Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,54% | ▼ -4,12% |
| 3M | ▼ -6,68% | ▼ -3,87% |
| 6M | ▼ -6,68% | ▼ -3,87% |
| YTD | ▼ -5,95% | ▼ -2,36% |
| 1Y | ▼ -5,09% | ▼ -0,31% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,11% | ▲ +1,23% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708692CE6 | $207K | 0,36 | 200.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3N0 | $205K | 0,36 | 205.000 | DBT | US |
| Prairie Point Community Authority Board Special Improvement District No. 1 | 739656AB2 | $205K | 0,36 | 200.000 | DBT | US |
| City of Anna | 035713BH8 | $203K | 0,36 | 200.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BMR2 | $169K | 0,30 | 180.000 | DBT | US |
| McPherson County Unified School District No. 418 McPherson | 582618HP2 | $158K | 0,28 | 150.000 | DBT | US |
| Jefferson County Port Authority/OH | 473318AB9 | $154K | 0,27 | 150.000 | DBT | US |
| Southwestern Illinois Development Authority | 84552YUF6 | $134K | 0,24 | 125.000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 59471CAC3 | $123K | 0,21 | 120.000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900ET2 | $109K | 0,19 | 115.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5Q7 | $103K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DU91 | $101K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204KPZ8 | $101K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783TB2 | $100K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| Indianola Community School District | 455583CT9 | $69K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| College of Western Idaho | 194521BY5 | $56K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
Dividenden 19 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,2080 |
| 31. August 2026 | $0,2120 |
| 31. Juli 2026 | $0,2130 |
| 30. Juni 2026 | $0,2140 |
| 29. Mai 2026 | $0,2010 |
| 30. April 2026 | $0,2100 |
| 31. März 2026 | $0,2200 |
| 27. Februar 2026 | $0,1910 |
| 30. Januar 2026 | $0,2020 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2150 |
| 28. November 2025 | $0,1630 |
| 31. Oktober 2025 | $0,2100 |
| 30. September 2025 | $0,1960 |
| 29. August 2025 | $0,2010 |
| 31. Juli 2025 | $0,2140 |
| 30. Juni 2025 | $0,1910 |
| 30. Mai 2025 | $0,1950 |
| 30. April 2025 | $0,1600 |
| 31. März 2025 | $0,1110 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $26.061.075 | 66,02% | 511.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.764.835 | 14,60% | 113.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2.692.236 | 6,82% | 52.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.138.660 | 5,42% | 41.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $1.684.367 | 4,27% | 33.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $648.184 | 1,64% | 12.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322.404 | 0,82% | 6.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57.165 | 0,14% | 1.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51.995 | 0,13% | 1.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48.911 | 0,12% | 960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.006 | 0,01% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $477 | 0,00% | 9.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $367 | 0,00% | 7.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |