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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,61%▼ -6,61%
3M▲ +4,01%▲ +4,01%
6M▼ -6,66%▼ -5,97%
YTD▼ -13,32%▼ -12,67%
1Y▼ -20,50%▼ -19,05%
3Y▲ +25,86%▲ +35,60%
5Y▼ -14,06%▼ -3,50%
Maxseit 8. Oktober 2004▲ +85,56%▲ +195,50%
Volatilität 1J19,81%
Volatilität 3J27,24%
Max. Drawdown 3J -24,34% 2. Oktober 2025 → 26. Juni 2026
Beta 3J-0,01
Sharpe 1J*-1,06

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$780.6M
Quartalsende Jul 2026 -$1.6B
Letzte 12 Monate -$1.7B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 9,89 ≈$407.1M 329.213.320 CNE1000002H1 2.761 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 9,15 ≈$376.6M 27.819.400 KYG017191142 0.2333 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 8,35 ≈$343.7M 6.376.900 KYG875721634 0.05348 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 6,57 ≈$270.6M 280.837.995 CNE1000003G1 2.355 EQUITY USD
XIAOMI 1810 4,83 ≈$198.6M 60.520.600 KYG9830T1067 0.5075 EQUITY USD
MEITUAN 3690 4,36 ≈$179.6M 18.975.220 KYG596691041 0.1591 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 4,32 ≈$177.7M 235.050.000 CNE1000001Z5 1.971 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 3,80 ≈$156.3M 22.505.500 CNE1000003X6 0.1887 EQUITY USD
NETEASE 9999 3,56 ≈$146.5M 6.318.000 KYG6427A1022 0.05298 EQUITY USD
BYD H 1211 3,14 ≈$129.3M 12.831.700 S65366510 0.1076 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 2,78 ≈$114.3M 8.555.150 KYG8208B1014 0.07174 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 2,41 ≈$99.1M 25.955.000 CNE1000002L3 0.2177 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 2,39 ≈$98.4M 20.820.000 S67252999 0.1746 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 2,25 ≈$92.6M 72.484.000 S62265764 0.6078 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 2,12 ≈$87.2M 13.199.438 CNE1000002M1 0.1107 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 2,10 ≈$86.6M 107.218.000 CNE100000Q43 0.8991 EQUITY USD
BAIDU 9888 2,04 ≈$84.0M 7.438.700 KYG070341048 0.06238 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 2,00 ≈$82.2M 2.103.250 KYG9066F1019 0.01764 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 1,81 ≈$74.3M 2.835.600 CH1391448177 0.02378 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 1,68 ≈$69.3M 11.781.000 CNE1000002R0 0.09879 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1,28 ≈$52.6M 739.700 CNE100006WS8 0.006203 EQUITY USD
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328 1,26 ≈$51.9M 24.064.000 S67062505 0.2018 EQUITY USD
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 386 1,17 ≈$48.0M 78.266.600 S62918198 0.6563 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 1,11 ≈$45.5M 2.354.800 KYG7170M1033 0.01975 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 1,05 ≈$43.4M 10.814.300 KYG532631028 0.09069 EQUITY USD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 0,95 ≈$39.1M 4.281.000 KYG040111059 0.0359 EQUITY USD
CHINA RESOURCES LAND 1109 0,93 ≈$38.2M 10.060.833 S61937660 0.08437 EQUITY USD
WUXI APPTEC H 2359 0,91 ≈$37.6M 1.553.352 CNE100003F19 0.01303 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H 2601 0,82 ≈$33.7M 8.985.600 CNE1000009Q7 0.07535 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0,82 ≈$33.7M 11.345.000 KYG211501005 0.09514 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0,81 ≈$33.2M 31.106.000 CNE1000001Q4 0.2608 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0,76 ≈$31.4M 6.258.600 CNE100004272 0.05248 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 0,75 ≈$31.1M 1.382.500 CNE100001T72 0.01159 EQUITY USD
CITIC LTD 267 0,73 ≈$29.9M 17.236.000 S61961520 0.1445 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0,67 ≈$27.8M 12.639.000 CNE100000114 0.106 EQUITY USD
WEICHAI POWER LTD H 2338 0,66 ≈$27.1M 6.775.000 S67439562 0.05681 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 0,65 ≈$26.8M 2.129.900 CNE100006M58 0.01786 EQUITY USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328 0,63 ≈$25.8M 25.280.200 CNE100000205 0.212 EQUITY USD
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H 1658 0,59 ≈$24.3M 35.823.000 CNE1000029W3 0.3004 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,56 ≈$23.0M 30.539.000 CNE100001MK7 0.2561 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 0,52 ≈$21.3M 8.088.000 CNE1000048K8 0.06782 EQUITY USD
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 1336 0,50 ≈$20.7M 3.382.200 CNE100001922 0.02836 EQUITY USD
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H 2611 0,49 ≈$20.3M 10.637.000 CNE100002FK9 0.0892 EQUITY USD
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H 1919 0,43 ≈$17.5M 8.316.600 CNE1000002J7 0.06974 EQUITY USD
CITIC SECURITIES COMPANY H 6030 0,37 ≈$15.3M 4.672.200 CNE1000016V2 0.03918 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 0,35 ≈$14.5M 36.791.000 CNE100001T80 0.3085 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,30 ≈$12.5M 98.450.180 X46f6feb14bc 0.8256 CASH USD
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS LT 1276 0,11 ≈$4.4M 783.600 CNE100006XS6 0.006571 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS 3986 0,10 ≈$4.0M 65.800 CNE100007DJ5 0.0005518 EQUITY USD
CHINA EVERBRIGHT BANK LTD H 6818 0,09 ≈$3.9M 10.840.000 CNE100001QW3 0.0909 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.6381 → 0.8256 (29,4%)
10. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.006474 → 0.008042 (24,2%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02675 → -0.02808 (5,0%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02938 → 0.02919 (-0,7%)
9. September 2026 Erhöht RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 Einheiten/Aktie: 0.00000291 → 0.00000369 (26,8%)
9. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.006273 → 0.006474 (3,2%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02573 → -0.02675 (4,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war 0.001964 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.551 → 0.6381 (15,8%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.00634 → 0.006273 (-1,1%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02289 → -0.02573 (12,4%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02924 → 0.02938 (0,5%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — 0.001964 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.006474 → 0.00634 (-2,1%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02303 → -0.02289 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02973 → 0.02924 (-1,6%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01848 → -0.02303 (24,6%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03216 → 0.02973 (-7,6%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3568 → 0.551 (54,4%)
2. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.004771 → 0.006474 (35,7%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02038 → -0.01848 (-9,3%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03174 → 0.03216 (1,3%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3464 → 0.3568 (3,0%)
1. September 2026 Erhöht RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 Einheiten/Aktie: 0.000002147 → 0.00000291 (35,5%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01922 → -0.02038 (6,0%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03183 → 0.03174 (-0,3%)
31. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3185 → 0.3464 (8,7%)
31. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.004679 → 0.004771 (2,0%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01688 → -0.01922 (13,8%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.004569 → -0.01688 (269,4%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0201 → 0.03183 (58,4%)
27. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.004771 → 0.004679 (-1,9%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.004133 → -0.004569 (10,5%)
26. August 2026 Reduziert 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Einheiten/Aktie: 0.09099 → 0.09069 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 Einheiten/Aktie: 0.09913 → 0.09879 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 Einheiten/Aktie: 0.08465 → 0.08437 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 1211 — BYD H S65366510 Einheiten/Aktie: 0.108 → 0.1076 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.9022 → 0.8991 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.09546 → 0.09514 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Einheiten/Aktie: 2.363 → 2.355 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Einheiten/Aktie: 0.5092 → 0.5075 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 Einheiten/Aktie: 0.03602 → 0.0359 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.1894 → 0.1887 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Einheiten/Aktie: 0.2025 → 0.2018 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Einheiten/Aktie: 0.01307 → 0.01303 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 Einheiten/Aktie: 0.07561 → 0.07535 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 Einheiten/Aktie: 0.2184 → 0.2177 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 267 — CITIC LTD S61961520 Einheiten/Aktie: 0.145 → 0.1445 (-0,4%)
26. August 2026 Reduziert 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 Einheiten/Aktie: 0.1752 → 0.1746 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Einheiten/Aktie: 0.01793 → 0.01786 (-0,4%)
26. August 2026 Reduziert 3690 — MEITUAN KYG596691041 Einheiten/Aktie: 0.1597 → 0.1591 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 Einheiten/Aktie: 0.006223 → 0.006203 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 Einheiten/Aktie: 0.6586 → 0.6563 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 Einheiten/Aktie: 0.1111 → 0.1107 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 3986 — GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS CNE100007DJ5 Einheiten/Aktie: 0.0006189 → 0.0005518 (-10,8%)
26. August 2026 Reduziert 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Einheiten/Aktie: 1.978 → 1.971 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Einheiten/Aktie: 0.02386 → 0.02378 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 Einheiten/Aktie: 0.01171 → 0.01159 (-1,0%)
26. August 2026 Reduziert 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Einheiten/Aktie: 0.05366 → 0.05348 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 857 — PETROCHINA H S62265764 Einheiten/Aktie: 0.6099 → 0.6078 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Einheiten/Aktie: 2.77 → 2.761 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Einheiten/Aktie: 0.07198 → 0.07174 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 Einheiten/Aktie: 0.05264 → 0.05248 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 9888 — BAIDU KYG070341048 Einheiten/Aktie: 0.06259 → 0.06238 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 Einheiten/Aktie: 0.0177 → 0.01764 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 Einheiten/Aktie: 0.2617 → 0.2608 (-0,3%)
26. August 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.2257 → 0.2333 (3,3%)
26. August 2026 Reduziert 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 Einheiten/Aktie: 0.01981 → 0.01975 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Einheiten/Aktie: 0.05316 → 0.05298 (-0,3%)
26. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.359 → 0.3185 (-11,3%)
26. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.01601 → 0.004771 (-70,2%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01285 → -0.004133 (-67,8%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01744 → 0.0201 (15,2%)
25. August 2026 Erhöht 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Einheiten/Aktie: 0.09058 → 0.09099 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 Einheiten/Aktie: 0.09868 → 0.09913 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 Einheiten/Aktie: 0.08426 → 0.08465 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 1211 — BYD H S65366510 Einheiten/Aktie: 0.1075 → 0.108 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.898 → 0.9022 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Einheiten/Aktie: 0.2537 → 0.2561 (1,0%)
25. August 2026 Erhöht 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.09502 → 0.09546 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Einheiten/Aktie: 2.352 → 2.363 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 Einheiten/Aktie: 0.2974 → 0.3004 (1,0%)
25. August 2026 Erhöht 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Einheiten/Aktie: 0.5069 → 0.5092 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 Einheiten/Aktie: 0.06914 → 0.06974 (0,9%)
25. August 2026 Erhöht 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 Einheiten/Aktie: 0.03586 → 0.03602 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.1885 → 0.1894 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Einheiten/Aktie: 0.2011 → 0.2025 (0,7%)
25. August 2026 Erhöht 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Einheiten/Aktie: 0.01301 → 0.01307 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 Einheiten/Aktie: 0.07513 → 0.07561 (0,6%)
25. August 2026 Erhöht 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 Einheiten/Aktie: 0.08846 → 0.0892 (0,8%)
25. August 2026 Erhöht 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 Einheiten/Aktie: 0.2174 → 0.2184 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 267 — CITIC LTD S61961520 Einheiten/Aktie: 0.1439 → 0.145 (0,8%)
25. August 2026 Erhöht 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 Einheiten/Aktie: 0.1744 → 0.1752 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Einheiten/Aktie: 0.01778 → 0.01793 (0,9%)
25. August 2026 Erhöht 3690 — MEITUAN KYG596691041 Einheiten/Aktie: 0.1589 → 0.1597 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 Einheiten/Aktie: 0.006195 → 0.006223 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 Einheiten/Aktie: 0.6556 → 0.6586 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 Einheiten/Aktie: 0.1106 → 0.1111 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Einheiten/Aktie: 1.969 → 1.978 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Einheiten/Aktie: 0.02375 → 0.02386 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Einheiten/Aktie: 0.06728 → 0.06782 (0,8%)
25. August 2026 Erhöht 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Einheiten/Aktie: 0.05341 → 0.05366 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 857 — PETROCHINA H S62265764 Einheiten/Aktie: 0.6071 → 0.6099 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Einheiten/Aktie: 2.757 → 2.77 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Einheiten/Aktie: 0.07166 → 0.07198 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 Einheiten/Aktie: 0.05243 → 0.05264 (0,4%)
25. August 2026 Erhöht 9888 — BAIDU KYG070341048 Einheiten/Aktie: 0.06231 → 0.06259 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 Einheiten/Aktie: 0.01762 → 0.0177 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 Einheiten/Aktie: 0.2596 → 0.2617 (0,8%)
25. August 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.2247 → 0.2257 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 Einheiten/Aktie: 0.01972 → 0.01981 (0,5%)
25. August 2026 Erhöht 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Einheiten/Aktie: 0.05292 → 0.05316 (0,5%)
25. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.628 → 0.359 (-77,9%)
25. August 2026 Ausgestiegen RFCQ6 SGXDB2282067 Position ausgestiegen — war 0.000007203 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 Neue Position — 0.000002147 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.01569 → 0.01601 (2,0%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00973 → -0.01285 (32,1%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01458 → 0.01744 (19,7%)
24. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.0207 → 0.01569 (-24,2%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007282 → -0.00973 (33,6%)
21. August 2026 Erhöht 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Einheiten/Aktie: 0.09026 → 0.09058 (0,4%)
21. August 2026 Erhöht 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 Einheiten/Aktie: 0.09848 → 0.09868 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 Einheiten/Aktie: 0.08394 → 0.08426 (0,4%)
21. August 2026 Erhöht 1211 — BYD H S65366510 Einheiten/Aktie: 0.1073 → 0.1075 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.8962 → 0.898 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.09449 → 0.09502 (0,6%)
21. August 2026 Erhöht 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Einheiten/Aktie: 2.348 → 2.352 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Einheiten/Aktie: 0.5059 → 0.5069 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 Einheiten/Aktie: 0.03572 → 0.03586 (0,4%)
21. August 2026 Erhöht 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Einheiten/Aktie: 0.1881 → 0.1885 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Einheiten/Aktie: 0.01296 → 0.01301 (0,4%)
21. August 2026 Erhöht 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 Einheiten/Aktie: 0.217 → 0.2174 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 Einheiten/Aktie: 0.174 → 0.1744 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 Einheiten/Aktie: 0.2109 → 0.212 (0,5%)
21. August 2026 Erhöht 3690 — MEITUAN KYG596691041 Einheiten/Aktie: 0.1586 → 0.1589 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 Einheiten/Aktie: 0.006178 → 0.006195 (0,3%)
21. August 2026 Erhöht 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 Einheiten/Aktie: 0.6534 → 0.6556 (0,3%)
21. August 2026 Erhöht 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 Einheiten/Aktie: 0.1103 → 0.1106 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Einheiten/Aktie: 1.965 → 1.969 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Einheiten/Aktie: 0.0237 → 0.02375 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Einheiten/Aktie: 0.0533 → 0.05341 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 857 — PETROCHINA H S62265764 Einheiten/Aktie: 0.6059 → 0.6071 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Einheiten/Aktie: 2.752 → 2.757 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Einheiten/Aktie: 0.07151 → 0.07166 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 Einheiten/Aktie: 0.05219 → 0.05243 (0,5%)
21. August 2026 Erhöht 9888 — BAIDU KYG070341048 Einheiten/Aktie: 0.06218 → 0.06231 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 Einheiten/Aktie: 0.01758 → 0.01762 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.2242 → 0.2247 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Einheiten/Aktie: 0.05281 → 0.05292 (0,2%)
21. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 2.178 → 1.628 (-25,3%)
21. August 2026 Reduziert RFCQ6 SGXDB2282067 Einheiten/Aktie: 0.000009551 → 0.000007203 (-24,6%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01208 → -0.007282 (-39,7%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01343 → 0.01458 (8,6%)
20. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02049 → 0.0207 (1,1%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006278 → -0.01208 (92,4%)
20. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.008566 → 0.01343 (56,7%)
19. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02081 → 0.02049 (-1,5%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005349 → -0.006278 (17,4%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.006901 → 0.008566 (24,1%)
18. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 2.184 → 2.178 (-0,3%)
18. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.01306 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02122 → 0.02081 (-2,0%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001049 → -0.005349 (410,0%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0006281 → 0.006901 (998,9%)
17. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 2.22 → 2.184 (-1,6%)
17. August 2026 Erhöht HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -0.03609 → -0.01306 (-63,8%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01406 → -0.001049 (-92,5%)
14. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -0.03609 Einheiten/Aktie
14. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02133 → 0.02122 (-0,5%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01345 → -0.01406 (4,5%)
14. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.006598 → 0.0006281 (-90,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03575 → -0.01345 (-62,4%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02942 → 0.006598 (-77,6%)
12. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 2.228 → 2.22 (-0,4%)
12. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.009811 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03178 → -0.03575 (12,5%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0289 → 0.02942 (1,8%)
11. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.02154 → 0.02133 (-1,0%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02779 → -0.03178 (14,4%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02879 → 0.0289 (0,4%)

Dividenden 40 Zahlungen

08
2,05%Rendite (TTM)
$0,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2630
16. Dezember 2025$0,4160
16. Juni 2025$0,5090
17. Dezember 2024$0,4510
11. Juni 2024$0,0850
20. Dezember 2023$0,6070
7. Juni 2023$0,1540
13. Dezember 2022$0,5930
9. Juni 2022$0,1460
13. Dezember 2021$0,4340
10. Juni 2021$0,1510
14. Dezember 2020$0,6840
15. Juni 2020$0,3330
16. Dezember 2019$0,7880
17. Juni 2019$0,4070
18. Dezember 2018$0,4460
19. Juni 2018$0,6050
21. Dezember 2017$0,8920
20. Juni 2017$0,1760
22. Dezember 2016$0,6890
21. Juni 2016$0,2440
21. Dezember 2015$0,7750
24. Juni 2015$0,2490
19. Dezember 2014$0,5060
24. Juni 2014$0,5400
17. Dezember 2013$0,1740
25. Juni 2013$0,8390
17. Dezember 2012$0,0860
20. Juni 2012$0,8510
19. Dezember 2011$0,0790
21. Juni 2011$0,6860
20. Dezember 2010$0,1690
21. Juni 2010$0,4590
21. Dezember 2009$0,2220
22. Juni 2009$0,3260
22. Dezember 2008$0,2080
23. Juni 2008$0,5617
24. Dezember 2007$0,6967
21. Dezember 2006$0,4350
23. Dezember 2005$0,4173

Institutionelle Eigentümer (13F) 436 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $773.434.691 6,11% 24.483.528 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $762.614.190 6,03% 24.141.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $718.325.010 5,68% 22.739.000 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $631.146.087 4,99% 19.979.300 Kaufoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $624.025.701 4,93% 19.753.900 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $524.580.381 4,15% 16.605.900 Kaufoption 30. Juni 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $424.244.225 3,35% 13.429.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $394.240.041 3,12% 12.479.900 Kaufoption 30. Juni 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $365.565.800 2,89% 11.572.200 Kaufoption 30. Juni 2026
PeakShares LLC $338.013.000 2,67% 10.700 Aktien 30. Juni 2026
Rafferty Asset Management, LLC $320.663.172 2,53% 10.150.781 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $266.246.838 2,10% 8.428.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $261.613.849 2,07% 8.281.540 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $251.547.568 1,99% 7.962.886 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $230.922.648 1,82% 7.309.992 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $225.935.875 1,79% 7.125.067 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $222.923.553 1,76% 7.056.776 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $219.632.634 1,74% 6.952.600 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $182.027.898 1,44% 5.762.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $178.941.019 1,41% 5.664.483 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $166.775.298 1,32% 5.279.370 Aktien 30. Juni 2026
MIO PARTNERS, INC. $165.727.458 1,31% 52.462 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $161.109.000 1,27% 5.100.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $157.732.532 1,25% 4.993.116 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $156.717.990 1,24% 4.961.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $139.785.750 1,10% 4.425.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $138.367.359 1,09% 4.380.100 Kaufoption 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $132.925.981 1,05% 4.207.850 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $129.134.139 1,02% 4.087.817 Aktien 30. Juni 2026
Nearwater Capital Markets, Ltd $122.474.430 0,97% 3.877.000 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $113.724.000 0,90% 3.600.000 Kaufoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $105.804.387 0,84% 3.349.300 Kaufoption 30. Juni 2026
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UBS Group AG $93.051.504 0,74% 2.945.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $85.001.835 0,67% 2.690.783 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $82.658.394 0,65% 2.616.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $80.731.404 0,64% 2.555.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Jain Global LLC $79.922.700 0,63% 2.530.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $78.975.000 0,62% 2.500.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $77.120.667 0,61% 2.441.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $72.657.000 0,57% 2.300.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $71.773.986 0,57% 2.272.051 Aktien 30. Juni 2026
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GOLDMAN SACHS GROUP INC $68.866.200 0,54% 2.180.000 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65.549.250 0,52% 2.075.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
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CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $10.334.163 0,08% 327.134 Aktien 30. Juni 2026
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Anson Funds Management LP $9.477.000 0,07% 300.000 Kaufoption 30. Juni 2026
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