MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $755.5M
- Bestände
- 2.237
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 330,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.7M
- Letzte 12 Monate
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERAWULF INC | 88080T104 | $314K | 0,04 | 12.286 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $314K | 0,04 | 4.507 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $313K | 0,04 | 1.652 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 32054K103 | $313K | 0,04 | 5.058 | RE | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 913903100 | $312K | 0,04 | 2.134 | EC | US |
| CORE SCIENTIFIC INC | 21874A106 | $311K | 0,04 | 11.590 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $311K | 0,04 | 1.501 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $309K | 0,04 | 3.799 | EC | US |
| CIPHER DIGITAL INC | 17253J106 | $307K | 0,04 | 12.969 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $306K | 0,04 | 3.935 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $305K | 0,04 | 3.010 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $304K | 0,04 | 2.620 | EC | US |
| MOSAIC CO/THE | 61945C103 | $303K | 0,04 | 12.689 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $303K | 0,04 | 4.554 | EC | US |
| CONMED CORP | 207410101 | $303K | 0,04 | 8.476 | EC | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $300K | 0,04 | 972 | EC | US |
| SM ENERGY CO | 78454L100 | $299K | 0,04 | 9.720 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $297K | 0,04 | 8.507 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $297K | 0,04 | 3.127 | EC | BM |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $295K | 0,04 | 2.238 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $295K | 0,04 | 1.902 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $295K | 0,04 | 7.105 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | G48833118 | $294K | 0,04 | 2.837 | EC | US |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $293K | 0,04 | 1.005 | EC | US |
| QIAGEN N.V. | N72482156 | $293K | 0,04 | 8.001 | EC | NL |
| FLUOR CORP | 343412102 | $291K | 0,04 | 6.349 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $290K | 0,04 | 10.546 | EC | US |
| OKLO INC | 02156V109 | $289K | 0,04 | 4.322 | EC | US |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNER INC | 23918K108 | $288K | 0,04 | 1.481 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $286K | 0,04 | 14.343 | EC | US |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | 55405W104 | $284K | 0,04 | 611 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $284K | 0,04 | 3.162 | EC | US |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 94419L101 | $283K | 0,04 | 3.918 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $283K | 0,04 | 1.367 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $281K | 0,04 | 1.290 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C | 98983L108 | $279K | 0,04 | 5.938 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $279K | 0,04 | 10.287 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $278K | 0,04 | 13.249 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $276K | 0,04 | 6.945 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $274K | 0,04 | 2.436 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180101 | $273K | 0,04 | 3.532 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | 04247X102 | $273K | 0,04 | 1.726 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $271K | 0,04 | 931 | EC | US |
| CLEARWATER ANALYTICS HDS-A | 185123106 | $269K | 0,04 | 11.047 | EC | US |
| AMDOCS LTD | G02602103 | $269K | 0,04 | 4.267 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $268K | 0,04 | 878 | EC | US |
| ALKERMES PLC | G01767105 | $266K | 0,04 | 6.307 | EC | IE |
| XP INC - CLASS A | G98239109 | $266K | 0,04 | 15.947 | EC | BR |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $265K | 0,04 | 2.668 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 200525103 | $265K | 0,04 | 5.071 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |