Invesco Exchange-Traded Fund Trust (CZA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000060804 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): -$6.3M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $186.0M
- Bestände
- 104
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,54%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 67,7
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$3.5M
- Quartalsende Apr 2026
- -$4.6M
- Letzte 12 Monate
- -$21.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $596K | 0,32 | 18.671 | EC | CA |
| FirstService Corp. | 33767E202 | $557K | 0,30 | 4.163 | EC | CA |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $539K | 0,29 | 5.108 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $148K | 0,08 | 148.481 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
21,0%
Financials
17,5%
Health Care
11,0%
Utilities
10,5%
Real Estate
10,0%
Consumer Discretionary
7,2%
Financial Services
6,2%
Technology
3,0%
Materials
2,6%
Retail
2,3%
Packaging
1,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,9%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1181 → 0.1338 (13,3%) |
| 20. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.00023 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1177 → 0.1181 (0,4%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000006667 → 0.0000006849 (2,7%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000035 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.111 → 0.1177 (6,0%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1162 → 0.111 (-4,5%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.0000035 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1031 → 0.1162 (12,7%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
Einheiten/Aktie: 0.0165 → 0.01643 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Einheiten/Aktie: 0.02105 → 0.02095 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.08083 → 0.1031 (27,6%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Einheiten/Aktie: 0.03267 → 0.03255 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
Einheiten/Aktie: 0.03417 → 0.03403 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
Einheiten/Aktie: 0.00592 → 0.005895 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
Einheiten/Aktie: 0.01633 → 0.01627 (-0,3%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
Einheiten/Aktie: 0.01301 → 0.01294 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Einheiten/Aktie: 0.03349 → 0.03335 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
Einheiten/Aktie: 0.0269 → 0.02676 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Einheiten/Aktie: 0.119 → 0.1186 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
Einheiten/Aktie: 0.01681 → 0.01674 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IQV — IQVIA Holdings Inc
46266C105
|
Einheiten/Aktie: 0.00936 → 0.009329 (-0,3%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Einheiten/Aktie: 0.04349 → 0.04327 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.01124 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Einheiten/Aktie: 0.02382 → 0.02368 (-0,6%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Einheiten/Aktie: 0.03002 → 0.02992 (-0,3%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Einheiten/Aktie: 0.02152 → 0.02144 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
Einheiten/Aktie: 0.03476 → 0.03459 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
RRX — Regal Rexnord Corp
758750103
|
Einheiten/Aktie: 0.006288 → 0.007514 (19,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Einheiten/Aktie: 0.02901 → 0.02889 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0451 → 0.04488 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
Einheiten/Aktie: 0.002854 → 0.002839 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
VG — Venture Global Inc
92333F101
|
Einheiten/Aktie: 0.1576 → 0.1568 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
WCN — Waste Connections Inc
94106B101
|
Einheiten/Aktie: 0.01465 → 0.01459 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
Einheiten/Aktie: 0.005832 → 0.005803 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.01895 (-0,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
ZTS — Zoetis Inc
98978V103
|
Einheiten/Aktie: 0.02643 → 0.02634 (-0,4%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000006623 → 0.0000006667 (0,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
Einheiten/Aktie: 0.01644 → 0.0165 (0,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Einheiten/Aktie: 0.02097 → 0.02105 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.08178 → 0.08083 (-1,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Einheiten/Aktie: 0.03256 → 0.03267 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
Einheiten/Aktie: 0.03402 → 0.03417 (0,5%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
AXIA
15234Q207
|
Position ausgestiegen — war 0.1315 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
Einheiten/Aktie: 0.005897 → 0.00592 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
Einheiten/Aktie: 0.01627 → 0.01633 (0,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
Einheiten/Aktie: 0.01295 → 0.01301 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Einheiten/Aktie: 0.03334 → 0.03349 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
Einheiten/Aktie: 0.02679 → 0.0269 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Einheiten/Aktie: 0.1186 → 0.119 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
Einheiten/Aktie: 0.01675 → 0.01681 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IQV — IQVIA Holdings Inc
46266C105
|
Einheiten/Aktie: 0.009326 → 0.00936 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Einheiten/Aktie: 0.04331 → 0.04349 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Einheiten/Aktie: 0.01124 → 0.01128 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Einheiten/Aktie: 0.02371 → 0.02382 (0,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Einheiten/Aktie: 0.02992 → 0.03002 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Einheiten/Aktie: 0.02145 → 0.02152 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
Einheiten/Aktie: 0.03462 → 0.03476 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Neu |
RRX — Regal Rexnord Corp
758750103
|
Neue Position — 0.006288 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Einheiten/Aktie: 0.0289 → 0.02901 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.04493 → 0.0451 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
Einheiten/Aktie: 0.002842 → 0.002854 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.00001165 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
VG — Venture Global Inc
92333F101
|
Einheiten/Aktie: 0.157 → 0.1576 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
WCN — Waste Connections Inc
94106B101
|
Einheiten/Aktie: 0.01459 → 0.01465 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
Einheiten/Aktie: 0.005808 → 0.005832 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.01905 (0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ZTS — Zoetis Inc
98978V103
|
Einheiten/Aktie: 0.02633 → 0.02643 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07497 → 0.08178 (9,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.00001166 → -0.00001165 (-0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07468 → 0.07497 (0,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0002767 → -0.00001166 (-104,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.00001165 → 0.0002767 (-2475,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02832 → 0.07468 (163,7%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07308 → 0.02832 (-61,2%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05451 → 0.07308 (34,1%) |
| 27. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.00001165 Einheiten/Aktie |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04474 → 0.05451 (21,8%) |
| 17. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.03169 → 0.04474 (41,2%) |
| 17. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000001391 Einheiten/Aktie |
| 15. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01004 → 0.03169 (215,6%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0006691 → -0.0000001391 (-100,0%) |
| 14. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0006691 Einheiten/Aktie |
| 13. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.01004 Einheiten/Aktie |
| 13. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.003069 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
Neue Position — 0.01644 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
Neue Position — 0.02097 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AER — AerCap Holdings NV
N00985106
|
Neue Position — 0.01001 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
Neue Position — 0.03256 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AIT — Applied Industrial Technologies Inc
03820C105
|
Neue Position — 0.002258 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMH — American Homes 4 Rent
02665T306
|
Neue Position — 0.02133 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
Neue Position — 0.03402 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
APG — API Group Corp
00187Y100
|
Neue Position — 0.02746 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ATR — AptarGroup Inc
038336103
|
Neue Position — 0.003772 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AVY — Avery Dennison Corp
053611109
|
Neue Position — 0.004578 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
Neue Position — 0.002591 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AXIA
15234Q207
|
Neue Position — 0.1315 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
|
Neue Position — 0.004416 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BALL — Ball Corp
058498106
|
Neue Position — 0.01555 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BAP — Credicorp Ltd
G2519Y108
|
Neue Position — 0.005897 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
Neue Position — 0.01627 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Neue Position — 0.003817 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CHKP — Check Point Software Technologies Ltd
M22465104
|
Neue Position — 0.00653 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
Neue Position — 0.009198 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CNA — CNA Financial Corp
126117100
|
Neue Position — 0.01593 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CR — Crane Co
224408104
|
Neue Position — 0.003446 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CUBE — CubeSmart
229663109
|
Neue Position — 0.01405 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
|
Neue Position — 0.008708 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DGX — Quest Diagnostics Inc
74834L100
|
Neue Position — 0.006499 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DOV — Dover Corp
260003108
|
Neue Position — 0.008102 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
Neue Position — 0.01247 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EHC — Encompass Health Corp
29261A100
|
Neue Position — 0.006055 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EQR — Vivmark Residential
29476L107
|
Neue Position — 0.0222 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Neue Position — 0.02255 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ESS — Essex Property Trust Inc
297178105
|
Neue Position — 0.003825 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
Neue Position — 0.008283 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
Neue Position — 0.01295 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Neue Position — 0.003499 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FHN — First Horizon Corp
320517105
|
Neue Position — 0.02861 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Neue Position — 0.03334 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FNF — Fidelity National Financial Inc
31620R303
|
Neue Position — 0.01697 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
Neue Position — 0.02679 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GGG — Graco Inc
384109104
|
Neue Position — 0.01032 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GMED — Globus Medical Inc
379577208
|
Neue Position — 0.007889 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
Neue Position — 0.1186 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
Neue Position — 0.01675 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HII — Huntington Ingalls Industries Inc
446413106
|
Neue Position — 0.002502 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HLI — Houlihan Lokey Inc
441593100
|
Neue Position — 0.004428 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
IEX — IDEX Corp
45167R104
|
Neue Position — 0.004532 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
INGM — Ingram Micro Holding Corp
457152106
|
Neue Position — 0.0147 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
INVH — Invitation Homes Inc
46187W107
|
Neue Position — 0.03504 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
IQV — IQVIA Holdings Inc
46266C105
|
Neue Position — 0.009326 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JBTM — JBT Marel Corp
477839104
|
Neue Position — 0.003115 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KEX — Kirby Corp
497266106
|
Neue Position — 0.003372 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Neue Position — 0.06496 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LECO — Lincoln Electric Holdings Inc
533900106
|
Neue Position — 0.003421 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LEVI — Levi Strauss & Co
52736R102
|
Neue Position — 0.02359 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Neue Position — 0.04331 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NI — NiSource Inc
65473P105
|
Neue Position — 0.02943 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
|
Neue Position — 0.04479 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
Neue Position — 0.01124 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Neue Position — 0.02371 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PAA — Plains All American Pipeline LP
726503105
|
Neue Position — 0.04324 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Neue Position — 0.02992 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PFGC — Performance Food Group Co
71377A103
|
Neue Position — 0.009423 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Neue Position — 0.02145 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
REG — Regency Centers Corp
758849103
|
Neue Position — 0.01089 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RGLD — Royal Gold Inc
780287108
|
Neue Position — 0.005532 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
|
Neue Position — 0.003746 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
Neue Position — 0.002579 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RPM — RPM International Inc
749685103
|
Neue Position — 0.007662 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
Neue Position — 0.03462 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RS — Reliance Inc
759509102
|
Neue Position — 0.003096 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SBAC — SBA Communications Corp
78410G104
|
Neue Position — 0.006801 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
Neue Position — 0.005117 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SSRM — SSR Mining Inc
784730103
|
Neue Position — 0.01401 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Neue Position — 0.009072 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SWX — Southwest Gas Holdings Inc
844895102
|
Neue Position — 0.004465 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Neue Position — 0.0289 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Neue Position — 0.04493 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
Neue Position — 0.002842 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
THC — Tenet Healthcare Corp
88033G407
|
Neue Position — 0.005018 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TKR — Timken Co/The
887389104
|
Neue Position — 0.004266 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TPG — TPG Inc
872657101
|
Neue Position — 0.02507 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TW — Tradeweb Markets Inc
892672106
|
Neue Position — 0.01591 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TXT — Textron Inc
883203101
|
Neue Position — 0.01085 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
UNM — Unum Group
91529Y106
|
Neue Position — 0.01004 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.003069 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VG — Venture Global Inc
92333F101
|
Neue Position — 0.157 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VIRT — Virtu Financial Inc
928254101
|
Neue Position — 0.009948 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VLTO — Veralto Corp
92338C103
|
Neue Position — 0.01456 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VMI — Valmont Industries Inc
920253101
|
Neue Position — 0.001178 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VOYA — Voya Financial Inc
929089100
|
Neue Position — 0.005674 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
Neue Position — 0.06916 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WAL — Western Alliance Bancorp
957638109
|
Neue Position — 0.006649 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WCC — WESCO International Inc
95082P105
|
Neue Position — 0.003091 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WCN — Waste Connections Inc
94106B101
|
Neue Position — 0.01459 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WES — Western Midstream Partners LP
958669103
|
Neue Position — 0.02455 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WTS — Watts Water Technologies Inc
942749102
|
Neue Position — 0.001901 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
Neue Position — 0.005808 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
XYL — Xylem Inc/NY
98419M100
|
Neue Position — 0.01405 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
YUMC — Yum China Holdings Inc
98850P109
|
Neue Position — 0.02316 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Neue Position — 0.01897 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ZTO — ZTO Express Cayman Inc
98980A105
|
Neue Position — 0.03533 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ZTS — Zoetis Inc
98978V103
|
Neue Position — 0.02633 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp
98983L108
|
Neue Position — 0.0101 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.0000006623 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 61 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12.832.781 | 19,24% | 104.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.627.816 | 18,93% | 102.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.584.880 | 12,87% | 70.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.144.542 | 4,71% | 25.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rodgers & Associates, LTD | $2.718.182 | 4,08% | 22.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $2.326.402 | 3,49% | 18.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.967.736 | 2,95% | 16.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.734.225 | 2,60% | 14.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $1.400.967 | 2,10% | 11.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1.342.230 | 2,01% | 10.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.230.276 | 1,84% | 10.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.004.589 | 1,51% | 8.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $977.279 | 1,47% | 7.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $974.362 | 1,46% | 7.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $951.538 | 1,43% | 7.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $929.482 | 1,39% | 7.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $906.239 | 1,36% | 7.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $807.963 | 1,21% | 6.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $728.503 | 1,09% | 5.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $686.232 | 1,03% | 5.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $673.971 | 1,01% | 5.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $670.031 | 1,00% | 5.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $609.926 | 0,91% | 4.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $603.000 | 0,90% | 4.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $595.334 | 0,89% | 4.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $515.507 | 0,77% | 4.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $405.750 | 0,61% | 3.684 | Aktien | 31. März 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $392.639 | 0,59% | 3.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $358.153 | 0,54% | 2.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $349.361 | 0,52% | 2.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $342.486 | 0,51% | 2.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $330.469 | 0,50% | 2.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326.012 | 0,49% | 2.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $306.435 | 0,46% | 2.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $291.629 | 0,44% | 2.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $282.692 | 0,42% | 2.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $265.738 | 0,40% | 2.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $264.375 | 0,40% | 2.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $227.592 | 0,34% | 1.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $208.383 | 0,31% | 1.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $173.757 | 0,26% | 1.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $119.925 | 0,18% | 978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $72.076 | 0,11% | 582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $71.029 | 0,11% | 579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tidemark, LLC | $70.508 | 0,11% | 575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55.058 | 0,08% | 449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $50.766 | 0,08% | 414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $39.362 | 0,06% | 321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31.146 | 0,05% | 254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $26.486 | 0,04% | 216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16.554 | 0,02% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15.573 | 0,02% | 127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $13.521 | 0,02% | 110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13.292 | 0,02% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.301 | 0,02% | 84 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $9.213 | 0,01% | 83 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| UBS Group AG | $5.886 | 0,01% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3.679 | 0,01% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.878 | 0,00% | 23.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $771 | 0,00% | 7 | Aktien | 31. März 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $179 | 0,00% | 1.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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