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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,52%▲ +0,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +3,43%▲ +3,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$61.8M
Letzte 12 Monate +$26.6B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.905 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 13,36 ≈$21.7B 283.304.816 S68891068 0.1433 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 6,57 ≈$10.6B 53.792.073 S67717207 0.0272 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 5,34 ≈$8.7B 6.352.065 S64502677 0.003212 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 2,33 ≈$3.8B 70.545.300 KYG875721634 0.03567 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 1,60 ≈$2.6B 192.940.204 KYG017191142 0.09756 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 1,51 ≈$2.4B 16.601.572 S63724801 0.008395 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 0,85 ≈$1.4B 9.211.060 S67738120 0.004658 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 0,73 ≈$1.2B 970.442.000 CNE1000002H1 0.4907 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0,72 ≈$1.2B 22.410.000 S62607346 0.01133 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 0,68 ≈$1.1B 140.895.928 S64385644 0.07125 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 0,57 ≈$931.1M 129.994.925 INE040A01034 0.06573 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0,55 ≈$887.0M 1.061.889 KR7402340004 0.000537 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 0,54 ≈$872.2M 66.319.629 S60996261 0.03354 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 0,53 ≈$852.9M 59.672.822 INE090A01021 0.03017 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 0,48 ≈$782.9M 38.584.222 TW0003711008 0.01951 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,46 ≈$740.2M 751.242.238 066922477 0.3799 CASH USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 0,44 ≈$714.3M 746.985.000 CNE1000003G1 0.3777 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 0,41 ≈$663.7M 644.159 S67716894 0.0003257 EQUITY USD
XIAOMI 1810 0,39 ≈$638.2M 195.949.600 KYG9830T1067 0.09908 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 0,39 ≈$628.8M 41.490.505 S21962865 0.02098 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0,38 ≈$617.5M 41.726.441 KYG6683N1034 0.0211 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 0,38 ≈$609.5M 32.109.780 S64423270 0.01624 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 0,37 ≈$594.1M 5.788.137 GB00BRXH2664 0.002927 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0,36 ≈$582.5M 776.446.000 CNE1000001Z5 0.3926 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 0,36 ≈$582.3M 33.621.961 SA0007879113 0.017 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 0,36 ≈$578.2M 129.999.000 S69166288 0.06574 EQUITY USD
ELITE MATERIAL 2383 0,34 ≈$554.2M 3.303.000 S63161210 0.00167 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,34 ≈$543.9M 57.898.060 KYG596691041 0.02928 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0,32 ≈$514.7M 62.740.665 BRITUBACNPR1 0.03173 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4 0,31 ≈$500.2M 52.567.883 S26845321 0.02658 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0,31 ≈$499.8M 3.916.417 KR7105560007 0.00198 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,30 ≈$494.4M 71.729.000 CNE1000003X6 0.03627 EQUITY USD
UNIMICRON TECHNOLOGY 3037 0,30 ≈$482.4M 15.546.552 S61377206 0.007861 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0,29 ≈$474.3M 69.144.886 SA14TG012N13 0.03496 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,29 ≈$464.4M 20.182.035 KYG6427A1022 0.01021 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0,28 ≈$456.6M 10.256.561 S62802152 0.005186 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0,28 ≈$455.5M 43.030.287 S26823658 0.02176 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0,28 ≈$455.3M 5.936.919 722304102 0.003002 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0,28 ≈$447.5M 96.541.521 S64116734 0.04882 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0,27 ≈$438.6M 1.532.106 S64510555 0.0007747 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 0,27 ≈$430.8M 33.980.915 S26436741 0.01718 EQUITY USD
BYD H 1211 0,26 ≈$418.4M 41.844.300 S65366510 0.02116 EQUITY USD
NAN YA PLASTICS CORP 1303 0,26 ≈$416.7M 54.705.440 S66215807 0.02766 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0,25 ≈$403.4M 192.067.599 S65276669 0.09712 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0,25 ≈$401.3M 3.715.884 S65448920 0.001879 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0,24 ≈$388.0M 4.780.292 S63975023 0.002417 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0,24 ≈$381.7M 8.574.334 ZAE000351946 0.004336 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0,23 ≈$377.7M 109.500.951 S64256639 0.05537 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0,23 ≈$373.3M 34.891.511 S62051222 0.01764 EQUITY USD
THE SAUDI NATIONAL BANK 1180 0,23 ≈$369.2M 33.821.055 SA13L050IE10 0.0171 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 0,8%
Materials 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Technology 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Health Care 0,1%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht 012630 — HDC HOLDINGS LTD S64024284 Einheiten/Aktie: 0.00007574 → 0.00008068 (6,5%)
10. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000006077 → 0.000005782 (-4,8%)
10. September 2026 Reduziert 030190 — NICE INFORMATION SERVICE LTD S62483326 Einheiten/Aktie: 0.00004915 → 0.0000475 (-3,3%)
10. September 2026 Erhöht 031210 — SEOUL GUARANTEE INSURANCE KR7031210008 Einheiten/Aktie: 0.00006366 → 0.00007629 (19,8%)
10. September 2026 Reduziert 035760 — CJ ENM S61997532 Einheiten/Aktie: 0.000007482 → 0.000005993 (-19,9%)
10. September 2026 Reduziert 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Einheiten/Aktie: 0.0002347 → 0.000216 (-8,0%)
10. September 2026 Erhöht 2539 — SAKURA DEVELOPMENT LTD S60186327 Einheiten/Aktie: 0.001465 → 0.001512 (3,2%)
10. September 2026 Erhöht 4017 — DR SOLIMAN ABDEL KADER FAKEEH HOSP SA562GSHUOH7 Einheiten/Aktie: 0.00009939 → 0.0001026 (3,2%)
10. September 2026 Erhöht 4340 — AL RAJHI REIT UNITS SA14GG523Q50 Einheiten/Aktie: 0.0004323 → 0.0004432 (2,5%)
10. September 2026 Ausgestiegen 466100 KR7466100005 Position ausgestiegen — war 0.000007367 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht 6993 — BLUE MOON GROUP HOLDINGS LTD KYG1193D1097 Einheiten/Aktie: 0.0046 → 0.004634 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 900905 — LAO FENG XIANG LTD B S61960779 Einheiten/Aktie: 0.0009209 → 0.0009348 (1,5%)
10. September 2026 Erhöht AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: 0.001514 → 0.002001 (32,2%)
10. September 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.01479 → -0.004486 (-69,7%)
10. September 2026 Erhöht AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Einheiten/Aktie: 0.002819 → 0.003011 (6,8%)
10. September 2026 Erhöht ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243 Einheiten/Aktie: 0.001365 → 0.001524 (11,6%)
10. September 2026 Reduziert BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 Einheiten/Aktie: 0.009772 → 0.009665 (-1,1%)
10. September 2026 Erhöht BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011 Einheiten/Aktie: 0.001951 → 0.001972 (1,0%)
10. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war 0.04493 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1135 → 0.1584 (39,6%)
10. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 0.5344 → 1.798 (236,4%)
10. September 2026 Ausgestiegen CLP Xb6eb8696bed Position ausgestiegen — war 1.178 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01917 → 0.02212 (15,4%)
10. September 2026 Reduziert COP — COP/USD X096bf75debc Einheiten/Aktie: 1.571 → 0.6458 (-58,9%)
10. September 2026 Erhöht COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: -1.186 → 0.3856 (-132,5%)
10. September 2026 Erhöht DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 Einheiten/Aktie: 0.002938 → 0.003103 (5,6%)
10. September 2026 Erhöht GENP — GENTING PLANTATIONS S60576808 Einheiten/Aktie: 0.000502 → 0.0005439 (8,4%)
10. September 2026 Erhöht HCI — HOSKEN CONSOLIDATED LTD S64397383 Einheiten/Aktie: 0.00005303 → 0.00006074 (14,5%)
10. September 2026 Reduziert HEG — HEG LTD INE545A01024 Einheiten/Aktie: 0.0001081 → 0.00007925 (-26,7%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1785 → 0.2456 (37,6%)
10. September 2026 Neu IDR — IDR/USD X42295cce37a Neue Position — -3.058 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 9.654 → 9.864 (2,2%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR/USD X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 0.01542 → -0.08028 (-620,5%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.7593 → 0.7263 (-4,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen KPIG S62292305 Position ausgestiegen — war 0.02355 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -54.35 → 13.97 (-125,7%)
10. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war 68.23 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht KWD — KWD CASH X9094fd47eee Einheiten/Aktie: -0.0004027 → -0.00008721 (-78,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen KWD Xe6537c32974 Position ausgestiegen — war 0.000002552 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht LTE — LIGHTHOUSE PROPERTIES PLC MU0461N00015 Einheiten/Aktie: 0.001938 → 0.002079 (7,3%)
10. September 2026 Erhöht LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Einheiten/Aktie: 0.002444 → 0.002587 (5,9%)
10. September 2026 Erhöht MAHSCOOTER — MAHARASHTRA SCOOTERS LTD S65676843 Einheiten/Aktie: 0.000005597 → 0.000006172 (10,3%)
10. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.00000275 → 0.000003178 (15,6%)
10. September 2026 Erhöht MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Einheiten/Aktie: 0.006845 → 0.006924 (1,2%)
10. September 2026 Erhöht MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 Einheiten/Aktie: 0.07039 → 0.07352 (4,5%)
10. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war 0.009735 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.006276 → 0.02602 (314,6%)
10. September 2026 Reduziert PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.06041 → 0.05059 (-16,3%)
10. September 2026 Neu PHP — PHP/USD X9316b5ae877 Neue Position — 0.1326 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen QAR X36773cd8808 Position ausgestiegen — war 0.00003188 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: -0.002449 → 0.001856 (-175,8%)
10. September 2026 Erhöht SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: -0.0218 → 0.003047 (-114,0%)
10. September 2026 Reduziert SAR — SAR/USD X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: 0.003435 → 0.0001481 (-95,7%)
10. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.01498 → 0.01479 (-1,3%)
10. September 2026 Erhöht SPLPETRO — SUPREME PETROCHEM LTD INE663A01033 Einheiten/Aktie: 0.000178 → 0.0001967 (10,5%)
10. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.1772 → 0.1717 (-3,1%)
10. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.4864 → 0.4847 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1934 → -0.2761 (42,7%)
10. September 2026 Neu USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Neue Position — 0.00009265 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010 Einheiten/Aktie: 0.002525 → 0.002899 (14,8%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3657 → 0.3799 (3,9%)
10. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.2773 → 0.2749 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 Einheiten/Aktie: 0.005733 → 0.005715 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Einheiten/Aktie: 0.0005458 → 0.0005441 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000063 — ZTE CORP A CNE000000TK5 Einheiten/Aktie: 0.001426 → 0.001422 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 Einheiten/Aktie: 0.001128 → 0.001124 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000080 — HITEJINRO KR7000080002 Einheiten/Aktie: 0.0002429 → 0.0002422 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Einheiten/Aktie: 0.006875 → 0.006854 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000100 — YUHAN S69883379 Einheiten/Aktie: 0.0003173 → 0.0003163 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000120 — CJ LOGISTICS S64971120 Einheiten/Aktie: 0.00005268 → 0.00005252 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000150 — DOOSAN CORP S66611112 Einheiten/Aktie: 0.00004281 → 0.00004268 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 Einheiten/Aktie: 0.002413 → 0.002405 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000166 — SHENWAN HONGYUAN GROUP LTD A CNE100002FD4 Einheiten/Aktie: 0.008436 → 0.00841 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000210 — DL LTD S62495841 Einheiten/Aktie: 0.0000777 → 0.00007746 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000240 — HANKOOK & COMPANY S61074225 Einheiten/Aktie: 0.0002038 → 0.0002032 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000250 — SAM CHUN DANG PHARM LTD S65102790 Einheiten/Aktie: 0.00008522 → 0.00008496 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Einheiten/Aktie: 0.001355 → 0.001351 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000301 — JIANGSU EASTERN SHENGHONG LTD A CNE0000012K6 Einheiten/Aktie: 0.00249 → 0.002483 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 Einheiten/Aktie: 0.00144 → 0.001435 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 Einheiten/Aktie: 0.002416 → 0.002408 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 Einheiten/Aktie: 0.000581 → 0.0005792 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 Einheiten/Aktie: 0.0045 → 0.004487 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24 Einheiten/Aktie: 0.0006673 → 0.0006653 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 000538 — YUNNAN BAIYAO GROUP LTD A CNE0000008X7 Einheiten/Aktie: 0.0004075 → 0.0004062 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Einheiten/Aktie: 0.0004532 → 0.0004519 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 Einheiten/Aktie: 0.0008495 → 0.000847 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000657 — CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERI CNE0000006M4 Einheiten/Aktie: 0.0008054 → 0.0008029 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.003222 → 0.003212 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6 Einheiten/Aktie: 0.0002419 → 0.0002412 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 000786 — BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUB CNE000000QS4 Einheiten/Aktie: 0.0007196 → 0.0007174 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 Einheiten/Aktie: 0.001798 → 0.001793 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 000807 — YUNNAN ALUMINIUM LTD A CNE000000VG9 Einheiten/Aktie: 0.001112 → 0.001108 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 Einheiten/Aktie: 0.001291 → 0.001287 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 002311 — GUANGDONG HAID GROUP LTD A CNE100000HP8 Einheiten/Aktie: 0.0005528 → 0.0005511 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 002353 — YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GRO CNE100000L55 Einheiten/Aktie: 0.0003754 → 0.0003742 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002371 — NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE100000ML7 Einheiten/Aktie: 0.0002628 → 0.000262 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002380 — KCC S64909179 Einheiten/Aktie: 0.00002805 → 0.00002796 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002384 — SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT CNE100000N79 Einheiten/Aktie: 0.000665 → 0.000663 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Einheiten/Aktie: 0.0006318 → 0.0006299 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 002463 — WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A CNE100000SP5 Einheiten/Aktie: 0.0007469 → 0.0007446 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 Einheiten/Aktie: 0.002615 → 0.002607 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 Einheiten/Aktie: 0.0003025 → 0.0003016 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 Einheiten/Aktie: 0.003048 → 0.003038 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002517 — KINGNET NETWORK LTD A CNE100000XB5 Einheiten/Aktie: 0.0006738 → 0.0006717 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Einheiten/Aktie: 0.001431 → 0.001427 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002555 — 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO CNE1000010N2 Einheiten/Aktie: 0.0009086 → 0.0009058 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002558 — GIANT NETWORK GROUP A CNE1000010R3 Einheiten/Aktie: 0.0006171 → 0.0006153 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002594 — BYD A CNE100001526 Einheiten/Aktie: 0.002055 → 0.002048 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 Einheiten/Aktie: 0.0003642 → 0.0003631 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 Einheiten/Aktie: 0.002723 → 0.002715 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 Einheiten/Aktie: 0.0007773 → 0.000775 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 Einheiten/Aktie: 0.002751 → 0.002743 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002625 — KUANG-CHI TECHNOLOGIES LTD A CNE1000018P0 Einheiten/Aktie: 0.0007751 → 0.0007728 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 Einheiten/Aktie: 0.0002791 → 0.0002782 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002648 — SATELLITE CHEMICAL LTD A CNE100001B07 Einheiten/Aktie: 0.00124 → 0.001236 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002653 — HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP A CNE100001BC7 Einheiten/Aktie: 0.000313 → 0.0003121 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002709 — GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO CNE100001RG4 Einheiten/Aktie: 0.0007559 → 0.0007536 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 Einheiten/Aktie: 0.001889 → 0.001883 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Einheiten/Aktie: 0.002382 → 0.002375 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A CNE100001WV3 Einheiten/Aktie: 0.0002125 → 0.0002119 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002790 — AMOREG S66659319 Einheiten/Aktie: 0.0001852 → 0.0001846 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002812 — YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) CNE100002BR3 Einheiten/Aktie: 0.000328 → 0.000327 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002821 — ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) LT CNE100002BZ6 Einheiten/Aktie: 0.0001094 → 0.000109 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002837 — SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY LTD A CNE100002CC3 Einheiten/Aktie: 0.0004517 → 0.0004503 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002850 — SHENZHEN KEDALI INDUSTRY A CNE100002JW6 Einheiten/Aktie: 0.0000914 → 0.00009112 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002851 — SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL LTD A CNE100002JV8 Einheiten/Aktie: 0.000215 → 0.0002144 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 002916 — SHENNAN CIRCUITS LTD A CNE100003373 Einheiten/Aktie: 0.0002655 → 0.0002646 (-0,3%)

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Dividenden 29 Zahlungen

08
2,18%Rendite (TTM)
$1,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,6580
16. Dezember 2025$1,1390
16. Juni 2025$0,7100
17. Dezember 2024$1,1630
11. Juni 2024$0,5090
20. Dezember 2023$0,9770
7. Juni 2023$0,4830
13. Dezember 2022$0,6590
9. Juni 2022$0,6040
13. Dezember 2021$1,3610
10. Juni 2021$0,4710
14. Dezember 2020$0,7230
15. Juni 2020$0,4360
16. Dezember 2019$1,2010
17. Juni 2019$0,4910
18. Dezember 2018$0,8590
19. Juni 2018$0,4420
19. Dezember 2017$0,9730
20. Juni 2017$0,3610
21. Dezember 2016$0,5860
22. Juni 2016$0,3810
21. Dezember 2015$0,5460
25. Juni 2015$0,4480
17. Dezember 2014$0,6390
25. Juni 2014$0,4440
18. Dezember 2013$0,4610
27. Juni 2013$0,4160
27. Dezember 2012$0,0080
18. Dezember 2012$0,1120

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.533 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18.402.747.495 13,41% 222.148.087 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $10.626.916.958 7,74% 128.282.433 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.548.700.316 5,50% 91.123.857 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $6.539.708.360 4,76% 78.943.848 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.719.938.356 4,17% 69.048.781 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.982.242.229 2,90% 48.071.491 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.824.204.184 2,79% 46.796.427 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $3.679.279.547 2,68% 44.414.287 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $3.364.991.706 2,45% 40.620.373 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.088.527.862 2,25% 37.283.050 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $2.409.769.942 1,76% 29.088.603 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.174.342.760 1,58% 26.247.498 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.752.799.276 1,28% 21.551.842 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.710.482.806 1,25% 20.648.030 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.667.973.559 1,22% 20.134.881 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.657.605.318 1,21% 20.009.721 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.649.843.854 1,20% 19.916.029 Aktien 30. Juni 2026
WIT, LLC $1.404.208.165 1,02% 16.950.847 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $1.387.266.667 1,01% 16.975.851 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.313.723.524 0,96% 15.858.565 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.309.677.128 0,95% 15.809.719 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.234.724.720 0,90% 14.904.934 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1.067.371.741 0,78% 12.884.739 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $1.036.218.306 0,75% 12.508.671 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $1.032.078.045 0,75% 12.458.692 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $838.158.996 0,61% 10.117.805 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $791.813.066 0,58% 9.558.345 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $789.579.971 0,58% 9.531.385 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $787.504.934 0,57% 9.506.342 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $764.619.262 0,56% 9.230.057 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $755.469.000 0,55% 9.119.613 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $732.485.274 0,53% 8.850.651 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $638.301.436 0,47% 7.697.046 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Systems of Alabama $628.294.264 0,46% 7.584.431 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $627.451.498 0,46% 7.574.258 Aktien 30. Juni 2026
Jordan Park Group LLC $595.134.025 0,43% 7.184.138 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $582.221.728 0,42% 7.028.267 Aktien 30. Juni 2026
Japan Science & Technology Agency $519.483.013 0,38% 6.270.920 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $511.864.798 0,37% 6.178.957 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $507.601.040 0,37% 6.127.487 Aktien 30. Juni 2026
Asset Management One Co., Ltd. $501.113.016 0,37% 7.184.416 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $495.923.874 0,36% 5.986.527 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $495.913.363 0,36% 7.109.869 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $481.184.174 0,35% 5.808.597 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $475.406.268 0,35% 5.738.838 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS $469.966.894 0,34% 5.673.188 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $465.827.180 0,34% 5.623.216 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $371.867.545 0,27% 4.488.985 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $368.788.478 0,27% 5.287.290 Aktien 31. März 2026
Ballentine Partners, LLC $362.373.114 0,26% 4.374.374 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $346.970.618 0,25% 4.188.443 Aktien 30. Juni 2026
FJARDE AP-FONDEN /FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND $345.032.162 0,25% 4.165.043 Aktien 30. Juni 2026
STATE STREET CORP $343.179.860 0,25% 4.142.683 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $342.267.761 0,25% 4.131.673 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $339.058.966 0,25% 4.092.944 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $332.823.534 0,24% 4.017.667 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $320.506.872 0,23% 3.868.987 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301.789.351 0,22% 3.641.116 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $297.559.854 0,22% 3.591.983 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $273.069.884 0,20% 3.296.356 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $263.133.673 0,19% 3.176.408 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $262.482.039 0,19% 3.168.542 Aktien 30. Juni 2026
Choate Investment Advisors $250.989.129 0,18% 3.029.806 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $250.078.213 0,18% 3.018.810 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $250.033.234 0,18% 3.012.189 Aktien 30. Juni 2026
Matson Money. Inc. $247.938.463 0,18% 2.992.980 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $245.492.659 0,18% 3.067.830 Aktien 30. Juni 2026
Nationwide Fund Advisors $241.147.125 0,18% 2.496.864 Aktien 30. Juni 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $234.433.527 0,17% 2.829.956 Aktien 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $232.943.511 0,17% 2.811.969 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $226.493.349 0,17% 3.247.216 Aktien 31. März 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $210.128.051 0,15% 2.536.553 Aktien 30. Juni 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $209.023.758 0,15% 2.523.223 Aktien 30. Juni 2026
Stairway Partners, LLC $205.603.827 0,15% 2.481.939 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $202.940.161 0,15% 2.449.784 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $198.081.209 0,14% 2.391.130 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $197.504.716 0,14% 2.384.168 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $195.812.222 0,14% 2.363.740 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $193.886.887 0,14% 2.340.498 Aktien 30. Juni 2026
Investure, LLC $190.227.646 0,14% 2.296.326 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $190.015.246 0,14% 2.293.762 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $189.792.482 0,14% 2.291.073 Aktien 30. Juni 2026
Hirtle & Co., LLC $186.384.118 0,14% 2.249.929 Aktien 30. Juni 2026
Hackensack Meridian Health, Inc. $186.058.640 0,14% 2.246.000 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $185.304.348 0,14% 2.236.895 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $183.710.755 0,13% 2.217.658 Aktien 30. Juni 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $183.318.021 0,13% 2.212.917 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $176.426.682 0,13% 2.129.728 Aktien 30. Juni 2026
Balentine LLC $175.949.843 0,13% 2.123.972 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $175.327.747 0,13% 2.115.509 Aktien 30. Juni 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $174.964.341 0,13% 2.508.449 Aktien 31. März 2026
Blue Trust, Inc. $171.463.781 0,12% 2.069.819 Aktien 30. Juni 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $169.780.022 0,12% 2.049.493 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $168.048.674 0,12% 2.028.593 Aktien 30. Juni 2026
Nuveen, LLC $164.869.199 0,12% 1.990.213 Aktien 30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $154.141.072 0,11% 1.860.708 Aktien 30. Juni 2026
Venturi Wealth Management, LLC $149.164.765 0,11% 1.800.638 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $148.402.363 0,11% 1.791.433 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $145.976.528 0,11% 1.762.151 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $143.977.595 0,10% 1.738.020 Aktien 30. Juni 2026

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