Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLESENCE, INC. | 630079101 | $12K | 0,00 | 8.633 | EC | US |
| SIEBERT FINANCIAL CORP. | 826176109 | $11K | 0,00 | 6.292 | EC | US |
| Mobile Infrastructure Corp | 60739N101 | $11K | 0,00 | 5.729 | EC | US |
| LiveWire Group Inc | 53838J105 | $9K | 0,00 | 5.001 | EC | US |
| NEONODE INC. | 64051M709 | $9K | 0,00 | 5.213 | EC | US |
| AMERICAN REALTY INVESTORS, INC. | — | $9K | 0,00 | 610 | EC | US |
| Meridian Holdings Inc | 381098409 | $8K | 0,00 | 794 | EC | US |
| VROOM, INC. | 92918V307 | $7K | 0,00 | 493 | EC | US |
| Tvardi Therapeutics Inc | 140755307 | $7K | 0,00 | 2.140 | EC | US |
| XCF Global Inc | 98400U103 | $6K | 0,00 | 15.685 | EC | US |
| SOUTHLAND HOLDINGS, INC. | 84445C100 | $6K | 0,00 | 5.514 | EC | US |
| NextNRG Inc | 652941105 | $6K | 0,00 | 15.641 | EC | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 78163D100 | $5K | 0,00 | 771 | EC | US |
| Logistic Properties of The Americas | G5557R109 | $5K | 0,00 | 1.416 | EC | US |
| Flyexclusive Inc | 343928107 | $5K | 0,00 | 2.284 | EC | US |
| GOHEALTH, INC. | 38046W204 | $5K | 0,00 | 4.168 | EC | US |
| Fold Holdings Inc | 29103K100 | $4K | 0,00 | 2.734 | EC | US |
| Verde Clean Fuels Inc | 923372106 | $4K | 0,00 | 2.005 | EC | US |
| Atlantic International Corp | — | $3K | 0,00 | 2.342 | EC | US |
| Tevogen Bio Holdings Inc | 88165K200 | $2K | 0,00 | 373 | EC | US |
| Arrive AI Inc | 04272H204 | $1K | 0,00 | 1.684 | EC | US |
| Picard Medical Inc | 71953R108 | $968 | 0,00 | 2.127 | EC | US |
| TRINSEO PUBLIC LIMITED COMPANY | G9059U107 | $2 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 28.145 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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