FlexShares Trust (FEDM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000073359 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $78.7M
- Bestände
- 249
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 122,5
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$14.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 249 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | — | $67K | 0,09 | 52.343 | STIV | CH |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | — | $64K | 0,08 | 10.200 | EC | JP |
| Canon, Inc. | — | $59K | 0,07 | 2.300 | EC | JP |
| CK Asset Holdings Ltd. | — | $56K | 0,07 | 9.000 | EC | KY |
| Rio Tinto Ltd. | — | $55K | 0,07 | 459 | EC | AU |
| UniCredit SpA | — | $55K | 0,07 | 714 | EC | IT |
| Weir Group plc (The) | — | $53K | 0,07 | 1.479 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | $51K | 0,06 | 1.100 | EC | SG |
| Dr Ing hc F Porsche AG | — | $49K | 0,06 | 1.020 | EC | DE |
| Volvo AB | 928856301 | $49K | 0,06 | 1.428 | EC | SE |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | — | $44K | 0,06 | 1.887 | EC | IT |
| Daimler Truck Holding AG | — | $44K | 0,06 | 867 | EC | DE |
| Antofagasta plc | — | $37K | 0,05 | 765 | EC | GB |
| Toray Industries, Inc. | — | $36K | 0,05 | 5.100 | EC | JP |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $34K | 0,04 | 5 | DE | US |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $32K | 0,04 | 700 | EC | JP |
| Renault SA | — | $32K | 0,04 | 918 | EC | FR |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $31K | 0,04 | 255 | EC | CA |
| Japanese Yen | — | $22K | 0,03 | 3.404.638 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $21K | 0,03 | 28.758 | STIV | AU |
| Canadian Dollar | — | $21K | 0,03 | 28.002 | STIV | CA |
| London Stock Exchange Group plc | — | $20K | 0,03 | 153 | EC | GB |
| Toho Co. Ltd. | — | $19K | 0,02 | 2.000 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | — | $18K | 0,02 | 20.000 | EC | HK |
| TOPPAN Holdings, Inc. | 890747108 | $18K | 0,02 | 600 | EC | JP |
| Computershare Ltd. | — | $18K | 0,02 | 816 | EC | AU |
| Alcon AG | — | $15K | 0,02 | 204 | EC | CH |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | — | $14K | 0,02 | 300 | EC | JP |
| British Pound | — | $13K | 0,02 | 9.598 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $12K | 0,02 | 95.954 | STIV | HK |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $10K | 0,01 | 10.000 | RA | CA |
| Swedish Krona | — | $8K | 0,01 | 69.903 | STIV | SE |
| Singapore Dollar | — | $4K | 0,01 | 5.651 | STIV | SG |
| Danish Krone | — | $3K | 0,00 | 20.538 | STIV | DK |
| New Zealand Dollar | — | $3K | 0,00 | 5.323 | STIV | NZ |
| Norwegian Krone | — | $3K | 0,00 | 27.677 | STIV | NO |
| Israeli Shekel | — | $2K | 0,00 | 6.548 | STIV | IL |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $350 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $88 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $26 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$31 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$40 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$72 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$121 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$159 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$242 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$995 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
4,5%
Industrials
2,1%
Energy
1,8%
Materials
1,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
89,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $60.695.936 | 96,00% | 974.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $1.041.229 | 1,65% | 15.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $985.040 | 1,56% | 15.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $495.462 | 0,78% | 7.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7.488 | 0,01% | 120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.662 | 0,00% | 26.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |