Tidal Trust II (CRSH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084232 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $19.0M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,8
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$604K
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$16.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $6.1M | 32,21 | 6.115.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.8M | 25,17 | 4.819.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.8M | 14,77 | 2.836.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 8,02 | 1.528.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.4M | 7,49 | 513 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,19 | 1.363.664 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $831K | 4,38 | 837.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,04 | 513 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 513 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,08 | -513 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$246K | -1,30 | -513 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $500.337 | 46,57% | 19.325 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.179 | 29,43% | 15.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.665 | 22,40% | 12.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $16.712 | 1,56% | 839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $359 | 0,03% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |