Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM)
$54,80
▲ +0,08 (+0,15%)
1-Tages-Veränderung
$50,49 – $59,01
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
RNEM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,94% | ▼ -3,86% |
| 3M | ▼ -1,37% | ▲ +0,37% |
| 6M | ▼ -1,37% | ▲ +0,37% |
| YTD | ▼ -1,04% | ▲ +0,71% |
| 1Y | ▲ +1,46% | ▲ +3,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +5,85% | ▲ +14,28% |
Volatilität 1J12,11%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,27
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$0
Letzte 12 Monate
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 299 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | · | $682K | 4,15 | 40.594 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LTD | · | $538K | 3,27 | 11.567 | EC | IN |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | · | $453K | 2,76 | 50.000 | EC | KY |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $427K | 2,60 | 7.800 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $421K | 2,56 | 30.835 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | · | $403K | 2,45 | 1.512 | EC | IN |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | · | $388K | 2,36 | 23.053 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | · | $385K | 2,34 | 3.239 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $372K | 2,26 | 17.341 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $314K | 1,91 | 21.588 | EC | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | · | $305K | 1,86 | 73.664 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | · | $300K | 1,82 | 35.586 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | · | $288K | 1,75 | 26.580 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | · | $273K | 1,66 | 14.647 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | · | $268K | 1,63 | 44.078 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $245K | 1,49 | 33.421 | EP | BR |
| CHINA TOWER CORP LTD | · | $238K | 1,45 | 212.200 | EC | CN |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $238K | 1,45 | 12.168 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $231K | 1,40 | 427.000 | EC | HK |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | · | $219K | 1,33 | 244.997 | EC | TW |
| TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | · | $211K | 1,29 | 280.149 | EC | TW |
| ASIA CEMENT CORP | · | $204K | 1,24 | 185.690 | EC | TW |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $173K | 1,05 | 22.790 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $165K | 1,00 | 43.232 | EC | BR |
| PORTO SEGURO SA | · | $161K | 0,98 | 15.706 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $149K | 0,91 | 18.245 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $147K | 0,89 | 56.746 | EP | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $122K | 0,74 | 42.917 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $120K | 0,73 | 92.284 | EC | MX |
| CHINA STEEL CORP | · | $119K | 0,72 | 201.375 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $115K | 0,70 | 180.930 | EC | CN |
| OTP BANK NYRT | · | $114K | 0,69 | 771 | EC | HU |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | · | $113K | 0,69 | 221.821 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | · | $111K | 0,67 | 296.000 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $110K | 0,67 | 107.027 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $110K | 0,67 | 128.094 | EC | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | · | $110K | 0,67 | 161.214 | EC | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $110K | 0,67 | 21.436 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $108K | 0,66 | 131.566 | EC | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $107K | 0,65 | 183.000 | EC | CN |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $106K | 0,64 | 18.500 | EC | CN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $99K | 0,61 | 32.888 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $99K | 0,60 | 26.273 | EC | IN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | · | $98K | 0,60 | 245.500 | EC | CN |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | · | $97K | 0,59 | 114.159 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $95K | 0,58 | 1.897 | EC | ZA |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $87K | 0,53 | 26.371 | EC | TW |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $85K | 0,52 | 20.935 | EC | TW |
| CREDICORP LTD | · | $84K | 0,51 | 216 | EC | BM |
| CIPLA LTD | · | $83K | 0,51 | 5.392 | EC | IN |
Dividenden 30 Zahlungen
2,40%Rendite (TTM)
$1,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,6350 |
| 25. Juni 2026 | $0,3480 |
| 12. Dezember 2025 | $0,3320 |
| 25. September 2025 | $0,6250 |
| 26. Juni 2025 | $0,5620 |
| 13. Dezember 2024 | $0,9820 |
| 26. September 2024 | $0,5730 |
| 27. Juni 2024 | $0,1430 |
| 22. Dezember 2023 | $0,0620 |
| 22. September 2023 | $0,6050 |
| 27. Juni 2023 | $0,1740 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0540 |
| 23. September 2022 | $0,8990 |
| 24. Juni 2022 | $0,3210 |
| 23. September 2021 | $0,8430 |
| 24. Juni 2021 | $0,6930 |
| 24. Dezember 2020 | $0,3290 |
| 24. September 2020 | $0,7740 |
| 25. Juni 2020 | $0,2740 |
| 26. März 2020 | $0,0300 |
| 13. Dezember 2019 | $0,1030 |
| 25. September 2019 | $1,0330 |
| 14. Juni 2019 | $0,2000 |
| 21. März 2019 | $0,1630 |
| 18. Dezember 2018 | $0,1230 |
| 14. September 2018 | $0,8010 |
| 21. Juni 2018 | $0,4390 |
| 22. März 2018 | $0,0070 |
| 21. Dezember 2017 | $0,6790 |
| 21. September 2017 | $0,5660 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemark, LLC | $5.821.958 | 46,78% | 106.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.174.092 | 17,47% | 39.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.610.137 | 12,94% | 29.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890.994 | 7,16% | 16.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $597.339 | 4,80% | 10.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412.442 | 3,31% | 7.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $372.201 | 2,99% | 6.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $262.463 | 2,11% | 4.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $113.202 | 0,91% | 2.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.194 | 0,88% | 1.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $55.913 | 0,45% | 1.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 0,12% | 266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.017 | 0,06% | 128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.151 | 0,01% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $823 | 0,01% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $493 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $51 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |