John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072179 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$25.0M
- Letzte 12 Monate
- +$92.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 442 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAK7 | $536K | 0,25 | 598.500 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 | 3133KNGP2 | $531K | 0,25 | 651.535 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 3 | 3133B4ZZ1 | $528K | 0,25 | 594.529 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S2 SEMT 2025 S2 A2 144A | 81748UAB6 | $526K | 0,25 | 580.758 | ABS-MBS | US |
| DEXT ABS 2023-2 LLC DEXT 2023 2 D 144A | 25216CAE0 | $525K | 0,25 | 500.000 | ABS-O | US |
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 3A A2 144A | 23284BAH7 | $522K | 0,25 | 550.000 | ABS-O | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR D 144A | 74970WAG5 | $520K | 0,24 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 09/49 FIXED 2.5 | 36179UZR6 | $516K | 0,24 | 597.260 | ABS-MBS | US |
| RIDE 2025-SHRE RIDE 2025 SHRE E 144A | 765692AJ7 | $515K | 0,24 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUHG4 | $503K | 0,24 | 497.514 | ABS-MBS | US |
| SLG OFFICE TRUST 2026-OMA SLG 2026 OMA E 144A | 78451FAJ5 | $502K | 0,24 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| TVC MORTGAGE TRUST 2026-RRTL1 TVC 2026 RRTL1 A1 144A | 87306XAA3 | $498K | 0,23 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR3 T TCN 2024 SFR3 C 144A | 89616YAC8 | $497K | 0,23 | 500.000 | ABS-O | US |
| FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 1A A2 144A | 33938MAK5 | $497K | 0,23 | 500.000 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025- AOMT 2025 13 M1 144A | 034952AF8 | $496K | 0,23 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 2A A2 144A | 33938MAM1 | $496K | 0,23 | 500.000 | ABS-O | US |
| Obx 2025-Nqm23 Trust | 67123BAL0 | $496K | 0,23 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Duke Energy Progress Nc Storm Funding II LLC | 26443NAA7 | $494K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| VTR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VTR 2025 STEM D 144A | 92890YAG0 | $493K | 0,23 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2025 INV1 M1 144A | 24382EAF4 | $492K | 0,23 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140X8YL5 | $491K | 0,23 | 600.540 | ABS-MBS | US |
| TRINITY RAIL LEASING 2025 LLC TRL 2025 1A A 144A | 89657MAA8 | $491K | 0,23 | 493.158 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QKR91 | $487K | 0,23 | 572.312 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLRE8 | $486K | 0,23 | 569.122 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-Nqm3 | 647910AD0 | $486K | 0,23 | 482.297 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVWK6 | $486K | 0,23 | 489.082 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHWZ6 | $485K | 0,23 | 545.948 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XF4G3 | $483K | 0,23 | 592.500 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 | 3132DNXP3 | $483K | 0,23 | 519.940 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QB4Q8 | $482K | 0,23 | 520.956 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QKY93 | $479K | 0,23 | 537.031 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/51 FIXED 2 | 3133KK5P0 | $478K | 0,22 | 587.525 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2019-OC11 BX 2019 OC11 D 144A | 05606FAL7 | $473K | 0,22 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| STORE MASTER FUNDING I-VII AND STR 2019 1 A2 144A | 86212XAB6 | $472K | 0,22 | 549.180 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XA2S0 | $472K | 0,22 | 581.254 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QWCK6 | $471K | 0,22 | 463.420 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XD6M3 | $469K | 0,22 | 547.216 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVK60 | $467K | 0,22 | 468.911 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV11 PMTLT 2025 INV11 A29 144A | 729916BE5 | $467K | 0,22 | 469.528 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNXP3 | $461K | 0,22 | 499.790 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR2 PROG 2025 SFR2 D 144A | 74334GAG1 | $461K | 0,22 | 496.889 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLWY8 | $459K | 0,22 | 517.330 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 | 3133KNBE2 | $457K | 0,21 | 534.074 | ABS-MBS | US |
| ENFIN RESIDENTIAL SOLAR RECEIV ENFIN 2024 1A A 144A | 29281LAA0 | $448K | 0,21 | 486.266 | ABS-O | US |
| Wingstop Funding LLC | 974153AE8 | $447K | 0,21 | 440.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XLNJ3 | $442K | 0,21 | 543.049 | ABS-MBS | US |
| NYMT Loan Trust 2025-CP1 | 67121VAA2 | $441K | 0,21 | 458.500 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5 | 3142GTKX3 | $434K | 0,20 | 436.289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QMAB0 | $432K | 0,20 | 528.330 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNYY2 | $430K | 0,20 | 468.272 | ABS-MBS | US |
Dividenden 59 Zahlungen
$1,05
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juli 2026 | $0,1000 |
| 26. Juni 2026 | $0,0910 |
| 27. Mai 2026 | $0,0870 |
| 28. April 2026 | $0,0930 |
| 27. März 2026 | $0,0840 |
| 25. Februar 2026 | $0,0570 |
| 28. Januar 2026 | $0,0390 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1520 |
| 24. November 2025 | $0,0790 |
| 29. Oktober 2025 | $0,0930 |
| 26. September 2025 | $0,0770 |
| 27. August 2025 | $0,0970 |
| 29. Juli 2025 | $0,0930 |
| 26. Juni 2025 | $0,0850 |
| 28. Mai 2025 | $0,0880 |
| 28. April 2025 | $0,0770 |
| 27. März 2025 | $0,0600 |
| 26. Februar 2025 | $0,0750 |
| 29. Januar 2025 | $0,0180 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1600 |
| 26. November 2024 | $0,0760 |
| 29. Oktober 2024 | $0,0700 |
| 26. September 2024 | $0,0860 |
| 28. August 2024 | $0,0930 |
| 29. Juli 2024 | $0,0870 |
| 26. Juni 2024 | $0,0830 |
| 29. Mai 2024 | $0,1170 |
| 25. April 2024 | $0,0860 |
| 25. März 2024 | $0,0840 |
| 26. Februar 2024 | $0,0770 |
| 26. Januar 2024 | $0,0280 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1390 |
| 27. November 2023 | $0,0690 |
| 26. Oktober 2023 | $0,0810 |
| 26. September 2023 | $0,0680 |
| 28. August 2023 | $0,0700 |
| 26. Juli 2023 | $0,0790 |
| 27. Juni 2023 | $0,0650 |
| 25. Mai 2023 | $0,1180 |
| 25. April 2023 | $0,0680 |
| 28. März 2023 | $0,0650 |
| 23. Februar 2023 | $0,0220 |
| 26. Januar 2023 | $0,0360 |
| 27. Dezember 2022 | $0,1690 |
| 25. November 2022 | $0,0800 |
| 26. Oktober 2022 | $0,0950 |
| 27. September 2022 | $0,0640 |
| 26. August 2022 | $0,0560 |
| 26. Juli 2022 | $0,1250 |
| 27. Juni 2022 | $0,0380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44.466.733 | 24,50% | 2.026.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $29.623.637 | 16,32% | 1.349.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16.645.079 | 9,17% | 758.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15.105.819 | 8,32% | 688.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11.496.021 | 6,33% | 522.233 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9.664.492 | 5,32% | 440.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9.575.038 | 5,28% | 436.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7.366.221 | 4,06% | 335.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7.044.692 | 3,88% | 321.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5.855.189 | 3,23% | 266.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.896.549 | 2,70% | 223.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.249.187 | 2,34% | 193.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3.913.408 | 2,16% | 178.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3.376.649 | 1,86% | 153.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.235.137 | 1,78% | 147.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910.630 | 0,50% | 41.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764.695 | 0,42% | 34.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551.270 | 0,30% | 25.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440.843 | 0,24% | 20.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397.490 | 0,22% | 18.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387.812 | 0,21% | 17.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360.664 | 0,20% | 16.384 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359.547 | 0,20% | 16.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333.213 | 0,18% | 15.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179.071 | 0,10% | 8.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74.920 | 0,04% | 3.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64.533 | 0,04% | 2.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $43.802 | 0,02% | 1.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38.404 | 0,02% | 1.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.121 | 0,01% | 1.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21.885 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.362 | 0,01% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14.921 | 0,01% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.019 | 0,00% | 411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.486 | 0,00% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |