 53 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $332K | 0,24 | 12.421 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $331K | 0,24 | 4.795 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $329K | 0,24 | 5.895 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $325K | 0,23 | 1.661 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $323K | 0,23 | 10.519 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $321K | 0,23 | 4.763 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $319K | 0,23 | 8.904 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $319K | 0,23 | 451 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $318K | 0,23 | 16.281 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $317K | 0,23 | 2.056 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $317K | 0,23 | 10.028 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $316K | 0,23 | 2.991 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $314K | 0,23 | 1.759 | EC | IE |
| MATSON INC | 57686G105 | $313K | 0,23 | 1.797 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $313K | 0,23 | 22.145 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $312K | 0,22 | 3.584 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $312K | 0,22 | 13.480 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $309K | 0,22 | 3.185 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $309K | 0,22 | 6.418 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $309K | 0,22 | 4.400 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $308K | 0,22 | 7.217 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $307K | 0,22 | 5.057 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $307K | 0,22 | 1.507 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $307K | 0,22 | 2.158 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $305K | 0,22 | 4.962 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $305K | 0,22 | 5.040 | EC | BM |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $304K | 0,22 | 991 | EC | BM |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $304K | 0,22 | 31.068 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $304K | 0,22 | 4.510 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $303K | 0,22 | 1.327 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $302K | 0,22 | 4.595 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $299K | 0,22 | 134 | EC | BM |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $299K | 0,22 | 13.815 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $297K | 0,21 | 7.640 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $297K | 0,21 | 11.220 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $296K | 0,21 | 1.057 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $296K | 0,21 | 4.662 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
15,2%
Industrials
10,2%
Energy
9,3%
Real Estate
8,1%
Utilities
7,4%
Financial Services
7,4%
Health Care
6,7%
Retail
4,8%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Technology
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Materials
2,8%
Communication Services
2,4%
Telecommunication
1,4%
Packaging
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Diversified Consumer Services
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7.869.456 | 15,20% | 77.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.232.772 | 12,04% | 61.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.389.870 | 8,48% | 43.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3.573.253 | 6,90% | 35.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.470.731 | 6,70% | 34.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.898.875 | 3,67% | 18.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.836.453 | 3,55% | 18.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1.577.448 | 3,05% | 15.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.575.658 | 3,04% | 15.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.567.319 | 3,03% | 15.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.107.954 | 2,14% | 10.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.061.990 | 2,05% | 10.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951.038 | 1,84% | 9.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947.404 | 1,83% | 9.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942.817 | 1,82% | 9.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866.444 | 1,67% | 8.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758.741 | 1,47% | 7.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742.508 | 1,43% | 7.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737.978 | 1,43% | 7.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734.187 | 1,42% | 7.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $728.959 | 1,41% | 7.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.449 | 1,32% | 6.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641.149 | 1,24% | 6.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588.182 | 1,14% | 5.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586.387 | 1,13% | 5.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492.469 | 0,95% | 4.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476.763 | 0,92% | 4.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443.171 | 0,86% | 4.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415.635 | 0,80% | 4.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406.128 | 0,78% | 4.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365.597 | 0,71% | 3.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340.564 | 0,66% | 3.602 | Aktien | 31. März 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328.243 | 0,63% | 3.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $324.518 | 0,63% | 3.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244.319 | 0,47% | 2.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235.171 | 0,45% | 2.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228.777 | 0,44% | 2.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214.161 | 0,41% | 2.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197.834 | 0,38% | 1.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135.096 | 0,26% | 1.589 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99.976 | 0,19% | 985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90.000 | 0,17% | 886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82.363 | 0,16% | 811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $80.104 | 0,15% | 789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78.410 | 0,15% | 769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77.342 | 0,15% | 762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70.744 | 0,14% | 697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56.730 | 0,11% | 600 | Aktien | 31. März 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33.092 | 0,06% | 350 | Aktien | 31. März 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32.479 | 0,06% | 320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28.521 | 0,06% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24.969 | 0,05% | 246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20.300 | 0,04% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.353 | 0,02% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10.150 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10.150 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9.947 | 0,02% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9.455 | 0,02% | 100 | Aktien | 31. März 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9.134 | 0,02% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7.613 | 0,01% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $7.105 | 0,01% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4.263 | 0,01% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3.663 | 0,01% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.522 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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