INNEALTA CAPITAL, LLC
CIK 1752579 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $187.4M
- Positionen
- 91
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +16.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,55%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 74,90%
- Positionen über 1%
- 31
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 6,14% Geschätzte Käufe $21.325.078 · Verkäufe $10.687.310
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 27
- Erhöht
- 16
- Abgenommen
- 9
- Geschlossen
- 11
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 91 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC XLC | $15.865.203 | 8,47% | 148.093 | $-552.387 | |||
| XLK XLK | $13.496.056 | 7,20% | 70.838 | $833.610 | Ab ×2 | ||
| XLI XLI | $10.457.530 | 5,58% | 56.457 | $1.326.739 | |||
| BIL | $9.036.620 | 4,82% | 98.610 | ||||
| XLF XLF | $8.735.106 | 4,66% | 162.938 | $1.620.247 | Auf ×1 | ||
| FLJP | $7.551.626 | 4,03% | 189.978 | $678.222 | |||
| FLTW | $6.855.756 | 3,66% | 64.965 | $3.086.412 | Auf ×2 | ||
| VTI | $5.307.897 | 2,83% | 14.344 | $760.698 | Auf ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5.081.056 | 2,71% | 94.973 | $163.843 | Auf ×2 | ||
| EWY | $4.852.465 | 2,59% | 24.034 | $2.486.491 | Auf ×1 | ||
| XLU XLU | $4.822.906 | 2,57% | 106.372 | $-58.505 | |||
| XLY XLY | $4.752.655 | 2,54% | 40.524 | $336.349 | |||
| XLV XLV | $4.390.916 | 2,34% | 27.675 | $333.484 | |||
| VEA | $4.370.974 | 2,33% | 61.347 | $456.968 | Auf ×1 | ||
| XAR | $4.323.257 | 2,31% | 15.234 | $454.126 | |||
| XLE XLE | $4.025.048 | 2,15% | 75.787 | $-3.751.603 | Ab ×1 | ||
| FLCA | $3.847.897 | 2,05% | 74.760 | $189.143 | |||
| FLGB | $3.578.477 | 1,91% | 101.402 | $53.743 | |||
| VT | $3.120.009 | 1,66% | 19.879 | $370.346 | |||
| XLP XLP | $2.784.340 | 1,49% | 33.518 | $36.534 | |||
| FLGR | $2.733.108 | 1,46% | 84.886 | $77.865 | |||
| SPYV | $2.723.270 | 1,45% | 44.798 | $188.599 | |||
| IWM | $2.704.651 | 1,44% | 9.002 | $472.155 | |||
| FLCH | $2.510.574 | 1,34% | 122.989 | $-243.150 | |||
| EWZ | $2.433.251 | 1,30% | 70.529 | $641.359 | Auf ×2 | ||
| EWW | $2.341.951 | 1,25% | 31.114 | $1.245 | |||
| EWP | $2.334.918 | 1,25% | 39.315 | $199.720 | |||
| FLKR | $2.313.196 | 1,23% | 35.006 | $917.507 | |||
| IJH | $1.894.361 | 1,01% | 24.567 | $243.793 | Auf ×3 | ||
| VWO | $1.888.174 | 1,01% | 31.633 | $183.383 | Auf ×1 | ||
| EZA | $1.883.568 | 1,01% | 29.808 | $-137.414 | |||
| EPU | $1.827.064 | 0,98% | 21.881 | $152.089 | Auf ×3 | ||
| FLIN | $1.795.787 | 0,96% | 50.486 | $118.642 | |||
| FLSW | $1.523.656 | 0,81% | 35.164 | $97.327 | |||
| ECH | $1.462.707 | 0,78% | 36.844 | $-8.850 | Ab ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.304.939 | 0,70% | 12.756 | $333.488 | Auf ×1 | ||
| EWN | $1.293.693 | 0,69% | 18.392 | $235.969 | |||
| IJR | $1.257.817 | 0,67% | 8.481 | $240.340 | Auf ×1 | ||
| FLAU | $1.255.073 | 0,67% | 37.289 | $27.788 | |||
| JPIB | $1.243.852 | 0,66% | 25.726 | $6.988 | Ab ×1 | ||
| EWQ | $1.199.034 | 0,64% | 26.393 | $54.106 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4955H110) | $1.171.513 | 0,63% | 1.444 | ||||
| GLD | $1.137.557 | 0,61% | 3.088 | $-230.335 | Ab ×2 | ||
| LQD | $1.078.593 | 0,58% | 9.889 | $-12.724 | Ab ×1 | ||
| BOXX | $990.698 | 0,53% | 8.461 | $153.759 | Auf ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $887.674 | 0,47% | 12.092 | $-12.722 | Ab ×2 | ||
| EWH | $849.561 | 0,45% | 40.610 | $-88.124 | |||
| EWU | $825.398 | 0,44% | 17.889 | $10.375 | |||
| EWD | $703.618 | 0,38% | 14.078 | $17.738 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4955H268) | $652.135 | 0,35% | 377 | ||||
| EWI | $630.551 | 0,34% | 10.644 | $61.949 | |||
| EWT | $626.788 | 0,33% | 5.771 | $217.509 | |||
| BBCA | $621.151 | 0,33% | 6.249 | $33.370 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $582.208 | 0,31% | 6.037 | $5.854 | Ab ×1 | ||
| FLBR | $526.558 | 0,28% | 24.594 | $-60.993 | |||
| RWO | $455.194 | 0,24% | 9.157 | $40.335 | Auf ×3 | ||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $428.035 | 0,23% | 6.762 | ||||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $386.833 | 0,21% | 4.706 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4954P378) | $368.002 | 0,20% | 40.447 | ||||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $366.983 | 0,20% | 37.371 | $227.987 | Auf ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $357.593 | 0,19% | 1.873 | $-1.536 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G49507836) | $357.413 | 0,19% | 6.411 | ||||
| EDEN | $332.043 | 0,18% | 3.009 | $-37.914 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4955M788) | $323.254 | 0,17% | 16.861 | ||||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $314.827 | 0,17% | 8.906 | ||||
| EWA | $314.209 | 0,17% | 11.158 | $4.463 | |||
| VOO | $284.339 | 0,15% | 414 | $69.221 | Auf ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $280.547 | 0,15% | 1.261 | Auf ×1 | |||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $274.938 | 0,15% | 476 | Auf ×1 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $269.631 | 0,14% | 1.132 | $57.653 | |||
| BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock | $257.765 | 0,14% | 2.379 | ||||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4R53X257) | $255.172 | 0,14% | 44.250 | ||||
| FXI | $240.400 | 0,13% | 7.610 | $-32.799 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4954B536) | $230.737 | 0,12% | 14.801 | ||||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $223.522 | 0,12% | 423 | $-18.481 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221.547 | 0,12% | 280 | Auf ×1 | |||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $217.299 | 0,12% | 8.475 | Auf ×1 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $212.570 | 0,11% | 2.182 | Auf ×1 | |||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $207.156 | 0,11% | 1.115 | $-10.559 | |||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $204.214 | 0,11% | 703 | ||||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $203.512 | 0,11% | 1.820 | Auf ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $202.362 | 0,11% | 89 | Auf ×1 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $200.990 | 0,11% | 2.646 | Auf ×1 | |||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $200.974 | 0,11% | 1.730 | ||||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4R53X240) | $145.298 | 0,08% | 21.896 | ||||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4R53X265) | $136.698 | 0,07% | 18.224 | ||||
| DXC DXC Technology Company Common Stock | $123.387 | 0,07% | 13.942 | Auf ×1 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $102.843 | 0,05% | 15.822 | $-1.108 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4R54M789) | $96.585 | 0,05% | 14.162 | ||||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4R54N258) | $84.273 | 0,04% | 14.381 | ||||
| GTN Gray Media, Inc. Common Stock | $45.123 | 0,02% | 11.366 | $-4.205 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IJH | $1.894.361 | 1,01% | um ×3 |
| EPU | $1.827.064 | 0,98% | um ×3 |
| RWO | $455.194 | 0,24% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| BIL | $9.036.620 | 98.610 | 4,82% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4955H110) | $1.171.513 | 1.444 | 0,63% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4955H268) | $652.135 | 377 | 0,35% |
| BHF | $428.035 | 6.762 | 0,23% |
| WAL | $386.833 | 4.706 | 0,21% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4954P378) | $368.002 | 40.447 | 0,20% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G49507836) | $357.413 | 6.411 | 0,19% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4955M788) | $323.254 | 16.861 | 0,17% |
| LNC | $314.827 | 8.906 | 0,17% |
| DVA | $280.547 | 1.261 | 0,15% |
| VMI | $274.938 | 476 | 0,15% |
| BFH | $257.765 | 2.379 | 0,14% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4R53X257) | $255.172 | 44.250 | 0,14% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: G4954B536) | $230.737 | 14.801 | 0,12% |
| NEU | $221.547 | 280 | 0,12% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| XLE | Reduziert | -51K | -$3.8M |
| FLTW | Mehr gekauft | +10K | +$3.1M |
| EWY | Mehr gekauft | +5K | +$2.5M |
| XLF | Mehr gekauft | +19K | +$1.6M |
| XLI | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.3M |
| FLKR | Nur Kursbewegung | +0 | +$918K |
| XLK | Reduziert | -24K | +$834K |
| VTI | Mehr gekauft | +170 | +$761K |
| FLJP | Nur Kursbewegung | +0 | +$678K |
| EWZ | Mehr gekauft | +24K | +$641K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| JCPB | 30. Juni 2025 | 152.150 | $7.157.136 | Nicht mehr verfolgt |
| VGT | 30. September 2025 | 7.452 | $4.942.763 | Nicht mehr verfolgt |
| XLU | 30. Juni 2025 | 54.117 | $4.267.125 | Nicht mehr verfolgt |
| VBR | 31. März 2025 | 14.798 | $2.932.668 | Nicht mehr verfolgt |
| IWP | 31. März 2026 | 17.618 | $2.412.609 | Nicht mehr verfolgt |
| SMH | 30. September 2025 | 8.557 | $2.386.376 | 71,5% |
| EWG | 30. Juni 2025 | 60.516 | $2.243.933 | Nicht mehr verfolgt |
| IEFA | 31. März 2025 | 24.961 | $1.754.259 | Nicht mehr verfolgt |
| XLB | 30. Juni 2025 | 18.450 | $1.586.331 | Nicht mehr verfolgt |
| BIL | 30. Juni 2025 | 11.433 | $1.048.749 | Nicht mehr verfolgt |
| XLRE | 30. Juni 2026 | 25.356 | $1.035.285 | Nicht mehr verfolgt |
| EWA | 30. Juni 2025 | 35.604 | $834.558 | Nicht mehr verfolgt |
| EWT | 31. März 2025 | 15.866 | $821.224 | Nicht mehr verfolgt |
| AVUV | 31. März 2025 | 8.216 | $793.090 | Nicht mehr verfolgt |
| SPY | 30. September 2025 | 1.179 | $728.445 | Nicht mehr verfolgt |
| IAGG | 30. September 2025 | 13.725 | $701.210 | Nicht mehr verfolgt |
| DB | 31. März 2025 | 38.284 | $652.742 | 58,9% |
| KSA | 30. September 2025 | 13.325 | $513.546 | Nicht mehr verfolgt |
| FLOT | 30. September 2025 | 9.536 | $486.527 | Nicht mehr verfolgt |
| PSKY | 31. Dezember 2025 | 22.451 | $424.773 | -21,3% |
| PDBC | 30. September 2025 | 30.549 | $398.359 | |
| LNC | 31. März 2026 | 8.698 | $387.322 | 20,4% |
| SATS | 31. Dezember 2025 | 5.003 | $382.029 | Nicht mehr verfolgt |
| IVV | 31. März 2025 | 648 | $381.465 | Nicht mehr verfolgt |
| IGSB | 30. Juni 2025 | 6.823 | $357.321 | |
| EXEL | 31. Dezember 2025 | 8.589 | $354.726 | 23,7% |
| AD | 31. März 2025 | 5.329 | $334.235 | -49,4% |
| AA | 31. März 2026 | 6.212 | $330.106 | -25,0% |
| JXN | 31. März 2026 | 2.832 | $302.033 | 22,8% |
| AXS | 31. März 2026 | 2.816 | $301.565 | -3,1% |
| DINO | 30. Juni 2025 | 9.087 | $298.781 | 131,6% |
| ORI | 31. Dezember 2025 | 7.002 | $297.375 | -8,5% |
| BWA | 31. Dezember 2025 | 6.763 | $297.301 | 46,0% |
| EWZ | 30. September 2025 | 10.203 | $294.357 | Nicht mehr verfolgt |
| RDN | 31. Dezember 2025 | 8.071 | $292.332 | 1,5% |
| MTG | 31. Dezember 2025 | 10.276 | $291.530 | 5,3% |
| REZI | 31. Dezember 2025 | 6.746 | $291.292 | -40,5% |
| FYBR | 31. Dezember 2025 | 7.774 | $290.359 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 31. März 2025 | 562 | $287.311 | |
| PARA | 30. September 2025 | 21.816 | $281.426 | |
| EIDO | 31. Dezember 2025 | 15.912 | $279.256 | Nicht mehr verfolgt |
| BFH | 30. September 2025 | 4.850 | $277.032 | 88,9% |
| LAD | 31. März 2025 | 731 | $261.281 | 26,6% |
| EWL | 30. September 2025 | 4.739 | $259.745 | Nicht mehr verfolgt |
| SIRI | 31. Dezember 2025 | 11.023 | $256.560 | 42,1% |
| MOS | 31. Dezember 2025 | 7.275 | $252.297 | -5,0% |
| BHF | 30. Juni 2025 | 4.326 | $250.865 | -1,7% |
| EWM | 30. Juni 2026 | 8.792 | $249.781 | Nicht mehr verfolgt |
| DFAC | 31. Dezember 2025 | 6.452 | $248.854 | Nicht mehr verfolgt |
| MOS | 30. Juni 2025 | 9.157 | $247.331 | -37,3% |
| SLV | 31. März 2026 | 3.834 | $246.986 | Nicht mehr verfolgt |
| DOX | 31. Dezember 2025 | 2.910 | $238.766 | -24,4% |
| BHF | 31. Dezember 2025 | 4.494 | $238.542 | -18,4% |
| THD | 30. Juni 2026 | 3.428 | $237.835 | Nicht mehr verfolgt |
| RRX | 30. September 2025 | 1.639 | $237.589 | 16,7% |
| EWS | 30. Juni 2026 | 8.369 | $236.173 | Nicht mehr verfolgt |
| MTH | 30. Juni 2025 | 3.332 | $236.172 | 8,8% |
| JAZZ | 31. März 2026 | 1.386 | $235.620 | 32,9% |
| CHRD | 30. Juni 2025 | 2.079 | $234.345 | 57,5% |
| LAD | 31. März 2026 | 703 | $233.628 | 48,8% |
| MTDR | 30. September 2025 | 4.883 | $233.017 | 33,7% |
| UNFI | 31. Dezember 2025 | 6.185 | $232.680 | 35,6% |
| OVV | 30. Juni 2026 | 3.890 | $230.910 | 27,2% |
| MKSI | 31. März 2026 | 1.436 | $229.473 | 20,1% |
| MHK | 30. Juni 2025 | 1.989 | $227.104 | 25,6% |
| KD | 31. Dezember 2025 | 7.505 | $225.375 | -53,4% |
| CIVI | 30. Juni 2025 | 6.459 | $225.355 | Nicht mehr verfolgt |
| R | 30. Juni 2025 | 1.567 | $225.350 | 56,1% |
| QQQ | 30. September 2025 | 408 | $225.069 | |
| TAP | 31. Dezember 2025 | 4.967 | $224.757 | -9,6% |
| ESNT | 31. Dezember 2025 | 3.501 | $222.524 | 5,5% |
| AL | 31. Dezember 2025 | 3.453 | $219.783 | Nicht mehr verfolgt |
| EWM | 31. Dezember 2025 | 8.431 | $218.532 | Nicht mehr verfolgt |
| GPI | 30. Juni 2025 | 571 | $218.093 | -39,9% |
| TDS | 31. Dezember 2025 | 5.551 | $217.821 | -15,1% |
| APA | 30. Juni 2026 | 5.092 | $216.104 | 37,0% |
| POST | 30. Juni 2025 | 1.856 | $215.964 | -27,5% |
| MUR | 30. Juni 2025 | 7.560 | $214.704 | 70,3% |
| ALK | 30. Juni 2025 | 4.360 | $214.599 | -18,3% |
| QRVO | 31. März 2026 | 2.516 | $212.627 | 26,6% |
| ORI | 30. Juni 2026 | 5.324 | $212.428 | 2,0% |
| KBH | 30. Juni 2025 | 3.588 | $208.535 | 4,1% |
| TMHC | 31. Dezember 2025 | 3.159 | $208.526 | Nicht mehr verfolgt |
| PB | 30. Juni 2025 | 2.904 | $207.258 | 4,1% |
| FIVE | 31. Dezember 2025 | 1.332 | $206.060 | 28,0% |
| CZR | 31. März 2025 | 6.163 | $205.967 | 18,5% |
| PARR | 30. Juni 2026 | 3.287 | $205.898 | 37,9% |
| ALV | 31. März 2026 | 1.730 | $205.351 | 14,5% |
| QGEN | 30. Juni 2026 | 5.126 | $205.245 | 14,4% |
| EWA | 31. Dezember 2025 | 7.590 | $204.930 | Nicht mehr verfolgt |
| ELAN | 31. Dezember 2025 | 10.016 | $201.722 | 7,0% |
| ABG | 31. März 2025 | 829 | $201.472 | -4,0% |
| OSK | 30. Juni 2025 | 2.138 | $201.143 | 33,0% |
| AM | 31. Dezember 2025 | 10.326 | $200.737 | 27,9% |
| FAF | 31. Dezember 2025 | 3.124 | $200.686 | 17,3% |
| GNW | 30. Juni 2026 | 23.302 | $189.212 | 3,9% |
| TGNA | 30. September 2025 | 10.791 | $180.857 | Nicht mehr verfolgt |
| NWL | 31. März 2025 | 16.394 | $163.284 | -3,5% |
| DNB | 30. September 2025 | 17.577 | $159.775 | Nicht mehr verfolgt |
| NOV | 30. September 2025 | 12.681 | $157.625 | 58,0% |
| LYFT | 30. Juni 2026 | 11.830 | $157.339 | 19,6% |
| PR | 30. Juni 2025 | 10.113 | $140.065 | 75,3% |
| M | 30. September 2025 | 11.982 | $139.710 | 28,5% |
| GT | 30. Juni 2025 | 14.920 | $137.861 | -43,3% |
| FNB | 30. Juni 2025 | 10.194 | $137.109 | 26,9% |
| JBLU | 30. Juni 2025 | 27.288 | $131.528 | 13,5% |
| CALY | 31. März 2026 | 10.687 | $124.717 | 14,2% |
| COMP | 31. März 2026 | 10.025 | $105.964 | 71,3% |
| UAA | 30. Juni 2025 | 11.142 | $69.638 | -24,4% |
| ADV | 31. März 2025 | 21.660 | $63.247 | 2209,9% |
| HL | 31. März 2025 | 11.569 | $56.804 | 268,9% |
| HOUS | 31. März 2025 | 16.257 | $53.648 | Nicht mehr verfolgt |
| CNDT | 31. März 2025 | 11.732 | $47.397 | -43,9% |
| ACCO | 30. Juni 2025 | 11.209 | $46.966 | 20,1% |
| ALIT | 31. März 2026 | 17.439 | $34.006 | 2193,3% |
| AGAE | 31. März 2025 | 42.023 | $33.303 | Nicht mehr verfolgt |
| FLRU | 30. Juni 2025 | 69.765 | $698 | Nicht mehr verfolgt |