Davis Investment Partners, LLC
CIK 1963865 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $328.5M
- Positionen
- 172
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.911 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 52.0%
Portfolio-Wert QoQ: +16.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,96%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 69,68%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 4,83% Geschätzte Käufe $15.564.507 · Verkäufe $14.780.373
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 18
- Erhöht
- 60
- Abgenommen
- 55
- Geschlossen
- 13
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Industrials
7,8%
Healthcare
7,1%
Technology
5,6%
Financials
5,5%
Financial Services
2,8%
Energy
2,7%
Utilities
1,4%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
63,1%
Gesamtportfolio 172 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSPT | $80.728.557 | 24,58% | 1.251.606 | $23.982.331 | Ab ×6 | ||
| RSP | $31.548.033 | 9,60% | 148.273 | $2.776.379 | Ab ×3 | ||
| RSPN | $17.304.424 | 5,27% | 270.403 | $1.722.157 | Ab ×5 | ||
| VOT | $13.565.011 | 4,13% | 44.287 | $2.078.218 | Ab ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10.343.636 | 3,15% | 58.664 | $2.931.440 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.389.383 | 2,25% | 29.096 | $345.886 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.825.645 | 2,08% | 23.589 | $854.725 | Auf ×2 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $6.055.212 | 1,84% | 37.940 | $1.484.302 | Auf ×1 | ||
| RSPF | $5.174.471 | 1,58% | 66.724 | $439.622 | Auf ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4.858.621 | 1,48% | 23.475 | $1.052.747 | Ab ×1 | ||
| VGT | $4.858.189 | 1,48% | 40.648 | $5.148 | Auf ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.391.035 | 1,34% | 32.117 | $-989.263 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.774.407 | 1,15% | 10.118 | $35.273 | Auf ×1 | ||
| COWZ | $3.685.598 | 1,12% | 59.254 | $229.929 | Auf ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3.055.500 | 0,93% | 37.694 | $468.330 | Ab ×3 | ||
| JAAA | $3.031.000 | 0,92% | 60.032 | $-57.750 | Ab ×2 | ||
| RSPG | $2.943.962 | 0,90% | 30.053 | $-340.891 | Auf ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.742.852 | 0,84% | 10.900 | $519.980 | Auf ×1 | ||
| FBT | $2.690.846 | 0,82% | 10.855 | $378.002 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.443.054 | 0,74% | 3.318 | $230.974 | Ab ×1 | ||
| IJK | $2.426.375 | 0,74% | 20.650 | $348.572 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2.399.066 | 0,73% | 18.953 | $-97.605 | Ab ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2.352.484 | 0,72% | 2.002 | $604.886 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2.160.580 | 0,66% | 43.368 | $162.741 | Ab ×3 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2.131.567 | 0,65% | 14.021 | $108.345 | Auf ×2 | ||
| EQAL | $2.084.978 | 0,63% | 35.187 | $135.582 | Ab ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2.075.213 | 0,63% | 5.225 | $412.931 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.971.863 | 0,60% | 34.606 | $285.283 | Auf ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.887.624 | 0,57% | 1.773 | $632.692 | Auf ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.737.628 | 0,53% | 4.649 | $418.738 | Auf ×3 | ||
| FIW | $1.705.605 | 0,52% | 15.573 | $99.754 | Auf ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.696.150 | 0,52% | 13.200 | $114.172 | Auf ×1 | ||
| FCG | $1.688.108 | 0,51% | 63.439 | $-320.602 | Auf ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.665.772 | 0,51% | 4.600 | $43.410 | Ab ×4 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $1.624.122 | 0,49% | 5.700 | $165.243 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.563.001 | 0,48% | 4.775 | $158.387 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1.516.480 | 0,46% | 4.531 | ||||
