Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP)
$28,62
▼ -0,08 (-0,27%)
1-Tages-Veränderung
$28,07 – $30,00
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▼ -0,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,22% | ▲ +0,22% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$31.5M
Quartalsende Jun 2026
+$257.3M
Letzte 12 Monate
+$550.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 329 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $3.8M | 0,40 | 24.962 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.7M | 0,39 | 10.467 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $3.7M | 0,39 | 7.655 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.7M | 0,39 | 7.202 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $3.7M | 0,39 | 11.201 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $3.7M | 0,39 | 28.453 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $3.7M | 0,39 | 7.495 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $3.7M | 0,39 | 47.603 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $3.6M | 0,39 | 11.652 | EC | US |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $3.6M | 0,38 | 131.399 | EC | DE |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $3.5M | 0,37 | 36.376 | EC | US |
| Bank of America, National Association | · | $3.5M | 0,37 | 1 | DFE | US |
| ING GROEP NV | · | $3.5M | 0,37 | 109.605 | EC | NL |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $3.4M | 0,36 | 5.493 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $3.4M | 0,36 | 63.100 | EC | CA |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $3.3M | 0,35 | 15.381 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $3.3M | 0,34 | 13.665 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $3.2M | 0,34 | 34.587 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $3.2M | 0,34 | 22.378 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $3.2M | 0,34 | 9.072 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $3.2M | 0,33 | 18.689 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $3.1M | 0,33 | 23.702 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | · | $3.1M | 0,33 | 15.269 | EC | IE |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $3.1M | 0,32 | 83.200 | EC | CA |
| CRH PLC | · | $3.0M | 0,32 | 28.200 | EC | IE |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $2.9M | 0,31 | 5.886 | EC | US |
| DHL GROUP | · | $2.9M | 0,31 | 47.930 | EC | DE |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $2.9M | 0,31 | 9.958 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.9M | 0,30 | 7.357 | EC | US |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $2.9M | 0,30 | 84.194 | EC | DE |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $2.8M | 0,29 | 11.632 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $2.7M | 0,29 | 32.278 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.7M | 0,29 | 17.144 | EC | US |
| HOYA CORP | · | $2.7M | 0,28 | 16.800 | EC | JP |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $2.7M | 0,28 | 191.226 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $2.5M | 0,27 | 14.907 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $2.5M | 0,26 | 22.313 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $2.5M | 0,26 | 14.700 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $2.5M | 0,26 | 11.997 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.4M | 0,26 | 9.722 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $2.4M | 0,26 | 20.641 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $2.3M | 0,25 | 18.342 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $2.3M | 0,24 | 14.925 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $2.2M | 0,23 | 24.447 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $2.2M | 0,23 | 11.191 | EC | US |
| ORIX CORP | · | $2.2M | 0,23 | 56.900 | EC | JP |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $2.1M | 0,23 | 1.258 | EC | US |
| MARUBENI CORP | · | $2.1M | 0,22 | 73.600 | EC | JP |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $2.1M | 0,22 | 28.324 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.1M | 0,22 | 15.235 | EC | US |
Dividenden 8 Zahlungen
2,49%Rendite (TTM)
$0,71Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 19. Dezember 2025 | $0,7130 |
| 20. Dezember 2024 | $0,2830 |
| 15. Dezember 2023 | $0,2570 |
| 12. Dezember 2022 | $0,4620 |
| 13. Dezember 2021 | $0,0200 |
| 10. Juni 2021 | $0,2390 |
| 14. Dezember 2020 | $1,5370 |
| 11. Juni 2020 | $0,0510 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 84 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $389.736.750 | 39,65% | 14.075.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $196.660.749 | 20,01% | 7.102.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $63.210.042 | 6,43% | 2.282.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61.328.532 | 6,24% | 2.214.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $41.604.769 | 4,23% | 1.502.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39.299.108 | 4,00% | 1.419.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24.921.000 | 2,54% | 900.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $24.187.851 | 2,46% | 873.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC | $21.237.344 | 2,16% | 766.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.817.958 | 1,91% | 679.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17.656.488 | 1,80% | 719.205 | Aktien | 31. März 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $17.269.247 | 1,76% | 623.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.046.701 | 0,92% | 326.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.428.181 | 0,55% | 196.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.368.593 | 0,55% | 193.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.148.208 | 0,52% | 185.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $3.974.235 | 0,40% | 143.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.472.548 | 0,35% | 125.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.873.060 | 0,29% | 103.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2.608.564 | 0,27% | 94.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2.486.728 | 0,25% | 89.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.386.497 | 0,24% | 86.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV | $2.300.292 | 0,23% | 83.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $2.022.959 | 0,21% | 75.175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1.653.508 | 0,17% | 59.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $1.581.262 | 0,16% | 57.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.316.161 | 0,13% | 47.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KWB Wealth | $1.212.253 | 0,12% | 45.048 | Aktien | 31. März 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.190.489 | 0,12% | 42.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1.147.584 | 0,12% | 41.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1.067.805 | 0,11% | 38.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $891.313 | 0,09% | 32.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $802.013 | 0,08% | 28.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $753.140 | 0,08% | 27.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $736.222 | 0,07% | 26.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $717.717 | 0,07% | 25.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $659.991 | 0,07% | 23.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $648.887 | 0,07% | 23.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $586.142 | 0,06% | 21.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Entelevest, LLC | $454.284 | 0,05% | 16.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $422.716 | 0,04% | 15.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409.895 | 0,04% | 14.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $352.785 | 0,04% | 12.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $332.280 | 0,03% | 12.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $323.219 | 0,03% | 11.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $296.256 | 0,03% | 10.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $268.493 | 0,03% | 9.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $254.223 | 0,03% | 9.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $217.726 | 0,02% | 7.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $214.917 | 0,02% | 7.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $210.970 | 0,02% | 7.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $208.076 | 0,02% | 7.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $204.504 | 0,02% | 7.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $114.775 | 0,01% | 4.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $110.124 | 0,01% | 3.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $77.034 | 0,01% | 2.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $66.871 | 0,01% | 2.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61.000 | 0,01% | 2.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $47.738 | 0,00% | 1.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42.722 | 0,00% | 1.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $35.970 | 0,00% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $33.918 | 0,00% | 1.247 | Aktien | 31. März 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22.761 | 0,00% | 822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20.352 | 0,00% | 735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $11.519 | 0,00% | 416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $11.296 | 0,00% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $11.270 | 0,00% | 407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.972 | 0,00% | 324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $8.778 | 0,00% | 317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5.150 | 0,00% | 186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5.040 | 0,00% | 182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.630 | 0,00% | 167.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4.465 | 0,00% | 141.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.962 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2.381 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1.606 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1.384 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.135 | 0,00% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.079 | 0,00% | 39 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $637 | 0,00% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $629 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. September 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $391 | 0,00% | 14.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $249 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $236 | 0,00% | 8.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |