STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN)
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,98% | ▲ +20,39% |
| 3M | ▲ +12,98% | ▲ +20,39% |
| 6M | ▲ +12,84% | ▲ +20,25% |
| YTD | ▲ +8,31% | ▲ +17,71% |
| 1Y | ▲ +9,26% | ▲ +23,47% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +16,17% | ▲ +56,99% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $45K | 0,06 | 1.577 | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $44K | 0,05 | 562 | AU |
Dividenden 52 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,2751 |
| 27. August 2026 | $0,2699 |
| 23. Juli 2026 | $0,2765 |
| 25. Juni 2026 | $0,2750 |
| 21. Mai 2026 | $0,2760 |
| 23. April 2026 | $0,2513 |
| 26. März 2026 | $0,2343 |
| 26. Februar 2026 | $0,2451 |
| 22. Januar 2026 | $0,2492 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2541 |
| 26. November 2025 | $0,2553 |
| 22. Oktober 2025 | $0,2628 |
| 24. September 2025 | $0,2493 |
| 20. August 2025 | $0,2535 |
| 23. Juli 2025 | $0,2485 |
| 25. Juni 2025 | $0,2392 |
| 21. Mai 2025 | $0,2352 |
| 23. April 2025 | $0,2005 |
| 26. März 2025 | $0,2257 |
| 26. Februar 2025 | $0,2430 |
| 22. Januar 2025 | $0,2447 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2461 |
| 21. November 2024 | $0,2394 |
| 24. Oktober 2024 | $0,2361 |
| 26. September 2024 | $0,2330 |
| 22. August 2024 | $0,2306 |
| 25. Juli 2024 | $0,2431 |
| 27. Juni 2024 | $0,2477 |
| 22. Mai 2024 | $0,2352 |
| 24. April 2024 | $0,2221 |
| 20. März 2024 | $0,2346 |
| 21. Februar 2024 | $0,2352 |
| 24. Januar 2024 | $0,2348 |
| 20. Dezember 2023 | $0,2291 |
| 22. November 2023 | $0,2147 |
| 25. Oktober 2023 | $0,2099 |
| 20. September 2023 | $0,2374 |
| 23. August 2023 | $0,2229 |
| 26. Juli 2023 | $0,2283 |
| 21. Juni 2023 | $0,2210 |
| 24. Mai 2023 | $0,2136 |
| 26. April 2023 | $0,2039 |
| 22. März 2023 | $0,2006 |
| 22. Februar 2023 | $0,1971 |
| 25. Januar 2023 | $0,1966 |
| 21. Dezember 2022 | $0,1925 |
| 23. November 2022 | $0,1993 |
| 26. Oktober 2022 | $0,2069 |
| 21. September 2022 | $0,2198 |
| 24. August 2022 | $0,2286 |
| 20. Juli 2022 | $0,2244 |
| 22. Juni 2022 | $0,1679 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4.174.915 | 33,68% | 147.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3.183.496 | 25,68% | 112.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.267.827 | 10,23% | 45.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1.137.066 | 9,17% | 40.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838.126 | 6,76% | 29.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467.055 | 3,77% | 16.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320.950 | 2,59% | 11.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315.306 | 2,54% | 11.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $274.090 | 2,21% | 9.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146.136 | 1,18% | 5.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115.813 | 0,93% | 4.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.350 | 0,87% | 3.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19.870 | 0,16% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.916 | 0,10% | 455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Q3 Asset Management | $7.174 | 0,06% | 252.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.677 | 0,05% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |