Sektoraufschlüsselung

04
Technology 14,6%
Financials 8,7%
Communication Services 5,2%
Industrials 4,6%
Retail 4,1%
Health Care 3,3%
Energy 3,1%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 1,2%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 51,1%

Gesamtportfolio 450 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAX Dimensional ETF Trust $13.365.699 8,73% 362.804 $3.137.400 Auf ×2
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $10.811.204 7,06% 308.275 $3.270.896 Auf ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $5.699.877 3,72% 121.429 $1.452.319 Auf ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $5.556.736 3,63% 100.702 $539.525 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.448.070 3,56% 18.828 $990.756 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.253.963 3,43% 26.258 $1.447.857 Auf ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4.493.100 2,94% 6 $-533.880 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4.260.223 2,78% 49.833 $452.531 Auf ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $4.136.892 2,70% 53.564 $495.312 Auf ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3.294.049 2,15% 34.160 $727.869 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.081.259 2,01% 22.537 $-666.530 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.942.319 1,92% 2.763 $980.593 Ab ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $2.718.802 1,78% 40.915 $789.090 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.643.966 1,73% 7.088 $277.469 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.585.274 1,69% 10.847 $525.275 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.503.839 1,64% 22.107 $-57.820 Auf ×2
EFA iShares Trust $2.412.925 1,58% 23.228 $159.509 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.323.851 1,52% 6.577 $564.252 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.209.082 1,44% 5.848 $454.160 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.205.330 1,44% 6.171 $621.162 Auf ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.152.540 1,41% 27.237 $493.181 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.130.320 1,39% 5.757 $275.397 Ab ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2.102.747 1,37% 13.306 $933.349 Auf ×2
WINN Harbor ETF Trust $1.838.646 1,20% 56.626 $542.085 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.819.161 1,19% 1.576 $1.353.280 Auf ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1.723.553 1,13% 21.392 $547.264 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.530.984 1,00% 3.640 $161.829 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.459.237 0,95% 4.458 $177.288 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.177.659 0,77% 4.637 $123.878 Auf ×1
IJR iShares Trust $1.150.737 0,75% 7.759 $30.704 Ab ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1.140.980 0,75% 11.370 $538.272 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.117.004 0,73% 1.983 $79.160 Auf ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.030.924 0,67% 11.968 $335.118 Auf ×2
DGRO iShares Trust $1.023.923 0,67% 13.510 $284.857 Auf ×2
ACIO ETF Series Solutions $994.963 0,65% 21.564 $346.681 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $980.764 0,64% 1.960 $-50.954 Ab ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $965.555 0,63% 5.068 $292.018
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $941.324 0,61% 8.014 $261.015 Ab ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $891.313 0,58% 32.189 $141.436 Auf ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $857.371 0,56% 1.219 $69.768 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $822.244 0,54% 813 $162.372 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $821.610 0,54% 685 $282.625 Auf ×2
V Visa Inc. $816.554 0,53% 2.380 $176.712 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $807.635 0,53% 14.174 $155.457 Auf ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $790.863 0,52% 28.551 $29.924 Ab ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $784.778 0,51% 2.589 $207.506 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $697.622 0,46% 8.584 $239.573 Auf ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $680.309 0,44% 12.367 $81.004
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $623.443 0,41% 2.217 $104.001 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $610.574 0,40% 889 $97.876 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $571.375 0,37% 3.447 $-66.912 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $565.016 0,37% 2.978 $-37.218 Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $546.588 0,36% 756 $399.960 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $515.051 0,34% 2.847 $94.757 Auf ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $506.800 0,33% 13.847 $96.200 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $505.250 0,33% 2.417 $154.222 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $472.441 0,31% 1.585 $165.312 Auf ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $470.008 0,31% 5.736 $63.268
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467.735 0,31% 500 $14.359 Auf ×2
AXP American Express Company Common Stock $465.432 0,30% 1.376 $26.836 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $448.850 0,29% 1.201 $171.039 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $444.396 0,29% 1.766 $220.381 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $436.844 0,29% 752 $361.982 Auf ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $435.954 0,28% 8.597 $-60.330 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $426.126 0,28% 2.306 $102.373 Ab ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $375.262 0,25% 4.067 $17.950 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $372.874 0,24% 726 $7.623 Ab ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $361.547 0,24% 376 $-34.678 Ab ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $357.176 0,23% 1.650 $146.602 Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $350.170 0,23% 967 $27.524 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $337.304 0,22% 2.410 $78.162 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $325.981 0,21% 2.223 $214.762 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $323.264 0,21% 746 $172.847 Auf ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $302.108 0,20% 2.906 $11.972 Auf ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $300.011 0,20% 3.117 $-28.067 Ab ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $299.428 0,20% 577 $50.556 Auf ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $293.978 0,19% 1.266 $25.002 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $289.408 0,19% 1.064 $60.132 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $284.600 0,19% 1.942 $9.504 Auf ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $282.114 0,18% 2.272 $50.152 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $275.133 0,18% 2.032 $-59.206 Ab ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $273.526 0,18% 2.165 $32.137 Auf ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $266.063 0,17% 1.964 $111.941 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $262.654 0,17% 2.044 $151.025 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $258.146 0,17% 955 $-65.697 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $253.577 0,17% 719 $-49.002 Ab ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $250.952 0,16% 2.622 $7.915 Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $241.001 0,16% 1.726 $168.848 Auf ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $228.018 0,15% 5.402 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $226.274 0,15% 3.927 $59.426 Auf ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $224.877 0,15% 7.034 $-10.973
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $219.084 0,14% 1.515 $51.816 Auf ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $214.229 0,14% 3.170 $12.273 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $212.803 0,14% 512 $83.732 Auf ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $194.528 0,13% 388 $14.628 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $193.094 0,13% 640 $98.860 Auf ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $191.037 0,12% 2.733 $20.361
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $190.757 0,12% 183 $9.413 Ab ×1
IJK iShares Trust $187.413 0,12% 1.595 $26.924
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $184.997 0,12% 2.591 $-60.666 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DFCF $228.018 5.402 0,15%
OMC $90.382 1.241 0,06%
EXPE $86.487 338 0,06%
DOC $37.471 1.751 0,02%
EGP $35.848 177 0,02%
FRT $34.069 276 0,02%
GTY $33.093 992 0,02%
FLCG $32.644 980 0,02%
CUZ $32.468 1.083 0,02%
FVR $31.680 1.566 0,02%
SPG $24.825 111 0,02%
SBRA $24.017 1.231 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09264B107) $22.733 1.051 0,01%
DVN $18.759 454 0,01%
DOV $17.045 76 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IDEQ Mehr gekauft +71K +$3.3M
DFAX Mehr gekauft +62K +$3.1M
JCPB Mehr gekauft +31K +$1.5M
NVDA Mehr gekauft +4K +$1.4M
MU Mehr gekauft +197 +$1.4M
AAPL Mehr gekauft +1K +$991K
CAT Reduziert -6 +$981K
VYM Mehr gekauft +5K +$933K
USRT Mehr gekauft +8K +$789K
VNQ Mehr gekauft +5K +$728K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PB 31. März 2026 1.538 $106.291 0,1%
EPD 31. März 2026 2.400 $76.944 -2,7%
CYBR 31. März 2026 125 $55.758 Nicht mehr verfolgt
AJG 31. März 2026 164 $42.442 4,9%
REXR 30. Juni 2026 1.224 $40.062 9,5%
INVH 30. Juni 2026 1.506 $37.424 -13,7%
XLB 31. März 2026 700 $31.745 Nicht mehr verfolgt
BR 31. März 2026 124 $27.673 -2,1%
CLX 30. Juni 2026 240 $24.871 -14,1%
SILA 30. Juni 2026 960 $22.733 Nicht mehr verfolgt
VICI 30. Juni 2026 752 $20.545 -15,1%
WTRG 30. Juni 2026 501 $20.175 0,9%
ARE 30. Juni 2026 375 $17.408 -13,2%
EXR 30. Juni 2026 114 $14.949 -8,5%
NVR 31. März 2026 2 $14.586 -9,4%
UMH 30. Juni 2026 885 $12.771 1,5%
CTRA 30. Juni 2026 284 $9.980 Nicht mehr verfolgt
ENB 31. März 2026 134 $6.409 -15,0%
LEN 31. März 2026 44 $4.523 -14,3%
OHI 30. Juni 2026 73 $3.199 -4,9%
BBY 31. März 2026 45 $3.012 36,1%
EL 31. März 2026 20 $2.094 30,0%
DBC 30. Juni 2026 50 $1.448
WTW 31. März 2026 4 $1.314 -0,9%
CCL 30. Juni 2026 21 $543 -10,5%
WDAY 30. Juni 2026 4 $520 54,4%
MDB 30. Juni 2026 2 $490 6,9%
PODD 30. Juni 2026 2 $420 -10,9%
XYZ 31. März 2026 5 $325 26,7%
DOCU 30. Juni 2026 6 $284 57,7%
ZBRA 31. März 2026 1 $243 79,7%
DLTR 30. Juni 2026 2 $219 -6,4%
ICLR 30. Juni 2026 1 $111 -3,1%