ALPS ETF Trust (ACES)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000062205 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $145.3M
- Bestände
- 39
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,26%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 25,3
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$13K
- Letzte 12 Monate
- -$10.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 39 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $9.5M | 6,53 | 138.759 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $9.1M | 6,24 | 29.573 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $8.8M | 6,04 | 2.221.141 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $8.6M | 5,93 | 55.097 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $7.0M | 4,84 | 51.241 | EC | US |
| Brookfield Renewable Partners Lp | — | $6.8M | 4,68 | 183.968 | EC | BM |
| Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $6.4M | 4,40 | 155.797 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $6.2M | 4,23 | 14.113 | EC | US |
| Northland Power Inc | 666511100 | $6.1M | 4,20 | 357.452 | EC | CA |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $6.1M | 4,18 | 363.511 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $6.1M | 4,17 | 34.348 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $5.9M | 4,08 | 363.416 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $5.5M | 3,79 | 133.671 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $5.0M | 3,47 | 61.222 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $4.5M | 3,10 | 535.010 | EC | US |
| Boralex Inc | 09950M300 | $4.4M | 3,00 | 162.834 | EC | CA |
| American Superconductor Corp | 030111207 | $3.7M | 2,58 | 73.535 | EC | US |
| Andersons Inc/the | 034164103 | $3.6M | 2,48 | 51.111 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $3.5M | 2,43 | 174.289 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $3.3M | 2,26 | 263.418 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $2.8M | 1,95 | 268.373 | EC | US |
| Ballard Power Systems Inc | 058586108 | $2.5M | 1,73 | 400.755 | EC | CA |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $2.2M | 1,51 | 241.486 | EC | US |
| Rex American Resources Corp | 761624105 | $2.1M | 1,47 | 45.572 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $2.1M | 1,43 | 22.809 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $2.0M | 1,36 | 105.052 | EC | US |
| Xplr Infrastructure Lp | 65341B106 | $1.9M | 1,28 | 148.704 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $1.8M | 1,26 | 50.925 | EC | US |
| Green Plains Inc | 393222104 | $1.7M | 1,17 | 108.438 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $1.4M | 0,96 | 212.514 | EC | US |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $938K | 0,65 | 185.715 | EC | US |
| Aspen Aerogels Inc | 04523Y105 | $826K | 0,57 | 129.008 | EC | US |
| American Battery Technology Co | 02451V309 | $733K | 0,50 | 203.157 | EC | US |
| Gevo Inc | 374396406 | $690K | 0,47 | 370.751 | EC | US |
| Clean Energy Fuels Corp | 184499101 | $530K | 0,36 | 259.661 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $497K | 0,34 | 320.480 | EC | US |
| Evgo Inc | 30052F100 | $451K | 0,31 | 202.969 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $45K | 0,03 | 45.118 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
40,2%
Technology
12,8%
Utilities
9,9%
Consumer Discretionary
9,3%
Materials
5,2%
Financial Services
4,4%
Energy
3,5%
Retail
2,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
11,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 53 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC Private Wealth Group LLC | $36.399.512 | 40,57% | 1.139.622 | Aktien | 30. September 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $35.450.609 | 39,51% | 1.001.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $3.817.405 | 4,25% | 107.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.543.000 | 3,95% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1.410.964 | 1,57% | 39.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1.244.346 | 1,39% | 35.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.219.253 | 1,36% | 34.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850.178 | 0,95% | 23.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $718.335 | 0,80% | 20.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $680.752 | 0,76% | 19.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $658.636 | 0,73% | 18.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WAYSTONE ADVISORS LLC | $644.969 | 0,72% | 18.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $466.188 | 0,52% | 13.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408.154 | 0,45% | 11.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $383.530 | 0,43% | 10.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $301.155 | 0,34% | 8.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $287.094 | 0,32% | 8.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $275.051 | 0,31% | 7.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC | $227.638 | 0,25% | 6.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $224.000 | 0,25% | 6.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $130.914 | 0,15% | 3.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $118.655 | 0,13% | 3.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $74.791 | 0,08% | 2.936 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68.102 | 0,08% | 1.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $23.986 | 0,03% | 677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10.700 | 0,01% | 302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10.381 | 0,01% | 293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.743 | 0,01% | 275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9.495 | 0,01% | 267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8.680 | 0,01% | 245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7.086 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.984 | 0,01% | 197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.252 | 0,00% | 120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $3.555 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3.543 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $3.543 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $2.092 | 0,00% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.561 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.403 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1.311 | 0,00% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Money Design Co.,Ltd. | $1.300 | 0,00% | 50.373 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $886 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $709 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bear Mountain Capital, Inc. | $498 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $371 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $319 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $106 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $106 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smithfield Trust Co | $50 | 0,00% | 1.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $35 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $6 | 0,00% | 183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |