Listed Funds Trust (OVT)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000070642 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $61.0M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,53%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.8M
- Letzte 12 Monate
- +$11.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768.242 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42.063 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34.465.111 | 59,66% | 1.575.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11.663.004 | 20,19% | 534.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7.096.468 | 12,28% | 323.312 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761.780 | 1,32% | 34.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719.702 | 1,25% | 32.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522.496 | 0,90% | 23.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513.106 | 0,89% | 23.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $429.189 | 0,74% | 19.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339.881 | 0,59% | 15.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327.293 | 0,57% | 14.911 | Aktien | 31. März 2025 |
| Nuveen, LLC | $209.477 | 0,36% | 9.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183.785 | 0,32% | 8.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172.428 | 0,30% | 7.814 | Aktien | 31. März 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158.624 | 0,27% | 7.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114.407 | 0,20% | 5.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87.314 | 0,15% | 4.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.897 | 0,01% | 316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |