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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,11%▼ -2,71%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,73%▼ -2,33%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$4.3M
Quartalsende Mai 2026 +$4.3M
Letzte 12 Monate +$13.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.777 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2,65 ≈$1.5M 1.549.591 066922477 2.214 CASH USD
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 0,62 ≈$365K 360.000 82481LAD1 0.5143 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0,40 ≈$234K 220.000 345397D67 0.3143 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0,40 ≈$231K 220.000 00774MBE4 0.3143 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD 0,35 ≈$207K 200.000 345397G72 0.2857 BOND USD
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,35 ≈$206K 200.000 80281LAT2 0.2857 BOND USD
NOMURA HOLDINGS INC 0,35 ≈$204K 200.000 65535HBH1 0.2857 BOND USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,35 ≈$203K 200.000 874060AW6 0.2857 BOND USD
BARCLAYS PLC 0,35 ≈$202K 200.000 06738EAW5 0.2857 BOND USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,34 ≈$199K 220.000 874060AX4 0.3143 BOND USD
NOMURA HOLDINGS INC 0,31 ≈$181K 205.000 65535HAX7 0.2929 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 0,30 ≈$174K 179.000 161175CU6 0.2557 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,29 ≈$172K 170.000 251526CV9 0.2429 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,28 ≈$163K 181.000 92343VGJ7 0.2586 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,26 ≈$154K 150.000 251526CS6 0.2143 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 0,26 ≈$153K 150.000 00774MAR6 0.2143 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0,26 ≈$150K 140.000 345370CA6 0.2 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA 0,26 ≈$150K 150.000 00774MAB1 0.2143 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,25 ≈$146K 155.000 251526CD9 0.2214 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 0,25 ≈$145K 150.000 03027XAW0 0.2143 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0,25 ≈$144K 150.000 84615QAC7 0.2143 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0,24 ≈$141K 150.000 84615QAE3 0.2143 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,24 ≈$141K 145.000 87264ABF1 0.2071 BOND USD
AT&T INC 0,23 ≈$135K 150.000 00206RJY9 0.2143 BOND USD
AMGEN INC 0,23 ≈$133K 135.000 031162DR8 0.1929 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0,22 ≈$131K 150.000 00774MAY1 0.2143 BOND USD
TELEFONICA EMISIONES SAU 0,22 ≈$131K 150.000 87938WAV5 0.2143 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,22 ≈$129K 145.000 87264ACB9 0.2071 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0,22 ≈$127K 140.000 65339KBR0 0.2 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,21 ≈$124K 145.000 126650CZ1 0.2071 BOND USD
AMGEN INC 0,21 ≈$124K 135.000 031162DT4 0.1929 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,21 ≈$124K 140.000 68389XCE3 0.2 BOND USD
HCA INC 0,20 ≈$117K 125.000 404119CA5 0.1786 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,20 ≈$115K 125.000 126650CY4 0.1786 BOND USD
CITIGROUP INC 0,19 ≈$114K 115.000 172967KU4 0.1643 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,19 ≈$113K 120.000 68389XDK8 0.1714 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,19 ≈$113K 115.000 68389XDW2 0.1643 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,19 ≈$112K 105.000 38141GFD1 0.15 BOND USD
AMGEN INC 0,19 ≈$110K 120.000 031162CU2 0.1714 BOND USD
BOEING CO 0,19 ≈$109K 115.000 097023CW3 0.1643 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0,18 ≈$106K 100.000 404280AH2 0.1429 BOND USD
BOEING CO 0,18 ≈$106K 105.000 097023CY9 0.15 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0,18 ≈$106K 120.000 37045XDE3 0.1714 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,18 ≈$105K 105.000 126650DT4 0.15 BOND USD
AT&T INC 0,18 ≈$104K 170.000 00206RLJ9 0.2429 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,18 ≈$104K 120.000 92343VGN8 0.1714 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 0,18 ≈$104K 100.000 842587DS3 0.1429 BOND USD
SANTANDER HOLDINGS USA INC 0,18 ≈$103K 100.000 80282KBQ8 0.1429 BOND USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 0,18 ≈$103K 100.000 36267VAF0 0.1429 BOND USD
AT&T INC 0,17 ≈$102K 165.000 00206RKJ0 0.2357 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 2.206 → 2.214 (0,3%)
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00419 → 0.001114 (-73,4%)
9. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002157 → 0.00419 (-294,2%)
8. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 2.123 → 2.206 (3,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen 6174467Y9 Position ausgestiegen — war 0.06429 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001379 → -0.002157 (56,5%)
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 2.484 → 2.123 (-14,5%)
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.3633 → -0.001379 (-99,6%)
3. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 2.459 → 2.484 (1,0%)
3. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.3413 → -0.3633 (6,5%)
2. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.727 → 2.459 (-34,0%)
2. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -1.645 → -0.3413 (-79,3%)
1. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.769 → 3.727 (-1,1%)
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -1.414 → -1.645 (16,4%)
31. August 2026 Reduziert — AT&T INC 00206RCP5 Einheiten/Aktie: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31. August 2026 Reduziert — AT&T INC 00206RJY9 Einheiten/Aktie: 0.2286 → 0.2143 (-6,2%)
31. August 2026 Reduziert — AT&T INC 00206RMM1 Einheiten/Aktie: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31. August 2026 Reduziert — AT&T INC 00206RNP3 Einheiten/Aktie: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%)
31. August 2026 Neu — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AY7 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGT2 Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31. August 2026 Erhöht — CENCORA INC 03073EBC8 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31. August 2026 Neu — CENCORA INC 03073EBD6 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — AMGEN INC 031162CR9 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31. August 2026 Reduziert — AMGEN INC 031162DA5 Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31. August 2026 Neu — AMGEN INC 031162DK3 Neue Position — 0.03571 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — ELEVANCE HEALTH INC 036752AD5 Einheiten/Aktie: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31. August 2026 Neu — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — ATHENE HOLDING LTD 04686JAN1 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — AUTONATION INC 05329WAU6 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — AUTOZONE INC 053332AV4 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — AVANGRID INC 05351WAB9 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — AVNET INC 053807BA0 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — BAT CAPITAL CORP 05526DBN4 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31. August 2026 Erhöht — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBN6 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31. August 2026 Neu — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAB7 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — BOEING CO 097023DT9 Einheiten/Aktie: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31. August 2026 Neu — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — CBRE SERVICES INC 12505BAH3 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31. August 2026 Neu — CGI INC 12532HAC8 Neue Position — 0.03571 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — CIGNA GROUP 125523CL2 Einheiten/Aktie: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31. August 2026 Neu — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31. August 2026 Reduziert — CVS HEALTH CORP 126650CM0 Einheiten/Aktie: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31. August 2026 Reduziert — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385AL5 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31. August 2026 Neu — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBF0 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAS3 Einheiten/Aktie: 0.06857 → 0.05429 (-20,8%)
31. August 2026 Neu — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175DB7 Neue Position — 0.03571 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 Einheiten/Aktie: 0.02143 → 0.03571 (66,7%)
31. August 2026 Reduziert — CITIGROUP INC 172967KR1 Einheiten/Aktie: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31. August 2026 Neu — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 Neue Position — 0.03571 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAK5 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31. August 2026 Reduziert — CROWN CASTLE INC 22822VAU5 Einheiten/Aktie: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31. August 2026 Neu — DTE ENERGY COMPANY 233331BM8 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAN6 Einheiten/Aktie: 0.1143 → 0.08571 (-25,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 25179MBL6 Position ausgestiegen — war 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31. August 2026 Reduziert — DOMINION ENERGY INC 25746UDK2 Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31. August 2026 Reduziert — DOW CHEMICAL CO 260543BJ1 Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.01429 (-50,0%)
31. August 2026 Reduziert — DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 Einheiten/Aktie: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31. August 2026 Reduziert — DUKE ENERGY CORP 26441CBZ7 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.07143 (-28,6%)
31. August 2026 Neu — EDISON INTERNATIONAL 281020AN7 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AJ9 Einheiten/Aktie: 0.07429 → 0.04571 (-38,5%)
31. August 2026 Neu — ENBRIDGE INC 29250NAL9 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — ENBRIDGE INC 29250NCB9 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — EQUINIX INC 29444UBD7 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — EQUINIX INC 29444UBV7 Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — EXELON CORPORATION 30161NBM2 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AA3 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAD9 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — FORTIS INC 349553AM9 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — FOX CORP 35137LAH8 Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.07143 (25,0%)
31. August 2026 Neu — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 Neue Position — 0.1 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDE3 Einheiten/Aktie: 0.2286 → 0.1714 (-25,0%)
31. August 2026 Reduziert — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEP7 Einheiten/Aktie: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31. August 2026 Reduziert — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31. August 2026 Reduziert — HCA INC 404119CB3 Einheiten/Aktie: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31. August 2026 Reduziert — HCA INC 404119CU1 Einheiten/Aktie: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
31. August 2026 Neu — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAA0 Neue Position — 0.03571 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAC6 Neue Position — 0.05714 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BD5 Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31. August 2026 Reduziert — INTEL CORPORATION 458140BU3 Einheiten/Aktie: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31. August 2026 Reduziert — INTEL CORPORATION 458140BW9 Einheiten/Aktie: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31. August 2026 Reduziert — INTEL CORPORATION 458140CL2 Einheiten/Aktie: 0.1571 → 0.1286 (-18,2%)
31. August 2026 Erhöht — IQVIA INC 46266TAF5 Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.05714 (100,0%)
31. August 2026 Reduziert — JBS USA LUX SA 46590XAP1 Einheiten/Aktie: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31. August 2026 Neu — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 477921AA8 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAE3 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — KINDER MORGAN INC 494553AD2 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — KINDER MORGAN INC 49456BAG6 Neue Position — 0.07143 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 Neue Position — 0.05714 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — KROGER CO 501044DN8 Einheiten/Aktie: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31. August 2026 Neu — MPLX LP 55336VBU3 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — MPLX LP 55336VBX7 Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.04286 (50,0%)
31. August 2026 Neu — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 Neue Position — 0.1 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BT9 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BW2 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BD7 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BF2 Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — MASTEC INC. 576323AT6 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.1 (600,0%)
31. August 2026 Reduziert — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGB4 Einheiten/Aktie: 0.1214 → 0.07857 (-35,3%)
31. August 2026 Neu — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BA2 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — MOODYS CORPORATION 615369AY1 Einheiten/Aktie: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31. August 2026 Neu — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — NASDAQ INC 63111XAK7 Einheiten/Aktie: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31. August 2026 Neu — NISOURCE INC 65473PAS4 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CF3 Einheiten/Aktie: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31. August 2026 Reduziert — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BP6 Einheiten/Aktie: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31. August 2026 Neu — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAQ0 Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — ONEOK INC 682680DA8 Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31. August 2026 Neu — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KL0 Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KQ9 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KU0 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KX4 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LA3 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LC9 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LG0 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PACIFICORP 695114DA3 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — PACIFICORP 695114DB1 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — PHILLIPS 66 718546AL8 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31. August 2026 Neu — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484AP6 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BR0 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31. August 2026 Neu — QUANTA SERVICES INC. 74762EAL6 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — QUANTA SERVICES INC. 74762EAR3 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBB5 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — REYNOLDS AMERICAN INC 761713AZ9 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAQ5 Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — J M SMUCKER CO 832696AP3 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31. August 2026 Erhöht — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BK3 Einheiten/Aktie: 0.02143 → 0.07857 (266,7%)
31. August 2026 Neu — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BR2 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BU5 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 84615QAA1 Einheiten/Aktie: 0.1071 → 0.1357 (26,7%)
31. August 2026 Neu — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AL5 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — T-MOBILE USA INC 87264ADM4 Einheiten/Aktie: 0.15 → 0.07857 (-47,6%)
31. August 2026 Neu — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAF8 Neue Position — 0.07143 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — TYSON FOODS INC 902494BM4 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31. August 2026 Neu — TYSON FOODS INC 902494BP7 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 Einheiten/Aktie: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31. August 2026 Neu — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BB5 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BC3 Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — VENTAS REALTY LP 92277GAV9 Einheiten/Aktie: 0.08429 → 0.04143 (-50,8%)
31. August 2026 Reduziert — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VCZ5 Einheiten/Aktie: 0.1214 → 0.1071 (-11,8%)
31. August 2026 Reduziert — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGJ7 Einheiten/Aktie: 0.2729 → 0.2586 (-5,2%)
31. August 2026 Reduziert — VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31. August 2026 Erhöht — VICI PROPERTIES LP 925650AD5 Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31. August 2026 Erhöht — VICI PROPERTIES LP 925650AK9 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31. August 2026 Reduziert — VODAFONE GROUP PLC 92857WBU3 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31. August 2026 Neu — VYLOR INC 144A 92892RAC2 Neue Position — 0.04286 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — WELLS FARGO & COMPANY MTN 94974BGU8 Einheiten/Aktie: 0.09286 → 0.06429 (-30,8%)
31. August 2026 Reduziert — WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 Einheiten/Aktie: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31. August 2026 Reduziert — XCEL ENERGY INC 98389BAX8 Einheiten/Aktie: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009329 → -1.414 (15054,1%)
28. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.747 → 3.769 (0,6%)
28. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.009171 → -0.009329 (-201,7%)
27. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.743 → 3.747 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007539 → 0.009171 (21,7%)
26. August 2026 Reduziert — TYSON FOODS INC 902494BK8 Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
26. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006081 → 0.007539 (-224,0%)
25. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.703 → 3.743 (1,1%)
25. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0314 → -0.006081 (-119,4%)
24. August 2026 Ausgestiegen 38173MAB8 Position ausgestiegen — war 0.03571 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007307 → 0.0314 (-529,8%)
21. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.642 → 3.703 (1,7%)
21. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02846 → -0.007307 (-125,7%)
20. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.558 → 3.642 (2,4%)
20. August 2026 Reduziert — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
20. August 2026 Ausgestiegen 071813CV9 Position ausgestiegen — war 0.02857 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07775 → 0.02846 (-63,4%)
19. August 2026 Ausgestiegen 031162CJ7 Position ausgestiegen — war 0.03571 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03691 → 0.07775 (110,7%)
18. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.402 → 3.558 (4,6%)
18. August 2026 Ausgestiegen 099724AQ9 Position ausgestiegen — war 0.04286 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Ausgestiegen 61945CAG8 Position ausgestiegen — war 0.04286 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1057 → 0.03691 (-65,1%)
17. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%)
14. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.357 → 3.402 (1,4%)
14. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02666 → -0.004871 (-118,3%)
13. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02516 → 0.02666 (6,0%)
12. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.346 → 3.357 (0,3%)
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BL7 Position ausgestiegen — war 0.08571 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BT0 Position ausgestiegen — war 0.02143 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BU7 Position ausgestiegen — war 0.09286 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BV5 Position ausgestiegen — war 0.07857 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BX1 Position ausgestiegen — war 0.01429 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BZ6 Position ausgestiegen — war 0.02857 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175CA0 Position ausgestiegen — war 0.09286 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175CD4 Position ausgestiegen — war 0.07857 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175CE2 Position ausgestiegen — war 0.02857 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Neu — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 Neue Position — 0.2557 Einheiten/Aktie

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Dividenden 64 Zahlungen

08
4,98%Rendite (TTM)
$4,10Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,3570
1. September 2026$0,3550
3. August 2026$0,3540
1. Juli 2026$0,3350
1. Juni 2026$0,3400
1. Mai 2026$0,3530
1. April 2026$0,3220
2. März 2026$0,3330
2. Februar 2026$0,3450
19. Dezember 2025$0,3450
1. Dezember 2025$0,3430
3. November 2025$0,3150
1. Oktober 2025$0,3400
2. September 2025$0,3400
1. August 2025$0,3400
1. Juli 2025$0,3320
2. Juni 2025$0,3220
1. Mai 2025$0,3190
1. April 2025$0,3530
3. März 2025$0,3490
3. Februar 2025$0,3520
18. Dezember 2024$0,2970
2. Dezember 2024$0,3030
1. November 2024$0,3290
1. Oktober 2024$0,3140
3. September 2024$0,3260
1. August 2024$0,3250
1. Juli 2024$0,3240
3. Juni 2024$0,3160
1. Mai 2024$0,3220
1. April 2024$0,3200
1. März 2024$0,3050
1. Februar 2024$0,3080
14. Dezember 2023$0,3120
1. Dezember 2023$0,2960
1. November 2023$0,2880
2. Oktober 2023$0,2820
1. September 2023$0,2800
1. August 2023$0,2880
3. Juli 2023$0,2880
1. Juni 2023$0,2820
1. Mai 2023$0,3070
3. April 2023$0,3020
1. März 2023$0,2340
1. Februar 2023$0,2190
15. Dezember 2022$0,2100
1. Dezember 2022$0,2050
1. November 2022$0,3610
3. Oktober 2022$0,2910
1. September 2022$0,2110

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $20.751.336 54,95% 240.000 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.488.300 9,24% 40.344 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2.614.668 6,92% 30.240 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $2.146.458 5,68% 24.825 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.900.804 5,03% 22.247 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.567.158 4,15% 18.125 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.124.377 2,98% 13.004 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.116.324 2,96% 12.911 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $996.002 2,64% 11.476 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $694.304 1,84% 8.030 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $498.897 1,32% 5.770 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $473.000 1,25% 5.469 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $297.782 0,79% 3.444 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85.080 0,23% 984 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.856 0,03% 114 Aktien 30. Juni 2026

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