Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 33767U107 | $348K | 0,02 | 9.842 | EC | US |
| CAMDEN NATIONAL CORPORATION | 133034108 | $348K | 0,02 | 7.215 | EC | US |
| LSB INDUSTRIES, INC. | 502160104 | $347K | 0,02 | 23.306 | EC | US |
| BKV CORPORATION | 05603J108 | $347K | 0,02 | 11.010 | EC | US |
| STRIVE, INC. | 862945300 | $347K | 0,02 | 22.600 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Company | 82312B106 | $346K | 0,02 | 21.988 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q104 | $344K | 0,02 | 29.153 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | 853666105 | $342K | 0,02 | 9.161 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $342K | 0,02 | 8.097 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. | 03209R103 | $341K | 0,02 | 15.550 | EC | US |
| KFORCE INC. | 493732101 | $341K | 0,02 | 7.553 | EC | US |
| BARRETT BUSINESS SERVICES, INC. | — | $341K | 0,02 | 10.810 | EC | US |
| FIRST WATCH RESTAURANT GROUP, INC. | 33748L101 | $341K | 0,02 | 25.974 | EC | US |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | 00165C302 | $340K | 0,02 | 223.982 | EC | US |
| AMN HEALTHCARE SERVICES, INC. | — | $339K | 0,02 | 16.584 | EC | US |
| NB BANCORP, INC. | 63945M107 | $339K | 0,02 | 17.289 | EC | US |
| Brookfield Business Holdings Corp | 113006100 | $339K | 0,02 | 9.951 | EC | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CORP. | 591774104 | $339K | 0,02 | 3.838 | EC | US |
| FARMERS NATIONAL BANC CORP. | 309627107 | $338K | 0,02 | 24.057 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | 292104106 | $338K | 0,02 | 60.678 | EC | US |
| Jade Biosciences Inc | — | $336K | 0,02 | 13.773 | EC | US |
| EQUITY BANCSHARES, INC. | 29460X109 | $336K | 0,02 | 7.411 | EC | US |
| Koppers Holdings Inc. | 50060P106 | $336K | 0,02 | 8.221 | EC | US |
| Annexon Inc | 03589W102 | $335K | 0,02 | 57.102 | EC | US |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 39818P799 | $335K | 0,02 | 15.949 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES, INC. | — | $334K | 0,02 | 9.175 | EC | US |
| GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED | Y2685T131 | $333K | 0,02 | 13.741 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $333K | 0,02 | 3.166 | EC | US |
| DAKTRONICS, INC | 234264109 | $332K | 0,02 | 16.905 | EC | US |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP, INC. | 37890B100 | $332K | 0,02 | 56.609 | EC | US |
| MYERS INDUSTRIES, INC. | 628464109 | $332K | 0,02 | 16.089 | EC | US |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC. | 42806J700 | $331K | 0,02 | 52.076 | EC | US |
| ADAMAS TRUST, INC. | 649604840 | $331K | 0,02 | 36.840 | EC | US |
| KOPIN CORPORATION | 500600101 | $330K | 0,02 | 74.054 | EC | US |
| SAVARA INC. | 805111101 | $330K | 0,02 | 62.952 | EC | US |
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP. | 39874R101 | $325K | 0,02 | 41.086 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna N.V. | N30577105 | $325K | 0,02 | 26.801 | EC | US |
| Precigen, Inc. | 74017N105 | $325K | 0,02 | 78.008 | EC | US |
| BRIGHTSPIRE CAPITAL, INC. | 10949T109 | $324K | 0,02 | 55.886 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORPORATION | 320218100 | $323K | 0,02 | 4.924 | EC | US |
| FOX FACTORY HOLDING CORP. | 35138V102 | $323K | 0,02 | 18.214 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $323K | 0,02 | 35.485 | EC | US |
| Critical Metals Corp | G2662B103 | $322K | 0,02 | 25.280 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $321K | 0,02 | 61.785 | EC | US |
| IHEARTMEDIA, INC. | 45174J509 | $320K | 0,02 | 53.534 | EC | US |
| BJ'S RESTAURANTS, INC. | 09180C106 | $319K | 0,02 | 8.301 | EC | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $319K | 0,02 | 19.164 | EC | US |
| EAGLE BANCORP, INC. | 268948106 | $316K | 0,02 | 12.219 | EC | US |
| OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA | 677864100 | $316K | 0,02 | 4.327 | EC | US |
| VISHAY PRECISION GROUP, INC. | 92835K103 | $313K | 0,02 | 5.186 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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