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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 3. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,03%▲ +1,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$22.4M
Quartalsende Jun 2026 -$291.2M
Letzte 12 Monate +$109.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 581 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Nintendo Co. Ltd. 663955003 $728K 0,08 17.370 EC JP
JFE Holdings Inc. 654379908 $726K 0,08 75.600 EC JP
The Hong Kong and China Gas Company Limited 643655004 $720K 0,08 868.065 EC HK
Goodman Group B03FYZ909 $718K 0,08 33.312 EC AU
CSL Limited 618549901 $712K 0,07 8.962 EC AU
Wartsila Oyj Abp 452518905 $710K 0,07 18.606 EC FI
Marubeni Corporation 656946001 $707K 0,07 24.500 EC JP
Pan Pacific International Holdings Corporation 626986905 $707K 0,07 139.600 EC JP
Henkel AG and Co. KGaA 500246905 $706K 0,07 8.929 EC DE
Pro Medicus Limited 629278904 $702K 0,07 4.978 EC AU
DNB Bank ASA ACI1YWP65 $693K 0,07 23.271 EC NO
Severn Trent Plc B1FH8J905 $683K 0,07 17.418 EC GB
Japan Post Holdings Co. Ltd. BYT814908 $682K 0,07 51.100 EC JP
Brambles Limited B1FJ0C904 $674K 0,07 49.906 EC AU
Snam S.p.A. 725147904 $671K 0,07 92.872 EC IT
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 659760003 $667K 0,07 72.300 EC JP
Sandvik AB B1VQ25903 $665K 0,07 16.104 EC SE
Xero Limited B8P4LP909 $665K 0,07 13.287 EC NZ
Hankyu Hanshin Holdings Inc. 640866000 $660K 0,07 25.100 EC JP
BOC Hong Kong (Holdings) Limited 653611905 $658K 0,07 121.795 EC HK
YASKAWA Electric Corporation 698604006 $657K 0,07 15.200 EC JP
Boliden AB ACI2F68L7 $650K 0,07 11.499 EC SE
Epiroc AB BMD58R909 $645K 0,07 23.480 EC SE
Meiji Holdings Co.Ltd. B60DQV902 $643K 0,07 27.600 EC JP
Orion Corporation B17NY4905 $641K 0,07 7.797 EC FI
Centrica PLC B033F2900 $635K 0,07 280.155 EC GB
EDP S.A. 410359905 $634K 0,07 121.043 EC PT
Heineken N.V. 779255900 $630K 0,07 7.487 EC NL
Sampo Oyj ACI2K0750 $630K 0,07 59.889 EC FI
IHI Corporation 646698001 $626K 0,07 37.500 EC JP
Securitas AB 555404904 $623K 0,07 37.888 EC SE
Tenaris S.A. ACI2JZT93 $618K 0,06 22.330 EC LU
Endeavour Mining PLC BL6K5J907 $610K 0,06 12.418 EC GB
Japan Tobacco Inc. 647453901 $610K 0,06 16.500 EC JP
BAWAG Group AG BZ1GZ0908 $604K 0,06 3.013 EC AT
Denso Corporation 664038007 $599K 0,06 51.900 EC JP
Singapore Telecommunications Limited B02PY2901 $594K 0,06 174.300 EC SG
Adyen N.V. BZ1HM4902 $584K 0,06 623 EC NL
Banco Comercial Portugues S.A. BZCNN3908 $583K 0,06 492.638 EC PT
ANA Holdings Inc. 601490006 $583K 0,06 31.900 EC JP
Bank of Ireland Group plc BD1RP6901 $582K 0,06 29.195 EC IE
argenx SE BNHKYX908 $580K 0,06 625 EC NL
Olympus Corporation 665880001 $579K 0,06 55.400 EC JP
Bank Mizrahi Tefahot Ltd. 691670004 $578K 0,06 8.737 EC IL
Fanuc Corporation 635693005 $577K 0,06 12.750 EC JP
HKT Trust and HKT Limited B4TXDZ907 $574K 0,06 386.000 EC HK
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. 642940001 $569K 0,06 17.600 EC JP
AEON Co. Ltd. 648004000 $568K 0,06 68.900 EC JP
HOCHTIEF AG 510866908 $568K 0,06 980 EC DE
Evolution Mining Limited ACI014TH7 $564K 0,06 69.278 EC AU

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 0,8%
Retail 0,1%
Industrials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,1%

Dividenden 19 Zahlungen

08
2,92%Rendite (TTM)
$1,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. Juni 2026$0,7710
29. Dezember 2025$0,5900
26. Juni 2025$0,7360
27. Dezember 2024$0,4080
26. Juni 2024$0,7310
26. Dezember 2023$0,3140
27. Juni 2023$0,6670
27. Dezember 2022$0,2650
27. Juni 2022$0,5380
27. Dezember 2021$0,5160
25. Juni 2021$0,5690
24. Dezember 2020$0,3500
25. Juni 2020$0,2390
24. Dezember 2019$0,3470
25. Juni 2019$0,5970
24. Dezember 2018$0,0580
26. Juni 2018$0,4750
26. Dezember 2017$0,2410
26. Juni 2017$0,4480

Institutionelle Eigentümer (13F) 98 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $68.845.910 21,59% 1.550.235 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $42.176.228 13,23% 955.944 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $25.037.587 7,85% 563.783 Aktien 30. Juni 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $18.956.990 5,94% 426.864 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $16.061.873 5,04% 361.672 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $15.331.312 4,81% 345.162 Aktien 30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC $14.889.711 4,67% 335.278 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.255.000 2,90% 208.409 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.095.520 2,85% 204.808 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8.878.581 2,78% 199.923 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $7.738.461 2,43% 174.250 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.655.677 1,77% 127.351 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $5.446.620 1,71% 122.644 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $5.391.617 1,69% 154.267 Aktien 31. März 2025
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $5.296.870 1,66% 119.272 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.976.851 1,56% 112.066 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $4.414.576 1,38% 99.405 Aktien 30. Juni 2026
Cooper Financial Group $3.531.882 1,11% 79.529 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.531.616 1,11% 79.523 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $3.490.137 1,09% 78.589 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3.481.338 1,09% 78.388 Aktien 30. Juni 2026
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.905.073 0,91% 65.413 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2.282.585 0,72% 51.398 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2.089.469 0,66% 47.049 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.072.998 0,65% 46.679 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.710.673 0,54% 38.520 Aktien 30. Juni 2026
Providence First Trust Co $1.669.416 0,52% 37.591 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.651.874 0,52% 37.196 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.410.551 0,44% 36.858 Aktien 30. Juni 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.211.727 0,38% 27.285 Aktien 30. Juni 2026
Financially in Tune, LLC $1.156.074 0,36% 27.285 Aktien 31. März 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1.066.151 0,33% 24.007 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group $902.296 0,28% 20.317 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $898.681 0,28% 20.236 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $891.951 0,28% 19.959 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $840.731 0,26% 18.927 Aktien 30. Juni 2026
SigFig Wealth Management, LLC $839.205 0,26% 18.933 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $800.179 0,25% 18.018 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $764.962 0,24% 17.225 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $753.194 0,24% 16.960 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $719.355 0,23% 16.198 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $697.391 0,22% 15.703 Aktien 30. Juni 2026
LexAurum Advisors, LLC $683.985 0,21% 15.402 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $544.371 0,17% 12.258 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Financial Advisors $532.594 0,17% 11.993 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $479.661 0,15% 10.801 Aktien 30. Juni 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $467.016 0,15% 10.516 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $464.558 0,15% 10.964 Aktien 31. März 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $455.595 0,14% 10.258 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $453.622 0,14% 10.234 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $418.365 0,13% 9.874 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $414.923 0,13% 9.343 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $397.212 0,12% 8.944 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $374.856 0,12% 8.441 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $361.572 0,11% 8.142 Aktien 30. Juni 2026
Balboa Wealth Partners $313.712 0,10% 7.064 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $308.694 0,10% 6.951 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $267.370 0,08% 6.020 Aktien 30. Juni 2026
Sun Financial Inc $263.193 0,08% 5.667 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $256.201 0,08% 5.769 Aktien 30. Juni 2026
Triton Financial Group Inc $241.502 0,08% 5.438 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $234.443 0,07% 5.279 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $222.485 0,07% 5.010 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $220.452 0,07% 4.964 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $209.642 0,07% 4.721 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $204.437 0,06% 4.603 Aktien 30. Juni 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $204.437 0,06% 4.603 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $130.280 0,04% 3.137 Aktien 31. Dezember 2025
Arkadios Wealth Advisors $128.954 0,04% 2.904 Aktien 30. Juni 2026
Rialto Wealth Management, LLC $113.335 0,04% 2.552 Aktien 30. Juni 2026
Brooklyn FI, LLC $112.258 0,04% 2.508 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $74.165 0,02% 1.670 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $66.571 0,02% 1.499 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $61.197 0,02% 1.378 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $54.092 0,02% 1.218 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $51.516 0,02% 1.160 Aktien 30. Juni 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $48.629 0,02% 1.095 Aktien 30. Juni 2026
Evensky & Katz LLC $33.467 0,01% 753.584 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $29.755 0,01% 670 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $26.954 0,01% 607 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $23.804 0,01% 536 Aktien 30. Juni 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $23.537 0,01% 530 Aktien 30. Juni 2026
CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC $22.650 0,01% 510 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14.744 0,00% 332 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $10.303 0,00% 232 Aktien 30. Juni 2026
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $6.928 0,00% 156 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $6.769 0,00% 163 Aktien 31. Dezember 2025
Mosley Wealth Management $5.507 0,00% 124 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3.825 0,00% 86.138 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $2.966 0,00% 70 Aktien 31. März 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2.753 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $2.316 0,00% 52.162 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.332 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1.021 0,00% 23 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.010 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $753 0,00% 16.960 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $549 0,00% 12.356 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $425 0,00% 9.573 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $954.0M
JETS U.S. Global Jets ETF $959.1M
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