Harbor ETF Trust (VLLU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086584 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.3M
- Bestände
- 75
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,71%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 46,4
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.2M
- Letzte 12 Monate
- +$1.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 75 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corp | 126650100 | $22K | 0,51 | 264 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $22K | 0,50 | 242 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $22K | 0,50 | 57 | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $22K | 0,50 | 451 | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $22K | 0,50 | 564 | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $22K | 0,50 | 159 | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $22K | 0,50 | 175 | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $22K | 0,50 | 319 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $22K | 0,50 | 71 | US |
| Loews Corp | 540424108 | $22K | 0,50 | 192 | US |
| Chubb Ltd | — | $22K | 0,50 | 66 | CH |
| Pfizer Inc | 717081103 | $22K | 0,50 | 807 | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $22K | 0,49 | 140 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $22K | 0,49 | 99 | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $21K | 0,49 | 40 | US |
| Amdocs Ltd | — | $21K | 0,49 | 332 | GG |
| General Motors Co | 37045V100 | $21K | 0,49 | 278 | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $21K | 0,49 | 414 | JE |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $21K | 0,49 | 45 | US |
| Medtronic PLC | — | $21K | 0,49 | 261 | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $21K | 0,48 | 183 | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $21K | 0,48 | 516 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $21K | 0,48 | 118 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $21K | 0,47 | 29 | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $20K | 0,47 | 681 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2.087.374 | 99,85% | 79.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2.084 | 0,10% | 88 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1.003 | 0,05% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |