Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust (GTOS)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000078944 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): +$1.2M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $121.2M
- Bestände
- 614
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 236,9
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.3M
- Letzte 12 Monate
- +$111.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 614 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block, Inc. | 852234AN3 | $530K | 0,44 | 531.000 | DBT | US |
| ESAB Corp. | 29605JAA4 | $521K | 0,43 | 514.000 | DBT | US |
| BX Trust | 05619PAE6 | $519K | 0,43 | 520.000 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp. | 06051GMZ9 | $518K | 0,43 | 518.000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFN1 | $517K | 0,43 | 517.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GE91 | $516K | 0,43 | 515.000 | DBT | US |
| SV RNO Property Owner 1, LLC | 78488XAA2 | $515K | 0,43 | 525.000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172EF2 | $515K | 0,42 | 518.000 | DBT | US |
| Lamar Media Corp. | 513075BW0 | $511K | 0,42 | 514.000 | DBT | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $508K | 0,42 | 508.252 | STIV | US |
| BMW US Capital, LLC | 05565EDF9 | $505K | 0,42 | 505.000 | DBT | US |
| Truist Bank | 89788JAK5 | $500K | 0,41 | 500.000 | DBT | US |
| Barings CLO Ltd. 2021-II | 06762JAL7 | $500K | 0,41 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36273GAA6 | $500K | 0,41 | 502.368 | ABS-MBS | US |
| Standard Chartered PLC | 85325C2M3 | $499K | 0,41 | 499.000 | DBT | GB |
| CIFC Funding 2022-II Ltd. | 12567MAN1 | $499K | 0,41 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14689FAC9 | $498K | 0,41 | 500.000 | ABS-O | US |
| Foundry JV Holdco LLC | 350930AF0 | $495K | 0,41 | 482.000 | DBT | US |
| Station Casinos LLC | 857691AG4 | $492K | 0,41 | 500.000 | DBT | US |
| Metropolitan Life Global Funding I | 592179KU8 | $492K | 0,41 | 493.000 | DBT | US |
| Sonic Capital LLC | 83546DAG3 | $491K | 0,41 | 495.250 | ABS-O | US |
| UBS Group AG | BK6156289 | $491K | 0,40 | 490.000 | DBT | CH |
| Morgan Stanley | 61748UAK8 | $488K | 0,40 | 493.000 | DBT | US |
| GCAT 2026-NQM1 Trust | 36274BAE8 | $485K | 0,40 | 488.196 | ABS-MBS | US |
| Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust | 22759BAE2 | $484K | 0,40 | 485.000 | ABS-MBS | US |
| Hilton Domestic Operating Co. Inc. | 432833AJ0 | $483K | 0,40 | 500.000 | DBT | US |
| ASB Bank Ltd. | 00216LAH6 | $479K | 0,40 | 486.000 | DBT | NZ |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd./New York NY | 05253JB83 | $470K | 0,39 | 473.000 | DBT | AU |
| FirstEnergy Transmission, LLC | 33767BAG4 | $468K | 0,39 | 468.000 | DBT | US |
| Voya CLO 2021-1 Ltd. | 92918QAN0 | $454K | 0,37 | 455.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397E74 | $451K | 0,37 | 447.000 | DBT | US |
| Cleveland-Cliffs Inc. | 185899AQ4 | $440K | 0,36 | 431.000 | DBT | US |
| Hyundai Capital America | 44891AED5 | $435K | 0,36 | 440.000 | DBT | US |
| UBS AG | 90261AAE2 | $430K | 0,35 | 430.000 | DBT | CH |
| Juniper Valley Park CLO, Ltd. | 48206KAY2 | $430K | 0,35 | 430.000 | ABS-CBDO | GB |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 63743HGB2 | $429K | 0,35 | 431.000 | DBT | US |
| B.A.T Capital Corp. | 05526DBP9 | $427K | 0,35 | 425.000 | DBT | US |
| Cheniere Energy Partners, L.P. | 16411QAG6 | $423K | 0,35 | 425.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM8 | 61779QAA1 | $422K | 0,35 | 423.002 | ABS-MBS | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172EB1 | $419K | 0,35 | 419.000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC. | 82967NBA5 | $417K | 0,34 | 418.000 | DBT | US |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAY3 | $417K | 0,34 | 420.000 | DBT | CA |
| DB Master Finance LLC | 233046AU5 | $416K | 0,34 | 418.950 | ABS-O | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879QAQ2 | $414K | 0,34 | 416.000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 78017DAN8 | $412K | 0,34 | 415.000 | DBT | CA |
| Morgan Stanley | 61748UAV4 | $411K | 0,34 | 412.000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAA9 | $410K | 0,34 | 404.000 | DBT | US |
| Cross 2026-NQM4 Mortgage Trust | 22758FAE4 | $407K | 0,34 | 405.000 | ABS-MBS | US |
| Corebridge Global Funding | 00138CBL1 | $401K | 0,33 | 401.000 | DBT | US |
| BlackRock DLF X 2025-C CLO L.P. | 09264MAA1 | $400K | 0,33 | 400.000 | ABS-CBDO | US |
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19. August 2026 | Reduziert |
CROSS — Cross 2026-NQM4 Mortgage Trust
22758FAE4
|
Einheiten/Aktie: 0.07917 → 0.07815 (-1,3%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
CROSS — Cross 2026-NQM3 Mortgage Trust
227925AA2
|
Einheiten/Aktie: 0.03055 → 0.0301 (-1,5%) |
| 19. August 2026 | Neu |
CRVNA — Carvana Auto Receivables Trust 2026-P3
14689HAB7
|
Neue Position — 0.07677 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Neu |
CRVNA — Carvana Auto Receivables Trust 2026-P3
14689HAC5
|
Neue Position — 0.07475 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Neu |
DT — Dynatrace LLC
26815LAA1
|
Neue Position — 0.02061 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Reduziert |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5
36273GAA6
|
Einheiten/Aktie: 0.09638 → 0.09413 (-2,3%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1
36276EAA8
|
Einheiten/Aktie: 0.05285 → 0.05205 (-1,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6
362933AA1
|
Einheiten/Aktie: 0.1086 → 0.1065 (-2,0%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Einheiten/Aktie: 0.9541 → 0.9531 (-0,1%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
JPMMT — JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM4
46660HAD8
|
Einheiten/Aktie: 0.05567 → 0.05462 (-1,9%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
MFRA — MFA 2026-INVR1 Trust
58003NAE4
|
Einheiten/Aktie: 0.01933 → 0.01899 (-1,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
MOS — Mosaic Co/The
61945CAJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.04848 → 0.0303 (-37,5%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
PFMT — Provident Funding Mortgage Trust 2025-4
74387AAA3
|
Einheiten/Aktie: 0.01618 → 0.01607 (-0,7%) |
| 19. August 2026 | Neu |
QTSODY — QTS Central Issuer LLC/ QTS TRS Central Issuer LLC
74751QAA6
|
Neue Position — 0.03838 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Neu |
SANTAN — Banco Santander SA
05971KAZ2
|
Neue Position — 0.0404 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Reduziert |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRG8
|
Einheiten/Aktie: 0.1232 → 0.07796 (-36,7%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.01862 → -0.0004914 (-97,4%) |
| 18. August 2026 | Neu |
AGL — AGL CLO 17 Ltd
00120DAJ5
|
Neue Position — 0.1242 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ECLIPS — ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC
27888VAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.135 → 0.1341 (-0,7%) |
| 18. August 2026 | Neu |
GCBSL — Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd
38181YAA4
|
Neue Position — 0.1253 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Reduziert |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Einheiten/Aktie: 1.127 → 0.9541 (-15,3%) |
| 18. August 2026 | Neu |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924AD8
|
Neue Position — 0.05111 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Reduziert |
RCKT — RCKT Mortgage Trust 2026-CES1
74939BAA4
|
Einheiten/Aktie: 0.02724 → 0.02661 (-2,3%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
T
91282CQZ7
|
Position ausgestiegen — war 0.09372 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRG8
|
Einheiten/Aktie: 0.08081 → 0.1232 (52,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.001218 → -0.01862 (1428,7%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
VLTO
92338CAB9
|
Position ausgestiegen — war 0.03434 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
BARPCC
06763AAJ0
|
Position ausgestiegen — war 0.08465 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
C
172967KM2
|
Position ausgestiegen — war 0.1202 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
ET
29273VAN0
|
Position ausgestiegen — war 0.3 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Einheiten/Aktie: 0.6639 → 1.127 (69,7%) |
| 17. August 2026 | Neu |
PDM — Piedmont Operating Partnership LP
720198AJ9
|
Neue Position — 0.01515 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
SONIC — Sonic Capital LLC
83546DAG3
|
Einheiten/Aktie: 0.09979 → 0.00000000202 (-100,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
STACR — Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1
35564UEZ6
|
Einheiten/Aktie: 0.04205 → 0.04034 (-4,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
T
91282CQZ7
|
Einheiten/Aktie: 0.1087 → 0.09372 (-13,8%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRA1
|
Einheiten/Aktie: 0.3711 → 0.4511 (21,6%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.1026 → -0.001218 (-98,8%) |
| 14. August 2026 | Neu |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903BK2
|
Neue Position — 0.06525 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Neu |
BARPCC
06763AAJ0
|
Neue Position — 0.08465 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Einheiten/Aktie: 0.6741 → 0.6639 (-1,5%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
T
91282CQZ7
|
Einheiten/Aktie: 0.1753 → 0.1087 (-38,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CRA1
|
Einheiten/Aktie: 0.4506 → 0.3711 (-17,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.002558 → -0.1026 (3911,1%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust
02377PAA3
|
Einheiten/Aktie: 0.005714 → 0.005657 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ABBV — AbbVie Inc
00287YDR7
|
Einheiten/Aktie: 0.001429 → 0.001414 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ABBV — AbbVie Inc
00287YEK1
|
Einheiten/Aktie: 0.03163 → 0.03131 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ABBV — AbbVie Inc
00287YEM7
|
Einheiten/Aktie: 0.02714 → 0.02687 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ABBV — AbbVie Inc
00287YEN5
|
Einheiten/Aktie: 0.01918 → 0.01899 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ABG — Asbury Automotive Group Inc
043436AU8
|
Einheiten/Aktie: 0.006327 → 0.006263 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ABNB — Airbnb Inc
009066AC5
|
Einheiten/Aktie: 0.00449 → 0.004444 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ABNB — Airbnb Inc
009066AD3
|
Einheiten/Aktie: 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ACGCAP — Aviation Capital Group LLC
05369AAV3
|
Einheiten/Aktie: 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039482AF1
|
Einheiten/Aktie: 0.04531 → 0.04485 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AEP — American Electric Power Co Inc
02557TAE9
|
Einheiten/Aktie: 0.006327 → 0.006263 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MBD6
|
Einheiten/Aktie: 0.03061 → 0.0303 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MBR5
|
Einheiten/Aktie: 0.03143 → 0.03111 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AES — AES Corp/The
00130HCN3
|
Einheiten/Aktie: 0.004082 → 0.00404 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RGJ7
|
Einheiten/Aktie: 0.0102 → 0.0101 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RGY4
|
Einheiten/Aktie: 0.02041 → 0.0202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RKW3
|
Einheiten/Aktie: 0.02041 → 0.0202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AGCO — AGCO Corp
001084AR3
|
Einheiten/Aktie: 0.0004082 → 0.000404 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
04316JAK5
|
Einheiten/Aktie: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ALA — ALA Trust 2025-OANA
009920AA7
|
Einheiten/Aktie: 0.0602 → 0.0596 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ALA — ALA Trust 2025-OANA
009920AC3
|
Einheiten/Aktie: 0.0102 → 0.0101 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ALSN — Allison Transmission Inc
019736AE7
|
Einheiten/Aktie: 0.1594 → 0.1578 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AMZN — Amazon.com Inc
023135EB8
|
Einheiten/Aktie: 0.06469 → 0.06404 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ANGINC — American National Global Funding
02771D2G8
|
Einheiten/Aktie: 0.04245 → 0.04202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London
00182EBV0
|
Einheiten/Aktie: 0.04796 → 0.04747 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2
03466QAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.1618 → 0.1601 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10
034933AA9
|
Einheiten/Aktie: 0.05462 → 0.05407 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2
034942AA0
|
Einheiten/Aktie: 0.006197 → 0.006135 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
APH — Amphenol Corp
032095AV3
|
Einheiten/Aktie: 0.06265 → 0.06202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
APH — Amphenol Corp
032095AW1
|
Einheiten/Aktie: 0.01837 → 0.01818 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
APH — Amphenol Corp
032095AX9
|
Einheiten/Aktie: 0.02878 → 0.02848 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
APH — Amphenol Corp
032095AY7
|
Einheiten/Aktie: 0.003673 → 0.003636 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
APLD — APLD ComputeCo LLC
00202DAA5
|
Einheiten/Aktie: 0.03735 → 0.03697 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
APO — Apollo Global Management Inc
03769M205
|
Einheiten/Aktie: 0.0002245 → 0.0002222 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co
80415RAB7
|
Einheiten/Aktie: 0.08265 → 0.08182 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ARESSI — Ares Strategic Income Fund
04020EAQ0
|
Einheiten/Aktie: 0.00449 → 0.004444 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ASBBNK — ASB Bank Ltd
00216LAH6
|
Einheiten/Aktie: 0.04633 → 0.04586 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ASCHEA — Ascension Health
04351LAC4
|
Einheiten/Aktie: 0.02163 → 0.02141 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ATH — Athene Global Funding
04685A3T6
|
Einheiten/Aktie: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
ATH — Athene Global Funding
04685A4A6
|
Einheiten/Aktie: 0.02367 → 0.02343 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCK5
|
Einheiten/Aktie: 0.0006122 → 0.0006061 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCW9
|
Einheiten/Aktie: 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCZ2
|
Einheiten/Aktie: 0.007959 → 0.007879 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AVILES — Avilease Capital Ltd
05369MAA3
|
Einheiten/Aktie: 0.04082 → 0.0404 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd
05401ABD2
|
Einheiten/Aktie: 0.00898 → 0.008889 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd
05401ABE0
|
Einheiten/Aktie: 0.0302 → 0.0299 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AXP — American Express Co
025816ED7
|
Einheiten/Aktie: 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AXP — American Express Co
025816EE5
|
Einheiten/Aktie: 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AXP — American Express Co
025816EJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.00102 → 0.00101 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AXP — American Express Co
025816EL9
|
Einheiten/Aktie: 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AXP — American Express Co
025816ET2
|
Einheiten/Aktie: 0.01837 → 0.01818 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC
00929JAD8
|
Einheiten/Aktie: 0.01388 → 0.01374 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AZN — Astrazeneca Finance LLC
04636NAK9
|
Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
AZN — Astrazeneca Finance LLC
04636NAL7
|
Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
B — United States Treasury Bill
912797UG0
|
Einheiten/Aktie: 0.1155 → 0.1143 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
B — United States Treasury Bill
912797VT1
|
Einheiten/Aktie: 0.006735 → 0.006667 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co/The
097023DP7
|
Einheiten/Aktie: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co/The
097023DQ5
|
Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II
06762JAL7
|
Einheiten/Aktie: 0.102 → 0.101 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp
060505GB4
|
Einheiten/Aktie: 0.02633 → 0.02606 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp
060505GP3
|
Einheiten/Aktie: 0.007755 → 0.007677 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp
06051GLS6
|
Einheiten/Aktie: 0.02082 → 0.02061 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp
06051GMT3
|
Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp
06051GMU0
|
Einheiten/Aktie: 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp
06051GMY2
|
Einheiten/Aktie: 0.01122 → 0.01111 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp
06051GMZ9
|
Einheiten/Aktie: 0.0549 → 0.05434 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BACR — Barclays PLC
06738EDG7
|
Einheiten/Aktie: 0.121 → 0.1198 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BACR — Barclays PLC
06738EDH5
|
Einheiten/Aktie: 0.04367 → 0.04323 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BACR — Barclays PLC
06738EDL6
|
Einheiten/Aktie: 0.02327 → 0.02303 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT Capital Corp
05526DBP9
|
Einheiten/Aktie: 0.0449 → 0.04444 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAT8
|
Einheiten/Aktie: 0.08163 → 0.08081 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAV3
|
Einheiten/Aktie: 0.08163 → 0.08081 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAX9
|
Einheiten/Aktie: 0.04082 → 0.0404 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd
07355TBL5
|
Einheiten/Aktie: 0.06122 → 0.06061 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BCO — Brink's Co/The
109696AA2
|
Einheiten/Aktie: 0.1224 → 0.1212 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BELL — Taco Bell Funding LLC
87342RAK0
|
Einheiten/Aktie: 0.03469 → 0.03434 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA
06675DCV2
|
Einheiten/Aktie: 0.1135 → 0.1123 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BHI — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc
05724BAL3
|
Einheiten/Aktie: 0.004082 → 0.00404 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BHI — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc
05724BAM1
|
Einheiten/Aktie: 0.004286 → 0.004242 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BHP — BHP Billiton Finance USA Ltd
055451BB3
|
Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP
09264MAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.05209 → 0.05157 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BMO — Bank of Montreal
06368MK78
|
Einheiten/Aktie: 0.007959 → 0.007879 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDA0
|
Einheiten/Aktie: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDE2
|
Einheiten/Aktie: 0.002041 → 0.00202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDF9
|
Einheiten/Aktie: 0.05347 → 0.05293 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDG7
|
Einheiten/Aktie: 0.02939 → 0.02909 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDH5
|
Einheiten/Aktie: 0.008367 → 0.008283 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDP7
|
Einheiten/Aktie: 0.09102 → 0.0901 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BMW — BMW US Capital LLC
05565EDR3
|
Einheiten/Aktie: 0.04755 → 0.04707 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNP — BNP Paribas SA
09659W3G7
|
Einheiten/Aktie: 0.06837 → 0.06768 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
0641598S8
|
Einheiten/Aktie: 0.0602 → 0.0596 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GAY3
|
Einheiten/Aktie: 0.02612 → 0.02586 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GBD8
|
Einheiten/Aktie: 0.03898 → 0.03859 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GBF3
|
Einheiten/Aktie: 0.01408 → 0.01394 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCD7
|
Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCG0
|
Einheiten/Aktie: 0.01551 → 0.01535 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCH8
|
Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCN5
|
Einheiten/Aktie: 0.05204 → 0.05152 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RCP0
|
Einheiten/Aktie: 0.1104 → 0.1093 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BRKHEC — PacifiCorp
695114DB1
|
Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC
102875AA9
|
Einheiten/Aktie: 0.1143 → 0.1131 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAA4
|
Einheiten/Aktie: 0.1327 → 0.1313 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAC0
|
Einheiten/Aktie: 0.1224 → 0.1212 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAE6
|
Einheiten/Aktie: 0.1061 → 0.1051 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAG1
|
Einheiten/Aktie: 0.03469 → 0.03434 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BX — Blackstone Reg Finance Co LLC
092914AB6
|
Einheiten/Aktie: 0.002653 → 0.002626 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BX — BX Trust 2025-VLT7
123913AA3
|
Einheiten/Aktie: 0.03469 → 0.03434 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BX — BX Trust 2025-VLT6
12433KAA5
|
Einheiten/Aktie: 0.008163 → 0.008081 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BX — BX Trust 2025-VLT6
12433KAC1
|
Einheiten/Aktie: 0.003061 → 0.00303 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO
12433LAA3
|
Einheiten/Aktie: 0.2306 → 0.2283 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
C
172967KM2
|
Einheiten/Aktie: 0.1214 → 0.1202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
172967PY1
|
Einheiten/Aktie: 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
172967PZ8
|
Einheiten/Aktie: 0.003061 → 0.00303 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
172967QB0
|
Einheiten/Aktie: 0.002245 → 0.002222 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
172967QG9
|
Einheiten/Aktie: 0.00102 → 0.00101 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
17327CAT0
|
Einheiten/Aktie: 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
17327CAW3
|
Einheiten/Aktie: 0.003061 → 0.00303 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CAG — Conagra Brands Inc
205887CM2
|
Einheiten/Aktie: 0.004898 → 0.004848 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CAH — Cardinal Health Inc
14149YBU1
|
Einheiten/Aktie: 0.0001224 → 0.0001212 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CARGIL — Cargill Inc
141781CF9
|
Einheiten/Aktie: 0.005714 → 0.005657 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04
20755TAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.002507 → 0.002481 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UBE9
|
Einheiten/Aktie: 0.02449 → 0.02424 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UBJ8
|
Einheiten/Aktie: 0.02449 → 0.02424 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UBK5
|
Einheiten/Aktie: 0.03531 → 0.03495 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913V2E7
|
Einheiten/Aktie: 0.1104 → 0.1093 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913V2F4
|
Einheiten/Aktie: 0.1104 → 0.1093 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CATMED — CommonSpirit Health
20268JAY9
|
Einheiten/Aktie: 0.002449 → 0.002424 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CCL — Carnival Corp Ltd
143658BY7
|
Einheiten/Aktie: 0.001837 → 0.001818 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CCL — Carnival Corp Ltd
143658CB6
|
Einheiten/Aktie: 0.0549 → 0.05434 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CDP — COPT Defense Properties LP
12713UAA4
|
Einheiten/Aktie: 0.0002041 → 0.000202 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd
15032DAZ4
|
Einheiten/Aktie: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AP5
|
Einheiten/Aktie: 0.0251 → 0.02485 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AS9
|
Einheiten/Aktie: 0.03429 → 0.03394 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AT7
|
Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.009899 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC
15675AAL3
|
Einheiten/Aktie: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd
14315GAW5
|
Einheiten/Aktie: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd
14318JAL0
|
Einheiten/Aktie: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CHPELL — Chpe LLC
12602LAA8
|
Einheiten/Aktie: 0.005918 → 0.005859 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CY8
|
Einheiten/Aktie: 0.01367 → 0.01354 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CI — Cigna Group/The
125523CX6
|
Einheiten/Aktie: 0.00008163 → 0.00008081 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd
12567HAQ5
|
Einheiten/Aktie: 0.05102 → 0.05051 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd
12567MAN1
|
Einheiten/Aktie: 0.102 → 0.101 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CIFR — Cipher Compute LLC
17253NAA5
|
Einheiten/Aktie: 0.02061 → 0.0204 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CITADL — Citadel Finance LLC
17287HAE0
|
Einheiten/Aktie: 0.07204 → 0.07131 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CLF — Cleveland-Cliffs Inc
185899AQ4
|
Einheiten/Aktie: 0.08796 → 0.08707 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607QWB4
|
Einheiten/Aktie: 0.0251 → 0.02485 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CMI — Cummins Inc
231021AY2
|
Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CMPDC — Compass Datacenters Issuer II LLC
20469CAE5
|
Einheiten/Aktie: 0.1959 → 0.1939 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CNHI — CNH Industrial Capital LLC
12592BAU8
|
Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001212 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CNP — CenterPoint Energy Inc
15189TBS5
|
Einheiten/Aktie: 0.0008163 → 0.0008081 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
CNSQ — Centersquare Issuer LLC
15201EAK0
|
Einheiten/Aktie: 0.02551 → 0.02525 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
COF — Capital One Financial Corp
14040HDB8
|
Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325ET8
|
Einheiten/Aktie: 0.07959 → 0.07879 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
COLT — COLT 2024-INV2 Mortgage Loan Trust
12622SAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.03218 → 0.03186 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
COLT — COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust
12674HAA0
|
Einheiten/Aktie: 0.05803 → 0.05744 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
COLT — COLT 2025-3 Mortgage Loan Trust
12674LAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.035 → 0.03464 (-1,0%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
COLT — COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust
19689DAA7
|
Einheiten/Aktie: 0.0447 → 0.04425 (-1,0%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $83.484.156 | 95,65% | 3.347.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.855.736 | 2,13% | 74.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.144.372 | 1,31% | 45.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $408.468 | 0,47% | 16.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $207.938 | 0,24% | 8.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $166.306 | 0,19% | 6.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9.976 | 0,01% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.607 | 0,01% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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