Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000062847 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,49
Stand 17. Dezember 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$24,26 – $24,66
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BSMP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 17. Dezember 2025
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Volatilität 1J
- 1,41%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,27
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Nov 2025)
- -$22.1M
- Quartalsende Nov 2025
- -$31.9M
- Letzte 12 Monate
- -$51.4M
Dez 2024 – Nov 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 231 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Vrain Valley School District Re-1J (Boulder, Larimer & Weld Counties and the City and County of Broomfield) | 101565F53 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| New Orleans (City of), LA | 647753LT7 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| Hamilton (County of), OH | 407287MA6 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224LN7 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RT5 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| Snohomish County School District No. 15 Edmonds | 833153VM8 | $25K | 0,01 | 25.000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GYL2 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MZ0 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Georgia (State of) | 373384S23 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Miami-Dade (County of), FL | 59334DKE3 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224KW8 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources (Central Valley) | 13067WKR2 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| Snohomish (County of), WA Public Utility District No. 1 | 833116CH7 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 646136X63 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CV1 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009JT8 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources | 13067WNQ1 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| Palm Beach (County of), FL | 696543QW0 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| Snohomish (County of), WA Public Utility District No. 1 | 833102ZD1 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| Snohomish County School District No. 201 Snohomish | 833221WH3 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| Georgia (State of) | 373384R99 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority | 45470RCT1 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VD2 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RQ1 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBB3 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CY5 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RFH4 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| South Carolina (State of) Transportation Infrastructure Bank | 837152UC9 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| Indiana Health Facility Financing Authority | 454798UU1 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| Ohio (State of) Water Development Authority (Water Pollution Control Loan Fund) | 67766WWX6 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| District of Columbia | 25476FH35 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507.569 | 65,14% | 20.696 | Aktien | 30. September 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271.614 | 34,86% | 11.075 | Aktien | 30. September 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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