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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,31%▼ -8,31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -12,25%▼ -12,25%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$1.7M
Quartalsende Jul 2026 -$7.8M
Letzte 12 Monate -$62.5M Jun 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 100 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MEITUAN · $12.4M 9,54 1.048.700 EC HK
PDD Holdings Inc. 722304102 $10.9M 8,43 123.476 EC US
Alibaba Group Holding Limited · $10.5M 8,13 706.256 EC HK
BYD COMPANY LIMITED · $9.4M 7,22 780.240 EC HK
JD.COM, INC. · $8.8M 6,81 545.004 EC HK
TRIP.COM GROUP LIMITED · $5.7M 4,36 121.122 EC HK
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED · $4.7M 3,65 1.873.000 EC HK
YUM CHINA HOLDINGS, INC. 98850P109 $4.5M 3,44 93.798 EC HK
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED · $3.6M 2,74 352.896 EC HK
NIO INC. · $3.0M 2,33 610.010 EC HK
Pop Mart International Group Ltd · $3.0M 2,32 145.200 EC HK
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. · $2.8M 2,19 492.340 EC HK
H World Group Limited 44332N106 $2.7M 2,10 63.916 EC US
XPENG INC. G982AW100 $2.5M 1,96 394.476 EC HK
Haier Smart Home Co., Ltd. · $2.4M 1,88 845.460 EC HK
Li Auto Inc. · $2.4M 1,86 354.736 EC HK
Midea Group Co., Ltd. · $2.3M 1,81 185.000 EC HK
TAL EDUCATION GROUP 874080104 $2.3M 1,78 184.770 EC US
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. · $2.2M 1,68 288.000 EC HK
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED 92763W103 $2.1M 1,65 139.311 EC US
Midea Group Co., Ltd. · $2.0M 1,57 156.800 EC CN
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED · $2.0M 1,55 3.191.300 EC HK
BYD COMPANY LIMITED · $1.9M 1,47 134.446 EC CN
Li Ning Co Ltd · $1.8M 1,42 953.500 EC HK
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED · $1.8M 1,40 1.154.100 EC HK
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED · $1.8M 1,40 318.692 EC HK
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd · $1.5M 1,18 299.200 EC HK
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. · $1.5M 1,13 966.900 EC HK
Great Wall Motor Company Limited · $1.4M 1,04 1.167.297 EC HK
Tongcheng Travel Holdings Limited · $1.3M 1,03 734.200 EC HK
Yadea Group Holdings Ltd · $1.3M 0,97 915.500 EC HK
MINISO GROUP HOLDING LIMITED · $1.0M 0,78 310.000 EC HK
Haier Smart Home Co., Ltd. · $979K 0,76 285.219 EC CN
Hesai Group G4417G114 $893K 0,69 417.880 EC HK
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. · $837K 0,65 94.714 EC CN
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai · $826K 0,64 131.800 EC CN
Laopu Gold Co Ltd · $821K 0,63 19.820 EC HK
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited · $792K 0,61 92.250 EC CN
CITADEL SECURITIES LLC · $773K 0,60 773.437 RA US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $773K 0,60 773.437 RA US
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC · $773K 0,60 773.437 RA US
RBC DOMINION SECURITIES INC · $773K 0,60 773.437 RA US
Seres Group Co.,Ltd. · $689K 0,53 74.700 EC CN
SAIC Motor Corporation Limited · $650K 0,50 387.700 EC CN
Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. · $565K 0,44 81.845 EC CN
Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd · $489K 0,38 258.000 EC CN
Chongqing Changan Automobile Company Limited · $454K 0,35 389.208 EC CN
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. · $413K 0,32 106.100 EC CN
Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd · $393K 0,30 28.700 EC CN
HUAYU Automotive Systems Company Limited · $370K 0,29 148.380 EC CN

Sektoraufschlüsselung

06
Retail 9,8%
Consumer Discretionary 7,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 83,0%

Dividenden 22 Zahlungen

08
1,83%Rendite (TTM)
$0,29Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,0940
30. Dezember 2025$0,1910
27. Juni 2025$0,1240
30. Dezember 2024$0,3740
27. Juni 2024$0,1300
28. Dezember 2023$0,3670
29. Juni 2023$0,0310
29. Dezember 2022$0,0160
29. Juni 2022$0,0610
30. Dezember 2020$0,0220
29. Juni 2020$0,0170
30. Dezember 2019$0,1420
27. Juni 2019$0,0510
28. Dezember 2018$0,3520
28. Dezember 2017$0,1160
28. Dezember 2016$0,1690
29. Dezember 2015$0,5910
29. Dezember 2014$0,2630
27. Dezember 2013$0,1490
27. Dezember 2012$0,1670
28. Dezember 2011$0,0560
29. Dezember 2010$0,1900

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Corecam Pte. Ltd. $3.002.319 22,43% 189.900 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.652.461 12,34% 104.520 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.578.629 11,79% 99.850 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $1.558.344 11,64% 98.567 Aktien 30. Juni 2026
Corecam AG $1.526.614 11,40% 96.560 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $810.768 6,06% 51.282 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $627.050 4,68% 39.662 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $555.627 4,15% 35.144 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $492.273 3,68% 31.136 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $432.773 3,23% 27.372 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $270.177 2,02% 17.089 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $200.248 1,50% 12.666 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $185.000 1,38% 11.723 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $171.035 1,28% 10.825 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $142.102 1,06% 8.988 Aktien 30. Juni 2026
U S GLOBAL INVESTORS INC $71.145 0,53% 4.500 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $41.912 0,31% 2.651 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $23.589 0,18% 1.492 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $14.751 0,11% 933 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.560 0,08% 668 Aktien 30. Juni 2026
Citizens National Bank Trust Department $7.905 0,06% 500 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6.530 0,05% 413 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.161 0,02% 137 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.390 0,01% 88 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $933 0,01% 59 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $475 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $458 0,00% 29 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $332 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $23 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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