Sektoraufschlüsselung

04
Technology 8,5%
Communication Services 4,6%
Energy 3,2%
Financials 2,0%
Industrials 1,5%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,8%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 76,9%

Gesamtportfolio 156 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $80.174.791 17,60% 107.058 $13.105.869 Auf ×1
DLN WisdomTree Trust $44.372.139 9,74% 460.674 $5.873.725 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21.851.307 4,80% 75.516 $2.276.205 Ab ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $16.440.896 3,61% 348.324 $4.919.370 Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $14.708.287 3,23% 554.611 $1.049.469 Auf ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $14.341.558 3,15% 230.906 $4.319.843 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $12.916.924 2,84% 77.925 $-11.432.338 Ab ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12.562.125 2,76% 123.765 $-1.859.702 Auf ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $11.407.523 2,50% 300.514 $4.372.731 Auf ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11.391.842 2,50% 231.166 $2.180.250 Auf ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $10.942.253 2,40% 276.529 $181.969 Auf ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7.533.391 1,65% 178.474 $469.864 Auf ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7.216.810 1,58% 89.030 $737.287 Ab ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.031.008 1,54% 14.051 $19.806 Ab ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $6.414.571 1,41% 78.284 $1.219.906 Auf ×6
FESM Fidelity Covington Trust $5.476.083 1,20% 113.400 $4.012.619 Auf ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5.352.111 1,18% 126.438 $1.935.066 Auf ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $5.060.615 1,11% 61.460 $894.202 Auf ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4.990.691 1,10% 144.156 $1.070.188 Auf ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $4.739.343 1,04% 119.862 $714.379 Auf ×6
DARP Grizzle Growth ETF $4.612.423 1,01% 76.925 Auf ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4.489.439 0,99% 108.835 $423.494 Auf ×6
REMX VanEck ETF Trust $4.331.013 0,95% 48.938 $194.133 Auf ×1
GDX VanEck ETF Trust $3.974.253 0,87% 52.674 $-850.188 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.894.013 0,86% 10.439 $-21.742 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.873.536 0,85% 10.963 $782.902 Auf ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $3.823.446 0,84% 171.532 $264.180 Auf ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $3.816.410 0,84% 70.648 $195.568 Auf ×6
FENI Fidelity Covington Trust $3.806.672 0,84% 94.859 $1.756.951 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.673.719 0,81% 18.360 $498.931 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.347.515 0,74% 14.045 $258.579 Ab ×2
WTAI WisdomTree Trust $3.263.847 0,72% 68.756 Auf ×1
HFGM Tidal Trust I $3.256.399 0,72% 106.627 $-214.844 Ab ×3
IQLT iShares Trust $3.046.059 0,67% 61.474 $1.276.281 Auf ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2.856.853 0,63% 104.532 $352.845 Auf ×5
FEGE RBB Fund Trust $2.825.389 0,62% 57.755 $-1.459.091 Ab ×2
RSST Tidal Trust II $2.793.459 0,61% 85.453 Auf ×1
CAOS EA Series Trust $2.729.003 0,60% 30.201 $-219.013 Ab ×4
SMH SMH $2.717.323 0,60% 4.143
VNLA Janus Detroit Street Trust $2.602.232 0,57% 53.253 $264.481 Auf ×1
FRDM EA Series Trust $2.526.372 0,55% 34.655 $2.295.965 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.419.803 0,53% 6.771 $504.158 Auf ×4
USAI Pacer Funds Trust $2.388.397 0,52% 52.497 Auf ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2.352.418 0,52% 48.826 $-204.321 Ab ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2.317.997 0,51% 90.089 $-81.874 Ab ×1
IVE iShares Trust $2.309.818 0,51% 10.173 $167.495 Auf ×2
SRVR Pacer Funds Trust $2.240.517 0,49% 70.523 Auf ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $1.937.373 0,43% 55.306 $141.060 Auf ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1.903.828 0,42% 31.578 Auf ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $1.848.980 0,41% 50.271 $1.009.218 Auf ×5
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1.825.569 0,40% 48.669 $98.838 Auf ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.748.888 0,38% 1.515 $1.257.294 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.684.707 0,37% 12.066 $1.076.926 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.539.719 0,34% 11.262 $-364.363 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.537.327 0,34% 3.548 $779.377 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.487.643 0,33% 5.469 $136.865 Ab ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.444.117 0,32% 2.917 $394.183 Ab ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.138.381 0,25% 1.657 $128.889 Ab ×3
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1.045.877 0,23% 29.679 $200.241 Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $946.651 0,21% 3.366 $158.955 Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945.529 0,21% 1.011 $-131.837 Ab ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $914.845 0,20% 21.607 $-160.449 Auf ×1
BOXX EA Series Trust $908.507 0,20% 7.759 $-3.096 Ab ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $878.838 0,19% 5.599 $146.076 Auf ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $857.757 0,19% 19.669 $-34.682 Ab ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $847.566 0,19% 19.055 $142.959 Auf ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $835.924 0,18% 9.704 $181.211 Auf ×4
IJH iShares Trust $830.293 0,18% 10.768 $108.831 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828.311 0,18% 2.531 $-5.353 Ab ×3
RODM Lattice Strategies Trust $811.916 0,18% 20.092 $6.551 Ab ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $792.012 0,17% 31.833 $6.757 Auf ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $777.944 0,17% 20.055 $32.470 Ab ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $771.937 0,17% 2.771 $25.027 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $747.733 0,16% 2.971 $103.906 Auf ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $741.632 0,16% 3.426 $61.740 Auf ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $738.376 0,16% 18.363 $116.605
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $733.714 0,16% 1.765 $275.683 Auf ×2
USMV iShares Trust $724.425 0,16% 7.510 $28.552 Auf ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $683.541 0,15% 14.315 $-15.220 Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares $665.645 0,15% 1.807 $-114.020 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $663.481 0,15% 11.644 $230.377 Auf ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $653.134 0,14% 2.572 $-30.190 Ab ×1
RSSX Tidal Trust II $630.745 0,14% 27.448 $-2.434.326 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $630.557 0,14% 5.567 $4.296 Auf ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $629.383 0,14% 1.846 $149.823 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $613.710 0,13% 849 $365.494 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $585.787 0,13% 1.008 $380.649
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $577.662 0,13% 1.026 $-98.919 Ab ×1
MO Altria Group, Inc. $541.786 0,12% 7.530 $47.005 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $534.424 0,12% 726 $168.479 Auf ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $533.554 0,12% 1.047 $-39.440 Auf ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $531.723 0,12% 2.791 $294.116 Auf ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $520.350 0,11% 1.237 $-262.392 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $516.437 0,11% 2.722 $-52.254 Ab ×3
BUXX EA Series Trust $508.532 0,11% 25.125 $-53.370 Ab ×2
SPY SPY $504.545 0,11% 676 $55.979 Ab ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $495.121 0,11% 9.972 $-7.745 Ab ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $482.958 0,11% 17.581 $34.052 Auf ×2
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $474.360 0,10% 12.000 $-79.200
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $467.954 0,10% 8.854 $145.034 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
PYLD $14.708.287 3,23% um ×6
FBCG $14.341.558 3,15% um ×6
SATS $12.562.125 2,76% um ×3
CGBL $11.407.523 2,50% um ×6
DFCF $7.533.391 1,65% um ×6
DFUS $6.414.571 1,41% um ×6
FESM $5.476.083 1,20% um ×4
CGXU $4.990.691 1,10% um ×4
DFLV $4.739.343 1,04% um ×6
DFAI $4.489.439 0,99% um ×6
CGCP $3.823.446 0,84% um ×6
DFIV $3.816.410 0,84% um ×6
IQLT $3.046.059 0,67% um ×4
CGMS $2.856.853 0,63% um ×5
GOOGL $2.419.803 0,53% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DARP $4.612.423 76.925 1,01%
WTAI $3.263.847 68.756 0,72%
RSST $2.793.459 85.453 0,61%
SMH $2.717.323 4.143 0,60%
USAI $2.388.397 52.497 0,52%
SRVR $2.240.517 70.523 0,49%
FDVV $1.903.828 31.578 0,42%
LLY $430.856 359 0,09%
CAT $365.221 343 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $343.015 1.532 0,08%
CSCO $316.340 2.693 0,07%
SBUX $302.490 2.960 0,07%
XLY $269.586 2.299 0,06%
GEV $261.916 223 0,06%
LOW $260.869 1.183 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Mehr gekauft +4K +$13.1M
CVX Reduziert -40K -$11.4M
DLN Mehr gekauft +30K +$5.9M
CGGR Mehr gekauft +62K +$4.9M
CGBL Mehr gekauft +96K +$4.4M
FBCG Mehr gekauft +31K +$4.3M
FESM Mehr gekauft +75K +$4.0M
RSSX Reduziert -103K -$2.4M
AAPL Reduziert -2K +$2.3M
CGDV Mehr gekauft +15K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SM 30. Juni 2026 466.175 $14.535.349 35,0%
CIVI 31. März 2026 355.261 $9.624.026 Nicht mehr verfolgt
KSPY 31. Dezember 2025 111.454 $3.157.325
HFEQ 30. Juni 2026 144.764 $3.051.669 -4,7%
CTA 30. September 2025 108.206 $2.893.423
AAAU 30. September 2025 87.962 $2.874.598
RSBA 30. Juni 2025 124.948 $2.577.677
COWG 31. Dezember 2025 70.303 $2.551.987
TRFK 31. März 2026 31.067 $1.990.152
JAAA 30. Juni 2025 35.605 $1.805.530
KMID 30. September 2025 66.093 $1.657.117
BLOK 31. März 2026 19.197 $1.092.110
HARD 30. Juni 2025 31.679 $984.254
HON 30. Juni 2026 3.161 $714.484 -4,4%
BTGD 31. März 2026 18.561 $637.203
FOXY 30. Juni 2025 20.580 $557.090
GDMN 31. Dezember 2025 6.910 $549.138
IBIT 31. März 2026 5.432 $269.698
GDX 30. Juni 2025 5.850 $268.925 68,6%
LLY 31. März 2026 249 $267.760 24,3%
QCOM 31. März 2026 1.544 $264.176 43,6%
XLE 31. Dezember 2025 2.888 $257.995 40,5%
OVLH 30. Juni 2026 6.636 $251.294
JSI 31. März 2026 4.767 $248.194
NFLX 31. Dezember 2025 207 $247.691 -28,5%
KR 31. Dezember 2025 3.474 $234.195 -5,5%
SMH 31. März 2026 649 $233.708 64,5%
SBUX 30. Juni 2025 2.238 $219.570 3,4%
BND 31. März 2026 2.943 $218.009
PEP 30. Juni 2025 1.441 $216.124 -4,7%
JHMD 31. Dezember 2025 5.320 $212.698
ALL 31. März 2026 998 $207.756 7,9%
CSCO 31. März 2026 2.693 $207.411 44,6%
WBD 31. März 2026 7.135 $205.631 12,7%
CHTR 30. September 2025 502 $205.223 -60,3%
SOFR 30. Juni 2025 2.034 $203.844
PLTR 31. Dezember 2025 1.111 $202.674 6,2%
GBTC 31. März 2026 2.959 $202.244 23,4%
VO 30. Juni 2025 776 $200.804
FTMU 31. März 2026 11.308 $88.372