Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC)
$60,90
▲ +0,46 (+0,76%)
1-Tages-Veränderung
$59,06 – $61,30
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,36% | ▲ +0,36% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$2.9M
Quartalsende Mai 2026
+$101.0M
Letzte 12 Monate
+$300.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.008 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $4.6M | 0,11 | 143.115 | EC | US |
| ACCENTURE PLC-CL A | G1151C101 | $4.5M | 0,11 | 24.271 | EC | IE |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $4.5M | 0,11 | 79.034 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $4.4M | 0,11 | 14.188 | EC | CH |
| CVS HEALTH CORPORATION_ | 126650100 | $4.4M | 0,11 | 48.396 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $4.4M | 0,11 | 44.185 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 922475108 | $4.3M | 0,11 | 24.883 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $4.3M | 0,11 | 22.725 | EC | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $4.3M | 0,11 | 21.440 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.2M | 0,11 | 7.999 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $4.2M | 0,11 | 45.585 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $4.2M | 0,11 | 16.219 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $4.1M | 0,10 | 3.796 | RE | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.0M | 0,10 | 15.540 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $3.9M | 0,10 | 42.586 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $3.9M | 0,10 | 80.629 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $3.9M | 0,10 | 8.607 | EC | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.8M | 0,10 | 13.958 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $3.7M | 0,09 | 26.803 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $3.7M | 0,09 | 49.725 | EC | IE |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.6M | 0,09 | 4.886 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3.5M | 0,09 | 18.632 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | $3.5M | 0,09 | 15.723 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.5M | 0,09 | 5.337 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | G51502105 | $3.4M | 0,09 | 25.597 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $3.4M | 0,09 | 8.323 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $3.4M | 0,08 | 24.558 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.4M | 0,08 | 9.769 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $3.4M | 0,08 | 8.610 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $3.4M | 0,08 | 15.308 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $3.4M | 0,08 | 47.294 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $3.3M | 0,08 | 60.558 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 571903202 | $3.3M | 0,08 | 8.685 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $3.3M | 0,08 | 12.753 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $3.2M | 0,08 | 51.750 | RE | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $3.2M | 0,08 | 5.474 | EC | US |
| 3M CO | 88579Y101 | $3.2M | 0,08 | 20.664 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $3.2M | 0,08 | 1.544 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $3.1M | 0,08 | 21.845 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $3.1M | 0,08 | 5.438 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 911312106 | $3.0M | 0,08 | 28.454 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $3.0M | 0,08 | 14.356 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $3.0M | 0,07 | 5.261 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $3.0M | 0,07 | 5.950 | EC | SE |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.9M | 0,07 | 11.831 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 18915M107 | $2.9M | 0,07 | 12.092 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.9M | 0,07 | 10.279 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.9M | 0,07 | 11.756 | EC | US |
| AIRBUS SE - UNSP ADR | 009279100 | $2.9M | 0,07 | 54.982 | EC | NL |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.9M | 0,07 | 12.353 | EC | US |
Dividenden 1 Zahlung
1,92%Rendite (TTM)
$1,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $1,1680 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2.777.721.170 | 99,36% | 47.320.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $3.544.935 | 0,13% | 65.176 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3.375.976 | 0,12% | 57.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.608.980 | 0,09% | 44.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.153.983 | 0,04% | 19.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.017.975 | 0,04% | 17.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905.154 | 0,03% | 15.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883.024 | 0,03% | 15.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $523.075 | 0,02% | 8.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385.101 | 0,01% | 6.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348.619 | 0,01% | 5.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316.863 | 0,01% | 5.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307.236 | 0,01% | 5.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303.615 | 0,01% | 5.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302.230 | 0,01% | 5.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292.320 | 0,01% | 4.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263.968 | 0,01% | 4.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $261.215 | 0,01% | 4.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200.830 | 0,01% | 3.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $197.467 | 0,01% | 3.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194.884 | 0,01% | 3.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.310 | 0,00% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74.960 | 0,00% | 1.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72.845 | 0,00% | 1.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63.924 | 0,00% | 1.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42.861 | 0,00% | 828 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29.761 | 0,00% | 507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25.006 | 0,00% | 426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.432 | 0,00% | 314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17.258 | 0,00% | 294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16.612 | 0,00% | 283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.000 | 0,00% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4.679 | 0,00% | 78 | Aktien | 30. September 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2.876 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |