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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,93%▼ -0,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,67%▼ -0,38%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$43.6B
Quartalsende Jun 2026 +$60.6B
Letzte 12 Monate +$125.0B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA NVDA 8,07 ≈$67.8B 305.285.449 67066G104 0.2769 EQUITY USD
APPLE AAPL 7,32 ≈$61.5B 185.125.807 037833100 0.1679 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 5,59 ≈$46.9B 93.631.066 594918104 0.08491 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 3,76 ≈$31.6B 123.384.299 023135106 0.1119 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2,98 ≈$25.0B 73.908.426 02079K305 0.06703 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2,61 ≈$21.9B 59.677.821 11135F101 0.05412 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 2,38 ≈$20.0B 59.573.789 02079K107 0.05403 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2,16 ≈$18.1B 27.679.561 30303M102 0.0251 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1,68 ≈$14.1B 14.214.676 595112103 0.01289 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1,56 ≈$13.1B 35.485.546 88160R101 0.03218 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1,45 ≈$12.1B 33.773.372 46625H100 0.03063 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1,42 ≈$11.9B 23.107.789 084670702 0.02096 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1,36 ≈$11.4B 9.970.768 532457108 0.009043 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1,25 ≈$10.5B 20.552.663 007903107 0.01864 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1,05 ≈$8.8B 52.244.787 30233Q108 0.04738 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0,98 ≈$8.2B 30.341.730 478160104 0.02752 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0,93 ≈$7.8B 20.919.514 92826C839 0.01897 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0,76 ≈$6.3B 62.238.492 458140100 0.05644 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0,71 ≈$5.9B 55.258.546 931142103 0.05011 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0,70 ≈$5.8B 10.170.175 57636Q104 0.009223 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0,69 ≈$5.8B 22.269.390 00287Y109 0.0202 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0,65 ≈$5.4B 49.786.080 17275R102 0.04515 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0,62 ≈$5.2B 82.292.560 060505104 0.07463 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0,61 ≈$5.1B 5.591.913 22160K105 0.005071 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0,61 ≈$5.1B 23.596.888 166764100 0.0214 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0,58 ≈$4.9B 28.940.409 69608A108 0.02625 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0,57 ≈$4.8B 15.762.670 512807306 0.0143 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0,57 ≈$4.8B 5.805.320 149123101 0.005265 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0,55 ≈$4.6B 10.003.188 038222105 0.009072 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0,55 ≈$4.6B 31.130.463 58933Y105 0.02823 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0,54 ≈$4.5B 11.446.549 91324P102 0.01038 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0,52 ≈$4.4B 48.807.140 191216100 0.04426 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0,52 ≈$4.3B 13.150.954 369604301 0.01193 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,51 ≈$4.3B 29.350.878 742718109 0.02662 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0,49 ≈$4.1B 53.074.428 64110L106 0.04813 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0,46 ≈$3.9B 12.554.330 437076102 0.01139 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0,46 ≈$3.9B 3.718.700 38141G104 0.003373 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0,45 ≈$3.8B 19.644.696 718172109 0.01782 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,42 ≈$3.5B 10.222.448 697435105 0.009271 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0,42 ≈$3.5B 38.571.776 949746101 0.03498 EQUITY USD
RTX RTX 0,41 ≈$3.4B 16.974.020 75513E101 0.01539 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,40 ≈$3.3B 21.388.243 68389X105 0.0194 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,39 ≈$3.3B 15.109.244 617446448 0.0137 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0,38 ≈$3.2B 1.866.640 80004C200 0.001693 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0,38 ≈$3.2B 3.387.188 36828A101 0.003072 EQUITY USD
CITIGROUP C 0,36 ≈$3.0B 21.498.067 172967424 0.0195 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,36 ≈$3.0B 11.471.201 882508104 0.0104 EQUITY USD
KLA KLAC 0,35 ≈$3.0B 16.465.096 482480100 0.01493 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0,34 ≈$2.9B 4.684.075 883556102 0.004248 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0,34 ≈$2.8B 11.846.916 459200101 0.01074 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 35,9%
Communication Services 10,8%
Financials 10,6%
Industrials 9,2%
Health Care 9,1%
Retail 6,8%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,0%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,7%
Materials 1,6%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.003264 → 0.003231 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.1697 → 0.1679 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.02041 → 0.0202 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.004828 → 0.004777 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.02013 → 0.01992 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.00402 → 0.003978 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.007092 → 0.007018 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.004669 → 0.00462 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.005639 → 0.005581 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.005572 → 0.005514 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.004617 → 0.00457 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.002439 → 0.002413 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.003197 → 0.003163 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.006285 → 0.00622 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.008256 → 0.008171 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.005291 → 0.005237 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.006124 → 0.006061 (-1,0%)
10. September 2026 Erhöht AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.0005841 → 0.0005876 (0,6%)
10. September 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.002968 → 0.002937 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.001679 → 0.001662 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.001362 → 0.001348 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.0007693 → 0.0007612 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.003012 → 0.002993 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.0009926 → 0.0009823 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.009167 → 0.009072 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.005341 → 0.005285 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.01884 → 0.01864 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.002648 → 0.00262 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.006233 → 0.006168 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.001041 → 0.00103 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.005382 → 0.005326 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.1131 → 0.1119 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.01193 → 0.0118 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.002467 → 0.002441 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.001293 → 0.00128 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.004083 → 0.004041 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.002572 → 0.002546 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.02842 → 0.02813 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.005328 → 0.005272 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.003108 → 0.003076 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.002444 → 0.002419 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.001806 → 0.001787 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.002436 → 0.002411 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.001928 → 0.001908 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.05469 → 0.05412 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Einheiten/Aktie: 0.0008836 → 0.0008746 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.002256 → 0.002232 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.000931 → 0.0009213 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.006148 → 0.006084 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.0001901 → 0.0001881 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.009106 → 0.009011 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.07542 → 0.07463 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.003075 → 0.003043 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.005965 → 0.005903 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.002258 → 0.002235 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.003183 → 0.00315 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Einheiten/Aktie: 0.003541 → 0.003505 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BF B — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Einheiten/Aktie: 0.001945 → 0.001924 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.001569 → 0.001552 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.001705 → 0.001688 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.008951 → 0.008858 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.01146 → 0.01134 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.001242 → 0.001229 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BLK — BLACKROCK 09290D101 Einheiten/Aktie: 0.001668 → 0.00165 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.02359 → 0.02334 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.007928 → 0.007846 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001322 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Einheiten/Aktie: 0.02118 → 0.02096 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Einheiten/Aktie: 0.003367 → 0.003332 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.01699 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.008581 → 0.008492 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.00171 → 0.001693 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.0197 → 0.0195 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.002705 → 0.002677 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.009018 → 0.008925 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.000427 → 0.0004228 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.00532 → 0.005265 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.004167 → 0.004123 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.00124 → 0.001217 (-1,9%)
10. September 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.003382 → 0.003347 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.005041 → 0.004989 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01471 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.003186 → 0.003153 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.001476 → 0.00146 (-1,0%)
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10. September 2026 Reduziert CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.001775 → 0.001756 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.004885 → 0.004834 (-1,0%)
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10. September 2026 Reduziert CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001616 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Einheiten/Aktie: 0.001787 → 0.001768 (-1,0%)
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10. September 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.001161 → 0.001149 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.007718 → 0.007638 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Einheiten/Aktie: 0.0005564 → 0.0005506 (-1,0%)
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10. September 2026 Reduziert CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.04563 → 0.04515 (-1,0%)
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10. September 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.02146 → 0.02124 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.003928 → 0.003887 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Einheiten/Aktie: 0.005474 → 0.005417 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CTVA — CORTEVA 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.007726 → 0.007645 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.008274 → 0.008188 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.01474 → 0.01458 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.0214 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.01016 → 0.01005 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.007548 → 0.007469 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.004371 → 0.004326 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.001576 → 0.00156 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.003821 → 0.003782 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.002902 → 0.002871 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.001645 → 0.001628 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.003342 → 0.003307 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.002544 → 0.002517 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.001276 → 0.001263 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.003046 → 0.003015 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.007276 → 0.007201 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.02006 → 0.01985 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.004018 → 0.003977 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.002092 → 0.00207 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Einheiten/Aktie: 0.007964 → 0.007881 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.001556 → 0.001539 (-1,0%)
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10. September 2026 Reduziert DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.001323 → 0.001309 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.004462 → 0.004415 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.005129 → 0.005075 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 Einheiten/Aktie: 0.001574 → 0.001558 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.002926 → 0.002896 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.004257 → 0.004213 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EFX — EQUIFAX 294429105 Einheiten/Aktie: 0.001375 → 0.001361 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.0004571 → 0.0004523 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Einheiten/Aktie: 0.004445 → 0.004398 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.002856 → 0.002827 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.002508 → 0.002483 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0005133 → 0.0005079 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.00647 → 0.006402 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.006152 → 0.006088 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.001139 → 0.001128 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EQT — EQT 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.007235 → 0.00716 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Einheiten/Aktie: 0.0002943 → 0.000291 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.004349 → 0.004303 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.0007424 → 0.0007348 (-1,0%)
10. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.000005642 → 0.000005918 (4,9%)
10. September 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.004485 → 0.004438 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.005289 → 0.005234 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.002663 → 0.002635 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.006651 → 0.006582 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.01182 → 0.0117 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.002763 → 0.002734 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.001511 → 0.001495 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.001323 → 0.001309 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.00244 → 0.002415 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert F — FORD MOTOR CO 345370860 Einheiten/Aktie: 0.04521 → 0.04474 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.002242 → 0.002219 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FAST — FASTENAL 311900104 Einheiten/Aktie: 0.01326 → 0.01312 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.01661 → 0.01643 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 Einheiten/Aktie: 0.0004208 → 0.0004165 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.002536 → 0.002509 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 Einheiten/Aktie: 0.001254 → 0.001241 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 Einheiten/Aktie: 0.006013 → 0.005951 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.002237 → 0.002214 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.0006517 → 0.0006448 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.0002679 → 0.0002654 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 Einheiten/Aktie: 0.005971 → 0.005909 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FISV — FISERV INC 337738108 Einheiten/Aktie: 0.00616 → 0.006096 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Einheiten/Aktie: 0.01047 → 0.01036 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.000406 → 0.000402 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.004247 → 0.004203 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FOX — FOX CLASS B 35137L204 Einheiten/Aktie: 0.001606 → 0.001589 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FOXA — FOX CLASS A 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.002304 → 0.00228 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Einheiten/Aktie: 0.00091 → 0.0009004 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.001241 → 0.001229 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.007193 → 0.007119 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert FTV — FORTIVE 34959J108 Einheiten/Aktie: 0.003522 → 0.003485 (-1,0%)
10. September 2026 Reduziert GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 Einheiten/Aktie: 0.002932 → 0.002901 (-1,0%)

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1,10%Rendite (TTM)
$8,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$2,2030
15. Juni 2026$1,9960
17. März 2026$1,7840
16. Dezember 2025$2,4140
16. September 2025$1,9950
16. Juni 2025$1,8670
18. März 2025$1,7650
17. Dezember 2024$2,1340
25. September 2024$2,2350
11. Juni 2024$1,6110
21. März 2024$1,6650
20. Dezember 2023$1,9250
26. September 2023$1,9870
7. Juni 2023$1,3390
23. März 2023$1,6480
13. Dezember 2022$1,7240
26. September 2022$1,9060
9. Juni 2022$1,2830
24. März 2022$1,4810
13. Dezember 2021$1,4980
24. September 2021$1,6930
10. Juni 2021$1,2250
25. März 2021$1,3110
14. Dezember 2020$1,6100
23. September 2020$1,5060
15. Juni 2020$1,2610
25. März 2020$1,5310
16. Dezember 2019$2,0390
24. September 2019$1,4830
17. Juni 2019$1,7780
20. März 2019$1,1300
28. Dezember 2018$0,3220
17. Dezember 2018$1,4420
26. September 2018$1,2770
26. Juni 2018$1,2810
22. März 2018$1,2290
19. Dezember 2017$1,2730
26. September 2017$1,2840
27. Juni 2017$1,1170
24. März 2017$1,0320
21. Dezember 2016$1,3040
26. September 2016$1,1030
21. Juni 2016$0,9980
29. Dezember 2015$0,1900
24. Dezember 2015$1,1870
25. September 2015$1,0820
24. Juni 2015$1,1810
25. März 2015$1,0020
24. Dezember 2014$1,1030
24. September 2014$0,9340

Institutionelle Eigentümer (13F) 4.346 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $65.843.039.198 9,30% 87.920.842 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30.997.946.363 4,38% 41.391.871 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $29.827.184.088 4,21% 39.828.525 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $26.225.263.758 3,70% 35.018.846 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $18.475.712.415 2,61% 24.670.794 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $18.429.954.974 2,60% 24.609.695 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16.591.577.910 2,34% 22.154.893 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15.291.269.173 2,16% 20.418.578 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15.282.569.730 2,16% 20.535.841 Aktien 30. Juni 2026
Capula Management Ltd $15.016.397.791 2,12% 20.051.540 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14.173.018.088 2,00% 19.409.670 Aktien 30. Juni 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $13.702.077.311 1,94% 18.254.441 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $13.237.745.847 1,87% 17.676.489 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11.613.640.000 1,64% 15.507.803 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $11.543.856.454 1,63% 15.414.622 Aktien 30. Juni 2026
California Public Employees Retirement System $11.367.659.677 1,61% 15.179.345 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.070.547.690 1,56% 14.782.609 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $10.861.849.635 1,53% 14.503.932 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $10.210.192.246 1,44% 13.633.768 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8.837.557.413 1,25% 11.800.876 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $6.949.305.284 0,98% 9.279.474 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $6.524.353.506 0,92% 8.712.032 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $6.193.245.411 0,87% 8.269.900 Aktien 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $5.994.063.887 0,85% 8.003.931 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5.410.348.891 0,76% 7.224.629 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $5.352.844.870 0,76% 7.147.705 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $4.929.771.036 0,70% 6.582.164 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Capital LLC $4.762.176.532 0,67% 6.358.980 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.500.190.684 0,64% 6.009.148 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $4.172.376.652 0,59% 5.571.768 Aktien 30. Juni 2026
Alberta Investment Management Corp $3.962.490.072 0,56% 5.291.151 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $3.686.318.129 0,52% 5.643.389 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.620.078.116 0,51% 4.791.453 Aktien 30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH $3.577.965.013 0,51% 4.777.691 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.561.352.642 0,50% 4.755.509 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.551.370.595 0,50% 4.742.179 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3.484.170.463 0,49% 4.652.450 Aktien 30. Juni 2026
Alyeska Investment Group, L.P. $3.402.895.571 0,48% 4.533.470 Aktien 30. Juni 2026
Eisler Capital Management Ltd. $3.305.308.370 0,47% 4.963.000 Aktien 30. September 2025
Korea Investment CORP $3.246.024.763 0,46% 4.334.448 Aktien 30. Juni 2026
National Pension Service $3.084.943.766 0,44% 4.119.355 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $3.033.541.446 0,43% 4.050.717 Aktien 30. Juni 2026
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2.869.685.068 0,41% 3.831.918 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.736.143.007 0,39% 3.653.598 Aktien 30. Juni 2026
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives $2.682.409.400 0,38% 3.581.847 Aktien 30. Juni 2026
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $2.569.965.813 0,36% 3.431.700 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.450.394.205 0,35% 3.272.035 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2.423.705.201 0,34% 3.236.397 Aktien 30. Juni 2026
Michael & Susan Dell Foundation $2.387.406.651 0,34% 3.187.927 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $2.385.950.920 0,34% 3.185.983 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Associates, LP $2.248.381.963 0,32% 3.002.286 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $2.148.020.959 0,30% 2.868.273 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.120.124.640 0,30% 2.831.023 Aktien 30. Juni 2026
Asset Management One Co., Ltd. $2.107.131.350 0,30% 3.225.810 Aktien 31. März 2026
Cerity Partners LLC $2.099.659.595 0,30% 2.803.692 Aktien 30. Juni 2026
MACQUARIE GROUP LTD $2.024.796.360 0,29% 2.703.730 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $2.024.318.600 0,29% 2.703.092 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $2.014.606.963 0,28% 2.690.124 Aktien 30. Juni 2026
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $2.006.249.350 0,28% 2.678.964 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.997.422.658 0,28% 2.667.178 Aktien 30. Juni 2026
AIA Group Ltd $1.993.974.294 0,28% 2.662.573 Aktien 30. Juni 2026
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $1.969.740.451 0,28% 3.015.478 Aktien 31. März 2026
Choate Investment Advisors $1.922.951.813 0,27% 2.567.736 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $1.851.190.178 0,26% 2.471.912 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.850.679.781 0,26% 2.471.229 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1.814.830.819 0,26% 2.423.361 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.807.268.226 0,26% 2.413.265 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $1.798.598.916 0,25% 2.401.692 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.772.413.481 0,25% 2.366.720 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.737.684.308 0,25% 2.320.347 Aktien 30. Juni 2026
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $1.615.730.175 0,23% 2.157.500 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $1.507.525.226 0,21% 2.013.013 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1.503.979.664 0,21% 2.008.278 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.435.488.877 0,20% 1.915.267 Aktien 30. Juni 2026
LMR Partners LLP $1.431.342.973 0,20% 1.911.286 Aktien 30. Juni 2026
Verition Fund Management LLC $1.405.043.749 0,20% 1.871.854 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $1.385.446.500 0,20% 1.850.000 Aktien 30. Juni 2026
Allianz SE $1.366.334.078 0,19% 1.824.479 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF KOREA $1.312.662.630 0,19% 1.752.811 Aktien 30. Juni 2026
BARINGS LLC $1.306.206.449 0,18% 1.744.190 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $1.209.947.124 0,17% 1.615.654 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.200.395.781 0,17% 1.602.900 Kaufoption 30. Juni 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $1.169.847.060 0,17% 1.562.108 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.154.073.181 0,16% 1.541.045 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.144.031.086 0,16% 1.842.537 Aktien 30. Juni 2025
National Philanthropic Trust $1.141.947.163 0,16% 1.524.853 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Trust Co $1.128.621.377 0,16% 1.507.059 Aktien 30. Juni 2026
Kedalion Capital Management LLP $1.117.343.880 0,16% 1.492.000 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1.103.443.163 0,16% 1.473.438 Aktien 30. Juni 2026
Fund Evaluation Group, LLC $1.091.058.586 0,15% 1.456.901 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $1.083.713.803 0,15% 1.447.093 Aktien 30. Juni 2026
Freestone Grove Partners LP $1.058.181.570 0,15% 1.413.000 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $1.052.861.455 0,15% 1.405.896 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $1.024.027.479 0,14% 1.367.395 Aktien 30. Juni 2026
Nationwide Fund Advisors $1.019.564.308 0,14% 1.361.434 Aktien 30. Juni 2026
GREENLEAF TRUST $1.007.139.475 0,14% 1.344.843 Aktien 30. Juni 2026
SWISS RE LTD $985.444.846 0,14% 1.312.848 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $972.017.602 0,14% 1.297.944 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $966.816.990 0,14% 1.291.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
USS Investment Management Ltd $962.659.037 0,14% 1.283.922 Aktien 30. Juni 2026

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