Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,28% | ▼ -6,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,89% | ▼ -5,89% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | $22K | 0,03 | 25 | DE | DE |
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. Juni 2026 | $0,9400 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0510 |
| 20. Juni 2025 | $0,8270 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0120 |
| 21. Juni 2024 | $0,6390 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0470 |
| 16. Juni 2023 | $0,7360 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0450 |
| 17. Juni 2022 | $0,5430 |
| 13. Dezember 2021 | $0,0110 |
| 10. Juni 2021 | $0,6640 |
| 14. Dezember 2020 | $0,0580 |
| 11. Juni 2020 | $0,6410 |
| 11. Dezember 2019 | $0,0170 |
| 11. Juni 2019 | $0,3030 |
| 20. Juni 2018 | $0,6090 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $10.568.309 | 28,88% | 259.165 | Aktien | 30. September 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $8.944.298 | 24,44% | 206.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First International Bank of Israel Ltd. | $3.639.720 | 9,95% | 84.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2.311.742 | 6,32% | 53.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.864.358 | 5,09% | 43.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.721.144 | 4,70% | 39.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1.523.656 | 4,16% | 35.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.203.707 | 3,29% | 27.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $1.196.775 | 3,27% | 27.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.148.592 | 3,14% | 26.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $658.616 | 1,80% | 15.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Capital, Inc. | $392.743 | 1,07% | 9.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $330.236 | 0,90% | 7.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $274.363 | 0,75% | 6.764 | Aktien | 31. März 2026 |
| LPL Financial LLC | $273.762 | 0,75% | 6.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $272.416 | 0,74% | 6.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $81.923 | 0,22% | 1.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54.000 | 0,15% | 1.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43.330 | 0,12% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30.894 | 0,08% | 713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25.998 | 0,07% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.656 | 0,03% | 269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6.500 | 0,02% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4.983 | 0,01% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.855 | 0,01% | 112.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $4.770 | 0,01% | 115 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.247 | 0,01% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $284 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |