Listed Funds Trust (TUGN)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000076366 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TUGN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,53% | — |
| 3M | ▲ +13,53% | — |
| 6M | ▲ +12,97% | — |
| YTD | ▲ +8,85% | — |
| 1Y | ▲ +9,93% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +16,74% | — |
- Volatilität 1J
- 24,90%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,77
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- -$3.0M
- Letzte 12 Monate
- +$17.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlassian Corp | 049468101 | $37K | 0,06 | 547 | AU |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4.174.915 | 33,68% | 147.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3.183.496 | 25,68% | 112.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.267.827 | 10,23% | 45.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1.137.066 | 9,17% | 40.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838.126 | 6,76% | 29.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467.055 | 3,77% | 16.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320.950 | 2,59% | 11.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315.306 | 2,54% | 11.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $274.090 | 2,21% | 9.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146.136 | 1,18% | 5.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115.813 | 0,93% | 4.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.350 | 0,87% | 3.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19.870 | 0,16% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.916 | 0,10% | 455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Q3 Asset Management | $7.174 | 0,06% | 252.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.677 | 0,05% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |