Global X Funds (ONOF)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070582 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$144.1M
Bestände
505
Stand
31. Mai 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
38,22%
Effektive Anzahl von Positionen
49,3
Positionen über 1%
14
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
+$3.5M
Quartalsende Mai 2026
-$5.9M
Letzte 12 Monate
-$7.4M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Amer Sports, Inc G0260P102 $12K 0,01 334 EC US
WARNER MUSIC GROUP CORP. 934550203 $10K 0,01 304 EC US
Symbotic Inc 87151X101 $7K 0,00 141 EC US
UBIQUITI INC. 90353W103 $5K 0,00 9 EC US
LENNAR CORPORATION 526057302 $2K 0,00 19 EC US
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Sektoraufschlüsselung

Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
20,3%

Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $49.174.998 53,81% 1.221.739 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $19.694.813 21,55% 493.106 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $12.395.361 13,56% 310.347 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $4.603.027 5,04% 115.248 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $2.450.897 2,68% 61.364 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.336.442 1,46% 33.461 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $366.652 0,40% 9.180 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $340.089 0,37% 8.515 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $279.150 0,31% 6.989 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $217.675 0,24% 5.450 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $217.433 0,24% 5.444 Aktien 30. Juni 2026
Align Financial, LLC $172.103 0,19% 4.309 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $122.936 0,13% 3.078 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.063 0,01% 252 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $367 0,00% 9.200 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $237 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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