| FXL | $1.513.589 | 0,46% | 6.968 | Auf ×1 | |||
| FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $1.512.580 | 0,46% | 33.191 | $269.933 | Auf ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.491.160 | 0,45% | 1.243 | $382.017 | Auf ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1.440.325 | 0,44% | 2.000 | $342.150 | |||
| CZA | $1.400.967 | 0,43% | 11.425 | $137.006 | Ab ×2 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $1.349.594 | 0,41% | 70.771 | $112.654 | Ab ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1.225.790 | 0,37% | 4.799 | $573.595 | Auf ×4 | ||
| IWM | $1.174.553 | 0,36% | 3.909 | $205.133 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1.161.078 | 0,35% | 9.867 | $29.797 | Auf ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1.145.956 | 0,35% | 2.307 | $111.769 | Ab ×2 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $1.085.880 | 0,33% | 2.000 | $217.320 | |||
| XLE XLE | $1.085.002 | 0,33% | 20.429 | $-264.930 | Ab ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1.030.968 | 0,31% | 5.400 | $-4.428 | |||
| GRPM | $1.027.141 | 0,31% | 7.891 | $-53.510 | Ab ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.014.127 | 0,31% | 2.838 | $24.439 | Ab ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1.003.356 | 0,31% | 7.682 | $184.890 | Auf ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $997.301 | 0,30% | 7.126 | $279.875 | Auf ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $995.541 | 0,30% | 17.661 | $177.189 | Auf ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $963.017 | 0,29% | 6.571 | $-2.673 | Auf ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $955.794 | 0,29% | 945 | $157.224 | Auf ×6 | ||
| RSPD | $952.180 | 0,29% | 17.002 | $42.088 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $946.686 | 0,29% | 3.972 | $3.431 | Ab ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $913.234 | 0,28% | 5.402 | $-67.012 | Auf ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $905.078 | 0,28% | 14.985 | $187.511 | Auf ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $886.779 | 0,27% | 5.658 | $22.463 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $886.260 | 0,27% | 15.381 | $30.466 | Auf ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $841.386 | 0,26% | 4.961 | Auf ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $835.324 | 0,25% | 9.771 | $128.348 | Auf ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $834.210 | 0,25% | 1.685 | $193.609 | Ab ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $816.984 | 0,25% | 9.397 | $-27.448 | Auf ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $769.924 | 0,23% | 7.162 | $83.253 | Auf ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $765.944 | 0,23% | 31.199 | $-630.378 | Ab ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $746.201 | 0,23% | 13.765 | $-15.657 | Ab ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $737.846 | 0,22% | 4.378 | $150.417 | Ab ×1 | ||
| GLD | $723.498 | 0,22% | 1.964 | $-276.496 | Ab ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $715.341 | 0,22% | 6.292 | $197.661 | Auf ×2 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $697.589 | 0,21% | 13.392 | $83.030 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $688.428 | 0,21% | 5.994 | $2.571 | Ab ×4 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $687.935 | 0,21% | 3.184 | $31.614 | Ab ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $676.824 | 0,21% | 8.652 | $4.351 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $671.523 | 0,20% | 1.342 | $72.523 | Auf ×1 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $666.783 | 0,20% | 13.341 | Auf ×1 | |||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $656.458 | 0,20% | 8.840 | $26.665 | Ab ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $651.966 | 0,20% | 9.035 | $424 | Ab ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $629.114 | 0,19% | 14.583 | $54.154 | Auf ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $623.416 | 0,19% | 6.423 | $-1.575 | Ab ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $613.752 | 0,19% | 7.254 | Auf ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $596.781 | 0,18% | 1.150 | $26.657 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $593.525 | 0,18% | 16.146 | $-14.822 | Auf ×3 | ||
| ADPV | $591.191 | 0,18% | 12.236 | $122.916 | Auf ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $590.429 | 0,18% | 1.746 | $62.438 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $585.493 | 0,18% | 4.280 | $13.713 | Ab ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $576.105 | 0,18% | 4.905 | $214.153 | Auf ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $569.189 | 0,17% | 5.145 | $-22.096 | Ab ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $566.328 | 0,17% | 2.931 | $13.778 | Ab ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $563.421 | 0,17% | 1.400 | Auf ×1 | |||
| IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock | $557.778 | 0,17% | 43.816 | $34.828 | Auf ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $553.493 | 0,17% | 2.248 | $78.910 | Ab ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $549.550 | 0,17% | 2.747 | $182.075 | Auf ×2 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $546.852 | 0,17% | 9.557 | $-50.699 | Ab ×1 | ||
| SOXX SOXX | $542.982 | 0,17% | 847 | $264.555 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $532.798 | 0,16% | 2.258 | $42.804 | Ab ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $525.719 | 0,16% | 8.382 | $-20.990 | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| CAT | $1.887.624 | 0,57% | um ×4 |
| GE | $1.737.628 | 0,53% | um ×3 |
| LLY | $1.491.160 | 0,45% | um ×3 |
| GLW | $1.225.790 | 0,37% | um ×4 |
| BX | $1.161.078 | 0,35% | um ×4 |
| FITB | $995.541 | 0,30% | um ×5 |
| GS | $955.794 | 0,29% | um ×6 |
| VXUS | $835.324 | 0,25% | um ×3 |
| OKE | $816.984 | 0,25% | um ×3 |
| EPD | $593.525 | 0,18% | um ×3 |
| IIM | $557.778 | 0,17% | um ×6 |
| VB | $348.740 | 0,11% | um ×4 |
| SO | $279.805 | 0,09% | um ×3 |
| CVX | $244.095 | 0,07% | um ×3 |
| NFLX | $217.841 | 0,07% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| QTEC | $1.516.480 | 4.531 | 0,46% |
| FXL | $1.513.589 | 6.968 | 0,46% |
| STT | $841.386 | 4.961 | 0,26% |
| JEF | $666.783 | 13.341 | 0,20% |
| MET | $613.752 | 7.254 | 0,19% |
| SNA | $563.421 | 1.400 | 0,17% |
| VBR | $427.396 | 1.759 | 0,13% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $408.282 | 1.824 | 0,12% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $403.029 | 1.823 | 0,12% |
| GDDY | $398.936 | 4.700 | 0,12% |
| MU | $342.824 | 297 | 0,10% |
| AZN | $342.446 | 1.806 | 0,10% |
| QCOM | $265.174 | 1.435 | 0,08% |
| INTC | $251.334 | 1.800 | 0,08% |
| XBI | $238.324 | 1.506 | 0,07% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| RSPT | Reduziert | -2K | +$24.0M |
| APH | Nur Kursbewegung | +0 | +$2.9M |
| RSP | Reduziert | -2K | +$2.8M |
| VOT | Reduziert | -348 | +$2.1M |
| RSPN | Reduziert | -216 | +$1.7M |
| QQEW | Mehr gekauft | +2K | +$1.5M |
| RY | Reduziert | -50 | +$1.1M |
| XOM | Mehr gekauft | +405 | -$989K |
| AAPL | Mehr gekauft | +62 | +$855K |
| CAT | Mehr gekauft | +2 | +$633K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| FDN | 31. März 2026 | 6.265 | $1.663.671 | Nicht mehr verfolgt |
| FXU | 31. März 2026 | 33.249 | $1.513.178 | Nicht mehr verfolgt |
| FXO | 31. März 2026 | 24.055 | $1.460.135 | Nicht mehr verfolgt |
| JBL | 31. März 2025 | 9.314 | $1.433.238 | 135,5% |
| FXR | 31. Dezember 2025 | 18.134 | $1.416.258 | Nicht mehr verfolgt |
| FSLR | 31. März 2025 | 7.037 | $1.331.682 | 74,4% |
| MISL | 30. Juni 2026 | 29.361 | $1.312.713 | Nicht mehr verfolgt |
| FXN | 30. Juni 2026 | 58.397 | $1.311.589 | Nicht mehr verfolgt |
| QQXT | 31. Dezember 2025 | 11.758 | $1.166.308 | |
| LRCX | 31. Dezember 2025 | 8.000 | $1.142.320 | 79,6% |
| FXD | 31. März 2025 | 17.665 | $1.132.295 | Nicht mehr verfolgt |
| USFD | 30. Juni 2025 | 17.554 | $1.114.503 | 41,4% |
| QTEC | 31. März 2025 | 5.693 | $1.075.066 | |
| FLS | 31. März 2026 | 12.213 | $864.070 | 5,5% |
| NKE | 31. März 2025 | 12.089 | $860.758 | -36,1% |
| CEG | 31. Dezember 2025 | 2.451 | $860.056 | -22,1% |
| HON | 30. Juni 2026 | 3.694 | $834.955 | -1,2% |
| AMD | 30. September 2025 | 5.406 | $735.811 | 188,0% |
| MRVL | 30. Juni 2026 | 7.409 | $733.861 | -18,3% |
| EMR | 31. März 2026 | 5.260 | $714.413 | 18,6% |
| FANG | 30. September 2025 | 4.951 | $694.130 | 50,4% |
| HII | 30. Juni 2025 | 3.155 | $693.942 | 27,5% |
| VZ | 30. Juni 2026 | 13.306 | $667.968 | 16,7% |
| EWBC | 31. Dezember 2025 | 6.246 | $660.265 | 15,8% |
| AR | 30. Juni 2026 | 15.174 | $643.985 | 7,8% |
| LDOS | 30. Juni 2025 | 4.295 | $614.099 | -8,1% |
| EBAY | 30. Juni 2026 | 6.527 | $594.088 | -6,7% |
| DTE | 31. Dezember 2025 | 4.157 | $582.645 | 8,0% |
| INTU | 30. Juni 2026 | 1.280 | $553.446 | 38,7% |
| CALY | 31. März 2025 | 63.001 | $531.728 | 140,6% |
| PEP | 30. September 2025 | 3.808 | $515.070 | 1,2% |
| BWA | 30. September 2025 | 14.327 | $498.580 | 49,6% |
| GT | 31. März 2026 | 55.632 | $496.237 | -11,3% |
| TXT | 30. Juni 2025 | 7.405 | $488.656 | 6,5% |
| ADBE | 30. Juni 2026 | 2.007 | $487.862 | 33,6% |
| UBER | 31. Dezember 2025 | 4.974 | $480.538 | -2,5% |
| KBH | 30. September 2025 | 8.665 | $479.694 | -13,4% |
| SOXX | 31. März 2025 | 2.135 | $465.750 | 175,2% |
| CROX | 30. September 2025 | 4.218 | $451.874 | 47,0% |
| LULU | 30. Juni 2026 | 2.926 | $447.971 | 3,0% |
| ON | 30. September 2025 | 8.315 | $445.684 | 52,3% |
| BAH | 31. Dezember 2025 | 4.142 | $424.969 | -7,1% |
| NSC | 31. Dezember 2025 | 1.401 | $418.592 | 20,1% |
| STLD | 31. Dezember 2025 | 2.795 | $394.095 | 31,4% |
| SPY | 31. März 2026 | 509 | $347.424 | Nicht mehr verfolgt |
| ENLC | 31. März 2025 | 20.124 | $288.370 | Nicht mehr verfolgt |
| TMUS | 30. September 2025 | 1.186 | $286.431 | -23,8% |
| CADE | 31. März 2026 | 6.606 | $285.511 | Nicht mehr verfolgt |
| MVT | 31. März 2026 | 26.183 | $280.159 | Nicht mehr verfolgt |
| IWR | 31. März 2026 | 2.868 | $276.102 | Nicht mehr verfolgt |
| T | 30. Juni 2026 | 9.156 | $265.432 | 22,0% |
| BDX | 31. Dezember 2025 | 1.332 | $254.332 | 22,8% |
| VIOG | 31. März 2026 | 2.058 | $249.605 | Nicht mehr verfolgt |
| CRWD | 31. März 2026 | 548 | $248.562 | -49,3% |
| QCOM | 31. März 2026 | 1.435 | $248.226 | 25,8% |
| SJM | 30. Juni 2025 | 2.011 | $237.053 | 26,3% |
| STZ | 30. September 2025 | 1.400 | $232.988 | -1,7% |
| ISRG | 30. September 2025 | 427 | $229.722 | -11,7% |
| GLW | 31. März 2025 | 4.761 | $224.351 | 228,5% |
| LSTR | 31. März 2025 | 1.350 | $223.668 | 21,9% |
| ALLY | 31. März 2025 | 6.485 | $221.722 | 16,9% |
| CADE | 31. März 2025 | 6.606 | $221.367 | Nicht mehr verfolgt |
| BABA | 30. Juni 2026 | 1.728 | $216.753 | 30,5% |
| PG | 31. März 2025 | 1.354 | $215.497 | -15,3% |
| WFC | 31. März 2025 | 3.043 | $212.905 | 18,7% |
| STZ | 30. Juni 2026 | 1.400 | $210.000 | -4,9% |
| TXN | 30. Juni 2025 | 1.372 | $207.100 | 28,1% |
| SHW | 31. Dezember 2025 | 600 | $204.732 | 6,0% |
| PRU | 30. Juni 2025 | 1.999 | $202.759 | 13,2% |
| DOV | 30. September 2025 | 1.080 | $201.053 | 20,2% |
| EOG | 31. Dezember 2025 | 1.800 | $200.328 | 45,7% |