FlexShares Trust (RAVI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000035596 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 248
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 17,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 135,8
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$14.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$10.6M
- Letzte 12 Monate
- +$171.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 248 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 313589WF6 | $41.0M | 2,92 | 41.000.000 | STIV | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687GB6 | $38.8M | 2,76 | 38.900.000 | DBT | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBV6 | $27.5M | 1,96 | 27.500.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GMU0 | $24.2M | 1,72 | 24.000.000 | DBT | US |
| Abbott Laboratories | 002824BY5 | $23.1M | 1,65 | 23.100.000 | DBT | US |
| AT&T, Inc. | 00206RHW5 | $22.9M | 1,63 | 23.000.000 | DBT | US |
| Truist Bank | 89788JAK5 | $18.0M | 1,28 | 18.000.000 | DBT | US |
| Chevron USA, Inc. | 166756BM7 | $17.2M | 1,23 | 17.200.000 | DBT | US |
| Sanofi SA | 801060AH7 | $16.7M | 1,19 | 16.700.000 | DBT | FR |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 05252ADV0 | $14.4M | 1,03 | 14.380.000 | DBT | AU |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TMZ5 | $14.0M | 1,00 | 14.000.000 | DBT | US |
| Macquarie Bank Ltd. | 55608PBY9 | $13.1M | 0,93 | 13.000.000 | DBT | AU |
| Sanofi SA | 801060AF1 | $12.5M | 0,89 | 12.500.000 | DBT | FR |
| BlackRock Funding, Inc. | 09290DAH4 | $12.3M | 0,87 | 12.180.000 | DBT | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002BD2 | $12.3M | 0,87 | 12.313.000 | DBT | US |
| Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. | 713466AE0 | $12.2M | 0,87 | 12.200.000 | DBT | SG |
| Truist Bank | 89788JAG4 | $12.0M | 0,86 | 12.000.000 | DBT | US |
| Exelon Corp. | 30161NBB6 | $11.4M | 0,81 | 11.500.000 | DBT | US |
| AbbVie, Inc. | 00287YEC9 | $11.0M | 0,78 | 11.000.000 | DBT | US |
| American Honda Finance Corp. | 02665WFS5 | $11.0M | 0,78 | 11.000.000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAM4 | $10.8M | 0,77 | 10.925.000 | DBT | US |
| Eaton Corp. | 278058DV1 | $10.4M | 0,74 | 10.500.000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAM6 | $10.3M | 0,74 | 10.402.000 | DBT | US |
| NatWest Markets plc | 63906YAK4 | $10.3M | 0,73 | 10.250.000 | DBT | GB |
| Citigroup, Inc. | 17327CAX1 | $10.3M | 0,73 | 10.286.000 | DBT | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 04316JAK5 | $10.3M | 0,73 | 10.230.000 | DBT | US |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 06675DCL4 | $10.1M | 0,72 | 10.000.000 | DBT | FR |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271VAY6 | $10.0M | 0,71 | 10.010.000 | DBT | US |
| Glencore Funding LLC | 378272BX5 | $10.0M | 0,71 | 10.000.000 | DBT | US |
| State Street Corp. | 857477CE1 | $10.0M | 0,71 | 10.000.000 | DBT | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607PVR2 | $10.0M | 0,71 | 10.000.000 | DBT | CA |
| John Deere Capital Corp. | 24422EYB9 | $10.0M | 0,71 | 10.000.000 | DBT | US |
| National Australia Bank Ltd. | 632525CN9 | $9.7M | 0,69 | 9.700.000 | DBT | AU |
| VMware LLC | 928563AJ4 | $9.4M | 0,67 | 9.495.000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PFE7 | $9.4M | 0,67 | 9.387.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NU35 | $9.2M | 0,66 | 9.300.000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XCX1 | $9.2M | 0,66 | 9.400.000 | DBT | US |
| Salesforce, Inc. | 79466LAQ7 | $9.2M | 0,66 | 9.200.000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PET9 | $9.1M | 0,65 | 9.100.000 | DBT | US |
| Barclays plc | 06738ECQ6 | $9.1M | 0,65 | 9.000.000 | DBT | GB |
| Lloyds Banking Group plc | 539439BB4 | $9.0M | 0,64 | 9.000.000 | DBT | GB |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | 14041NGE5 | $9.0M | 0,64 | 9.000.000 | ABS-O | US |
| Chevron Phillips Chemical Co. LLC | 166754AP6 | $9.0M | 0,64 | 9.000.000 | DBT | US |
| GATX Corp. | 361448AY9 | $8.9M | 0,63 | 8.931.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank NA | 61690U8C7 | $8.8M | 0,62 | 8.740.000 | DBT | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475CH6 | $8.5M | 0,60 | 8.500.000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Co. | 50077LAD8 | $8.4M | 0,60 | 8.400.000 | DBT | US |
| BMW US Capital LLC | 05565ECV5 | $8.3M | 0,59 | 8.300.000 | DBT | US |
| GlaxoSmithKline Capital plc | 377373AN5 | $8.3M | 0,59 | 8.300.000 | DBT | GB |
| NTT Finance Corp. | 62954WAR6 | $8.1M | 0,57 | 8.000.000 | DBT | JP |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 78 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40.856.000 | 29,72% | 541.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.768.602 | 11,47% | 209.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $11.520.494 | 8,38% | 152.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $9.988.080 | 7,27% | 132.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $9.047.008 | 6,58% | 119.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.044.866 | 5,85% | 106.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.912.006 | 5,76% | 104.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIM, LLC | $5.959.992 | 4,34% | 79.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2.190.748 | 1,59% | 29.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.594.492 | 1,16% | 21.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.440.680 | 1,05% | 19.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $1.430.910 | 1,04% | 18.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.343.491 | 0,98% | 17.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Auour Investments LLC | $1.173.751 | 0,85% | 15.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.156.657 | 0,84% | 15.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.118.383 | 0,81% | 14.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1.047.732 | 0,76% | 13.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.042.503 | 0,76% | 13.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $1.032.626 | 0,75% | 13.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $984.811 | 0,72% | 13.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $845.686 | 0,62% | 11.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $809.898 | 0,59% | 10.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $745.057 | 0,54% | 9.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $734.194 | 0,53% | 9.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $684.646 | 0,50% | 9.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $607.117 | 0,44% | 8.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $566.466 | 0,41% | 7.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $513.370 | 0,37% | 6.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $437.199 | 0,32% | 5.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $421.495 | 0,31% | 5.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $342.324 | 0,25% | 4.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $333.293 | 0,24% | 4.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $332.821 | 0,24% | 4.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $325.656 | 0,24% | 4.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $325.000 | 0,24% | 4.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $307.178 | 0,22% | 4.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $304.690 | 0,22% | 4.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $294.131 | 0,21% | 3.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $289.908 | 0,21% | 3.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $278.821 | 0,20% | 3.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $272.260 | 0,20% | 3.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $270.751 | 0,20% | 3.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $264.432 | 0,19% | 3.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261.626 | 0,19% | 3.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $256.799 | 0,19% | 3.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $247.749 | 0,18% | 3.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Investment Management | $244.732 | 0,18% | 3.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $231.232 | 0,17% | 3.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $221.202 | 0,16% | 2.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $148.725 | 0,11% | 1.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $132.283 | 0,10% | 1.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101.410 | 0,07% | 1.343 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100.005 | 0,07% | 1.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75.267 | 0,05% | 998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $75.117 | 0,05% | 996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64.020 | 0,05% | 849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $52.718 | 0,04% | 699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $45.025 | 0,03% | 597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $28.282 | 0,02% | 375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26.547 | 0,02% | 352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24.809 | 0,02% | 330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20.514 | 0,01% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossmore Private Capital | $15.612 | 0,01% | 207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15.234 | 0,01% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.494 | 0,01% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $11.690 | 0,01% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11.690 | 0,01% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11.464 | 0,01% | 152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9.955 | 0,01% | 132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8.598 | 0,01% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $7.085 | 0,01% | 94 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6.637 | 0,00% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.395 | 0,00% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Capital, LLC | $4.751 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.072 | 0,00% | 54 | Aktien | 31. März 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $3.243 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.067 | 0,00% | 14.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $76 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |