John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072179 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$25.0M
- Letzte 12 Monate
- +$92.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 442 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140QPRK5 | $196K | 0,09 | 206.749 | ABS-MBS | US |
| DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING DNFRA 2021 1A C 144A | 25265LAE0 | $196K | 0,09 | 200.000 | ABS-O | US |
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 202 EHGVT 2025 A D 144A | 28416VAD2 | $195K | 0,09 | 196.116 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XDFG6 | $194K | 0,09 | 220.112 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCB64 | $194K | 0,09 | 225.711 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCBW7 | $194K | 0,09 | 236.216 | ABS-MBS | US |
| FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F042640 | $193K | 0,09 | 200.000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/51 FIXED 3 | 3132DMUU7 | $185K | 0,09 | 206.304 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 02/51 FIXED 2.5 | 36179V7E4 | $185K | 0,09 | 214.708 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 | 46591LBW0 | $182K | 0,09 | 196.383 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 05/53 FIXED 3 | 36179X2F2 | $181K | 0,09 | 201.729 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LG97 | $180K | 0,08 | 2.955.937 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133KMQG3 | $177K | 0,08 | 210.046 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XD6E1 | $176K | 0,08 | 206.268 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNL75 | $175K | 0,08 | 207.222 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133ASJB0 | $174K | 0,08 | 203.874 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLNM4 | $173K | 0,08 | 213.298 | ABS-MBS | US |
| VISIO 2020-1 TRUST VISIO 2020 1 A3 144A | 92837KAC5 | $172K | 0,08 | 176.000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381D5A4 | $170K | 0,08 | 36.207.518 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XDQS8 | $170K | 0,08 | 189.658 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2.5 | 3132DM4H5 | $169K | 0,08 | 197.616 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 | 3133KPGQ5 | $169K | 0,08 | 178.625 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XPBU2 | $168K | 0,08 | 182.885 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3133KN4M2 | $168K | 0,08 | 182.195 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5 | 3132DQ3C8 | $167K | 0,08 | 168.984 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNVB6 | $166K | 0,08 | 180.409 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/53 FIXED 5.5 | 3133BYCW7 | $166K | 0,08 | 164.438 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QT2S7 | $165K | 0,08 | 163.757 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2 | 3133KMSU0 | $165K | 0,08 | 201.775 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCSB5 | $164K | 0,08 | 183.381 | ABS-MBS | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAR1 | $164K | 0,08 | 165.000 | ABS-O | US |
| CARS-DB6 LP CAUTO 2022 1A B 144A | 12510HAR1 | $164K | 0,08 | 175.000 | ABS-O | US |
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 RECEIV SRFC 2025 3A C 144A | 82650FAC1 | $162K | 0,08 | 164.051 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/53 FIXED 5 | 3133KRVH4 | $161K | 0,08 | 162.536 | ABS-MBS | US |
| BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 BJETS 2024 2A A 144A | 12326TAA6 | $156K | 0,07 | 156.022 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4 | 3132DN4H3 | $155K | 0,07 | 163.555 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 3 A1 144A | 03466HAA1 | $153K | 0,07 | 153.629 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-NQM12 Trust | 67448PAB9 | $151K | 0,07 | 150.410 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGGK9 | $150K | 0,07 | 183.378 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XBLN8 | $145K | 0,07 | 156.350 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381HPW5 | $143K | 0,07 | 265.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3138ERNB2 | $143K | 0,07 | 158.196 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 | 3133KNBF9 | $139K | 0,07 | 162.374 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNT36 | $135K | 0,06 | 146.587 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XN5B6 | $132K | 0,06 | 162.475 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUG75 | $132K | 0,06 | 133.342 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQQY4 | $132K | 0,06 | 130.176 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNQV7 | $131K | 0,06 | 148.142 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384GVP2 | $131K | 0,06 | 1.609.891 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K116 X1 | 3137FWHV5 | $130K | 0,06 | 2.659.471 | ABS-MBS | US |
Dividenden 59 Zahlungen
$1,05
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juli 2026 | $0,1000 |
| 26. Juni 2026 | $0,0910 |
| 27. Mai 2026 | $0,0870 |
| 28. April 2026 | $0,0930 |
| 27. März 2026 | $0,0840 |
| 25. Februar 2026 | $0,0570 |
| 28. Januar 2026 | $0,0390 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1520 |
| 24. November 2025 | $0,0790 |
| 29. Oktober 2025 | $0,0930 |
| 26. September 2025 | $0,0770 |
| 27. August 2025 | $0,0970 |
| 29. Juli 2025 | $0,0930 |
| 26. Juni 2025 | $0,0850 |
| 28. Mai 2025 | $0,0880 |
| 28. April 2025 | $0,0770 |
| 27. März 2025 | $0,0600 |
| 26. Februar 2025 | $0,0750 |
| 29. Januar 2025 | $0,0180 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1600 |
| 26. November 2024 | $0,0760 |
| 29. Oktober 2024 | $0,0700 |
| 26. September 2024 | $0,0860 |
| 28. August 2024 | $0,0930 |
| 29. Juli 2024 | $0,0870 |
| 26. Juni 2024 | $0,0830 |
| 29. Mai 2024 | $0,1170 |
| 25. April 2024 | $0,0860 |
| 25. März 2024 | $0,0840 |
| 26. Februar 2024 | $0,0770 |
| 26. Januar 2024 | $0,0280 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1390 |
| 27. November 2023 | $0,0690 |
| 26. Oktober 2023 | $0,0810 |
| 26. September 2023 | $0,0680 |
| 28. August 2023 | $0,0700 |
| 26. Juli 2023 | $0,0790 |
| 27. Juni 2023 | $0,0650 |
| 25. Mai 2023 | $0,1180 |
| 25. April 2023 | $0,0680 |
| 28. März 2023 | $0,0650 |
| 23. Februar 2023 | $0,0220 |
| 26. Januar 2023 | $0,0360 |
| 27. Dezember 2022 | $0,1690 |
| 25. November 2022 | $0,0800 |
| 26. Oktober 2022 | $0,0950 |
| 27. September 2022 | $0,0640 |
| 26. August 2022 | $0,0560 |
| 26. Juli 2022 | $0,1250 |
| 27. Juni 2022 | $0,0380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44.466.733 | 24,50% | 2.026.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $29.623.637 | 16,32% | 1.349.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16.645.079 | 9,17% | 758.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15.105.819 | 8,32% | 688.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11.496.021 | 6,33% | 522.233 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9.664.492 | 5,32% | 440.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9.575.038 | 5,28% | 436.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7.366.221 | 4,06% | 335.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7.044.692 | 3,88% | 321.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5.855.189 | 3,23% | 266.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.896.549 | 2,70% | 223.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.249.187 | 2,34% | 193.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3.913.408 | 2,16% | 178.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3.376.649 | 1,86% | 153.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.235.137 | 1,78% | 147.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910.630 | 0,50% | 41.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764.695 | 0,42% | 34.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551.270 | 0,30% | 25.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440.843 | 0,24% | 20.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397.490 | 0,22% | 18.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387.812 | 0,21% | 17.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360.664 | 0,20% | 16.384 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359.547 | 0,20% | 16.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333.213 | 0,18% | 15.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179.071 | 0,10% | 8.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74.920 | 0,04% | 3.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64.533 | 0,04% | 2.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $43.802 | 0,02% | 1.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38.404 | 0,02% | 1.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.121 | 0,01% | 1.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21.885 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.362 | 0,01% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14.921 | 0,01% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.019 | 0,00% | 411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.486 | 0,00% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |