MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $755.5M
- Bestände
- 2.237
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 330,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.7M
- Letzte 12 Monate
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | 04956D107 | $152K | 0,02 | 3.249 | EC | US |
| BOX INC - CLASS A | 10316T104 | $152K | 0,02 | 5.628 | EC | US |
| NEWS CORP - CLASS B | 65249B208 | $152K | 0,02 | 5.082 | EC | US |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | 879433829 | $151K | 0,02 | 3.853 | EC | US |
| CVB FINANCIAL CORP | 126600105 | $151K | 0,02 | 7.399 | EC | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | 624758108 | $151K | 0,02 | 5.972 | EC | US |
| BGC GROUP INC-A | 088929104 | $151K | 0,02 | 14.406 | EC | US |
| UNIFIRST CORP/MA | 904708104 | $150K | 0,02 | 567 | EC | US |
| OCEANEERING INTL INC | 675232102 | $150K | 0,02 | 3.934 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDING - A | 92645B103 | $150K | 0,02 | 1.775 | EC | US |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $150K | 0,02 | 3.072 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & CO | 926400102 | $149K | 0,02 | 2.714 | EC | US |
| MOELIS & CO - CLASS A | 60786M105 | $149K | 0,02 | 2.209 | EC | US |
| RENASANT CORP | 75970E107 | $148K | 0,02 | 3.642 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $148K | 0,02 | 2.097 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $148K | 0,02 | 2.114 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $148K | 0,02 | 1.502 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $147K | 0,02 | 1.185 | EC | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $146K | 0,02 | 5.520 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $146K | 0,02 | 6.296 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $145K | 0,02 | 2.328 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $145K | 0,02 | 2.296 | EC | US |
| HELMERICH & PAYNE | 423452101 | $145K | 0,02 | 3.789 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $144K | 0,02 | 4.613 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $144K | 0,02 | 2.299 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 76680R206 | $144K | 0,02 | 3.319 | EC | US |
| APPFOLIO INC - A | 03783C100 | $144K | 0,02 | 891 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 043436104 | $144K | 0,02 | 765 | EC | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $143K | 0,02 | 3.092 | EC | US |
| IRHYTHM HOLDINGS INC | 450056106 | $143K | 0,02 | 1.256 | EC | US |
| KADANT INC | 48282T104 | $143K | 0,02 | 447 | EC | US |
| HAMILTON LANE INC-CLASS A | 407497106 | $143K | 0,02 | 1.636 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $143K | 0,02 | 4.353 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC - A | 69343T107 | $142K | 0,02 | 930 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS INC | 88025T102 | $142K | 0,02 | 5.030 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 002896207 | $142K | 0,02 | 1.837 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD | G0585R106 | $142K | 0,02 | 1.910 | EC | BM |
| JAMES HARDIE IND PLC | G4253H101 | $142K | 0,02 | 6.082 | EC | IE |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $142K | 0,02 | 1.926 | EC | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $141K | 0,02 | 2.347 | EC | US |
| GENWORTH FINANCIAL INC | 37247D106 | $141K | 0,02 | 16.456 | EC | US |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $141K | 0,02 | 2.426 | EC | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $140K | 0,02 | 3.016 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | 109194100 | $140K | 0,02 | 2.228 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | 384637104 | $139K | 0,02 | 127 | EC | US |
| M/I HOMES INC | 55305B101 | $138K | 0,02 | 1.052 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $137K | 0,02 | 6.865 | EC | US |
| SKYWEST INC | 830879102 | $137K | 0,02 | 1.603 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | 00402L107 | $137K | 0,02 | 2.599 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $137K | 0,02 | 9.327 | RE | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |