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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,64%▼ -6,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,13%▼ -6,98%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$539
Quartalsende Mai 2026 +$539
Letzte 12 Monate +$17.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 241 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Progyny Inc · $1.2M 0,63 46.298 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. · $1.1M 0,59 2.848 EC US
TG THERAPEUTICS, INC. 88322Q108 $1.1M 0,56 28.101 EC US
DAVITA INC. 23918K108 $1.1M 0,56 5.441 EC US
WHITESTONE REIT 966084204 $1.0M 0,55 54.312 EC US
EZCORP, INC. 302301106 $1.0M 0,54 32.436 EC US
VIRTU FINANCIAL, INC. 928254101 $1.0M 0,53 19.950 EC US
EXELIXIS, INC. 30161Q104 $998K 0,53 19.762 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $996K 0,53 10.007 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION 81725T100 $995K 0,53 8.743 EC US
JOHN WILEY & SONS, INC. 968223206 $988K 0,52 23.489 EC US
THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. 163086101 $988K 0,52 12.904 EC US
MURPHY USA INC. 626755102 $987K 0,52 1.951 EC US
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. · $978K 0,52 12.262 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $976K 0,52 1.262 EC US
VERISIGN, INC. · $975K 0,52 3.418 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS, INC. 33768G107 $959K 0,51 4.361 EC US
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. 55825T103 $959K 0,51 2.561 EC US
UNITED FIRE GROUP, INC. 910340108 $957K 0,51 21.598 EC US
PRICESMART, INC. 741511109 $946K 0,50 5.563 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $943K 0,50 10.367 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $937K 0,50 10.636 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION 91307C102 $937K 0,50 1.682 EC US
CORECIVIC, INC. 21871N101 $935K 0,50 44.359 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $933K 0,49 1.216 EC US
INDIVIOR PHARMACEUTICALS, INC. 45579U109 $917K 0,49 25.453 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $915K 0,48 2.742 EC US
CLEARWAY ENERGY, INC. 18539C204 $911K 0,48 22.136 EC US
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION 808625107 $910K 0,48 8.733 EC US
ELLINGTON FINANCIAL INC. 28852N109 $907K 0,48 66.866 EC US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $904K 0,48 28.613 EC US
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION 635906100 $895K 0,47 4.853 EC US
Protagonist Therapeutics Inc · $888K 0,47 8.924 EC US
CENTERSPACE 15202L107 $883K 0,47 13.088 EC US
Maplebear Inc 565394103 $883K 0,47 22.180 EC US
MERCURY GENERAL CORPORATION 589400100 $877K 0,46 8.942 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $873K 0,46 29.082 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. 816300107 $873K 0,46 10.086 EC US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T306 $873K 0,46 27.201 EC US
EMPLOYERS HOLDINGS, INC. 292218104 $870K 0,46 19.989 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. Y41053102 $868K 0,46 11.244 EC US
HAEMONETICS CORPORATION 405024100 $861K 0,46 12.701 EC US
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION 440327104 $858K 0,45 18.758 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $858K 0,45 14.021 EC US
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 277276101 $857K 0,45 4.245 EC US
Philip Morris International Inc. 718172109 $853K 0,45 4.807 EC US
THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. 410867105 $851K 0,45 4.573 EC US
CITY HOLDING COMPANY 177835105 $850K 0,45 6.840 EC US
CURBLINE PROPERTIES CORP. 23128Q101 $848K 0,45 29.103 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $847K 0,45 12.179 EC US

Dividenden 73 Zahlungen

08
2,11%Rendite (TTM)
$0,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0630
29. Juli 2026$0,0560
26. Juni 2026$0,0880
27. Mai 2026$0,0590
28. April 2026$0,0470
27. März 2026$0,0890
25. Februar 2026$0,0530
28. Januar 2026$0,0750
30. Dezember 2025$0,1270
25. November 2025$0,0740
30. Oktober 2025$0,0550
29. September 2025$0,0710
28. August 2025$0,0810
30. Juli 2025$0,0520
26. Juni 2025$0,0750
29. Mai 2025$0,0710
29. April 2025$0,0710
27. März 2025$0,0830
27. Februar 2025$0,0420
30. Januar 2025$0,0350
30. Dezember 2024$0,0740
25. November 2024$0,0510
24. Oktober 2024$0,0220
24. September 2024$0,0480
26. August 2024$0,0380
24. Juli 2024$0,0270
24. Juni 2024$0,0500
23. Mai 2024$0,0410
24. April 2024$0,0190
25. März 2024$0,0640
26. Februar 2024$0,0370
24. Januar 2024$0,0080
26. Dezember 2023$0,0650
27. November 2023$0,0390
26. Oktober 2023$0,0210
26. September 2023$0,0380
28. August 2023$0,0570
27. Juli 2023$0,0230
27. Juni 2023$0,0100
25. Mai 2023$0,0660
25. April 2023$0,0190
27. März 2023$0,0860
23. Februar 2023$0,0540
26. Januar 2023$0,0130
27. Dezember 2022$0,0860
30. November 2022$0,0500
31. Oktober 2022$0,0180
30. September 2022$0,0610
31. August 2022$0,0540
29. Juli 2022$0,0160

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $187.462.818 97,78% 4.794.458 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2.576.175 1,34% 65.887 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $542.589 0,28% 13.877 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $412.895 0,22% 10.560 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $378.252 0,20% 9.674 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $324.255 0,17% 8.293 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.277 0,01% 314 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $70 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
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