Matthews International Funds (MEMS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083828 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MEMS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,42% | — |
| 3M | ▲ +13,42% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +20,64% | — |
| 1Y | ▲ +16,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +17,51% | — |
- Volatilität 1J
- 26,20%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,13
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$0
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0,82 | 3.890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0,75 | 11.167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0,74 | 33.640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0,74 | 123.000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0,71 | 109.500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0,70 | 16.162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0,67 | 12.537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0,65 | 29.000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0,64 | 58.200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0,63 | 106.500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0,63 | 79.000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0,63 | 3.079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0,60 | 8.000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0,58 | 12.000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0,58 | 37.185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0,57 | 192.691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0,47 | 16.000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0,46 | 2.198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0,45 | 358.000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0,44 | 1.167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0,44 | 2.527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0,41 | 23.500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0,41 | 1.059.800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0,40 | 31.600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0,25 | 11.400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0,21 | 164.000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0,21 | 34.272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0,00 | 55.584 | EC | BR |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6.089.866 | 33,90% | 191.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4.731.690 | 26,34% | 149.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.638.066 | 20,25% | 114.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2.775.482 | 15,45% | 87.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730.089 | 4,06% | 23.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
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| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |