Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyager Therapeutics Inc | 92915B106 | $76K | 0,01 | 20.507 | EC | US |
| CRAWFORD & COMPANY | 224633206 | $76K | 0,01 | 7.120 | EC | US |
| KORU MEDICAL SYSTEMS, INC. | 759910102 | $76K | 0,01 | 19.078 | EC | US |
| EAGLE FINANCIAL SERVICES, INC. | 26951R104 | $76K | 0,01 | 2.019 | EC | US |
| IMMERSION CORPORATION | 452521107 | $76K | 0,01 | 12.388 | EC | US |
| Meridian Corporation | 58958P104 | $76K | 0,01 | 4.019 | EC | US |
| ACACIA RESEARCH CORPORATION | — | $75K | 0,01 | 14.855 | EC | US |
| Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | 04681Y103 | $75K | 0,01 | 3.968 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA, INC. | 710577107 | $75K | 0,01 | 1.912 | EC | US |
| SIGHT SCIENCES, INC. | 82657M105 | $75K | 0,01 | 18.391 | EC | US |
| Seaport Entertainment Group Inc | 812215200 | $75K | 0,01 | 3.373 | EC | US |
| OCTAVE SPECIALTY GROUP, INC. | — | $75K | 0,01 | 16.869 | EC | US |
| CONCRETE PUMPING HOLDINGS, INC. | 206704108 | $75K | 0,01 | 9.424 | EC | US |
| EVERCOMMERCE INC. | 29977X105 | $74K | 0,01 | 6.446 | EC | US |
| Inogen Inc | 45780L104 | $74K | 0,01 | 10.447 | EC | US |
| European Wax Center Inc | 29882P106 | $74K | 0,01 | 12.804 | EC | US |
| UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | 91388P105 | $74K | 0,01 | 3.080 | EC | US |
| OP BANCORP | 67109R109 | $74K | 0,01 | 5.170 | EC | US |
| Kolibri Global Energy Inc. | 50043K406 | $74K | 0,01 | 12.906 | EC | US |
| KRONOS WORLDWIDE, INC. | 50105F105 | $73K | 0,01 | 9.856 | EC | US |
| RIMINI STREET, INC. | 76674Q107 | $73K | 0,01 | 21.496 | EC | US |
| WHITEFIBER, INC. | G96115103 | $73K | 0,01 | 4.751 | EC | US |
| TECHTARGET, INC. | 87874R308 | $72K | 0,01 | 12.624 | EC | US |
| INNOVAGE HOLDING CORP. | 45784A104 | $72K | 0,01 | 8.859 | EC | US |
| EAGLE BANCORP MONTANA, INC. | 26942G100 | $72K | 0,01 | 3.257 | EC | US |
| SEACOR MARINE HOLDINGS INC. | 78413P101 | $72K | 0,01 | 9.430 | EC | US |
| Foghorn Therapeutics Inc | 344174107 | $71K | 0,01 | 15.048 | EC | US |
| Mediwound Ltd | M68830112 | $71K | 0,00 | 4.324 | EC | US |
| Viant Technology Inc | 92557A101 | $71K | 0,00 | 6.534 | EC | US |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC. | 68621F102 | $70K | 0,00 | 29.998 | EC | US |
| GENCOR INDUSTRIES, INC. | 368678108 | $70K | 0,00 | 4.725 | EC | US |
| MainStreet Bancshares, Inc. | 56064Y100 | $70K | 0,00 | 2.994 | EC | US |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | 02128L106 | $70K | 0,00 | 9.036 | EC | US |
| Pioneer Bancorp Inc | 723561106 | $70K | 0,00 | 4.921 | EC | US |
| VIA TRANSPORTATION, INC. | 92556W104 | $70K | 0,00 | 4.595 | EC | US |
| BARNES & NOBLE EDUCATION, INC. | 06777U200 | $69K | 0,00 | 7.018 | EC | US |
| TRUEBLUE, INC. | 89785X101 | $69K | 0,00 | 12.584 | EC | US |
| SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORPORATION | 814785309 | $69K | 0,00 | 7.033 | EC | US |
| BCB BANCORP, INC. | — | $68K | 0,00 | 6.742 | EC | US |
| Lifezone Metals Ltd | G5568L109 | $68K | 0,00 | 12.481 | EC | US |
| CB FINANCIAL SERVICES, INC. | 12479G101 | $68K | 0,00 | 1.941 | EC | US |
| AIRO Group Holdings Inc | — | $68K | 0,00 | 8.885 | EC | US |
| EVOLUTION PETROLEUM CORPORATION | 30049A107 | $68K | 0,00 | 14.096 | EC | US |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS, INC. | 74365A309 | $68K | 0,00 | 31.470 | EC | US |
| Quantum-Si Inc | 74765K105 | $68K | 0,00 | 68.880 | EC | US |
| LOANDEPOT, INC. | 53946R106 | $67K | 0,00 | 43.525 | EC | US |
| HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING COMPANY | 40701T104 | $67K | 0,00 | 3.241 | EC | US |
| ANIKA THERAPEUTICS, INC. | — | $67K | 0,00 | 5.412 | EC | US |
| BRT APARTMENTS CORP. | — | $67K | 0,00 | 4.648 | EC | US |
| HIGHPEAK ENERGY, INC. | 43114Q105 | $67K | 0,00 | 9.843 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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