Matthews Korea Active ETF (MKOR)
MKOR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 25. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0,19 | 43.286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0,17 | 3.493 | EC | KR |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. Dezember 2025 | $0,9030 |
| 18. Dezember 2024 | $1,0970 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6.043.265 | 76,88% | 91.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790.902 | 10,06% | 11.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333.765 | 4,25% | 5.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $284.218 | 3,62% | 4.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250.656 | 3,19% | 3.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114.350 | 1,45% | 1.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12.337 | 0,16% | 186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10.082 | 0,13% | 152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.157 | 0,10% | 123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $7.810 | 0,10% | 179 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $3.316 | 0,04% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.393 | 0,02% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |