MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $755.5M
- Bestände
- 2.237
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 330,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.7M
- Letzte 12 Monate
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCENTRIX CORP | 20602D101 | $48K | 0,01 | 1.682 | EC | US |
| UNIVEST FINANCIAL CORP | 915271100 | $47K | 0,01 | 1.204 | EC | US |
| NEXTDECADE CORP | 65342K105 | $47K | 0,01 | 5.995 | EC | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272W109 | $47K | 0,01 | 2.602 | EC | US |
| KODIAK SCIENCES INC | 50015M109 | $47K | 0,01 | 1.291 | EC | US |
| PROPETRO HOLDING CORP | 74347M108 | $47K | 0,01 | 3.101 | EC | US |
| WINMARK CORP | 974250102 | $47K | 0,01 | 125 | EC | US |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 904311107 | $47K | 0,01 | 8.061 | EC | US |
| MILLERKNOLL INC | 600544100 | $47K | 0,01 | 2.921 | EC | US |
| BRISTOW GROUP INC | 11040G103 | $47K | 0,01 | 1.134 | EC | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $47K | 0,01 | 1.139 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $47K | 0,01 | 2.027 | EC | US |
| WENDY'S CO/THE | 95058W100 | $47K | 0,01 | 6.105 | EC | US |
| STEPAN CO | 858586100 | $47K | 0,01 | 888 | EC | US |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | 642045108 | $47K | 0,01 | 2.797 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q802 | $46K | 0,01 | 3.412 | RE | US |
| LINDSAY CORP | 535555106 | $46K | 0,01 | 425 | EC | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372203 | $46K | 0,01 | 2.689 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP | 466032109 | $46K | 0,01 | 607 | EC | US |
| PROASSURANCE CORP | 74267C106 | $46K | 0,01 | 1.925 | EC | US |
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 675234108 | $46K | 0,01 | 2.455 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 204149108 | $46K | 0,01 | 689 | EC | US |
| NPK INTERNATIONAL INC | 651718504 | $46K | 0,01 | 3.165 | EC | US |
| BLACKBAUD INC | 09227Q100 | $46K | 0,01 | 1.495 | EC | US |
| COURSERA INC | 22266M104 | $46K | 0,01 | 8.473 | EC | US |
| NANO NUCLEAR ENERGY INC | 63010H108 | $46K | 0,01 | 1.577 | EC | US |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | 405217100 | $45K | 0,01 | 57.395 | EC | US |
| HERBALIFE LTD | G4412G101 | $45K | 0,01 | 3.790 | EC | US |
| MANNKIND CORP | 56400P706 | $45K | 0,01 | 12.000 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 36237H101 | $45K | 0,01 | 1.397 | EC | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009N100 | $45K | 0,01 | 2.345 | EC | US |
| NAVAN INC-CL A | 639193101 | $45K | 0,01 | 2.099 | EC | US |
| BULLISH | G16910120 | $45K | 0,01 | 1.283 | EC | KY |
| UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS | 91359V107 | $45K | 0,01 | 1.207 | EC | US |
| DOLE PLC | G27907107 | $45K | 0,01 | 3.193 | EC | IE |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | 83192D402 | $45K | 0,01 | 1.429 | RE | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | 78648T100 | $45K | 0,01 | 635 | EC | US |
| UNITED STATES ANTIMONY CORP | 911549103 | $44K | 0,01 | 4.954 | EC | US |
| GREEN PLAINS INC | 393222104 | $44K | 0,01 | 2.835 | EC | US |
| ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS IN | 01862Q107 | $44K | 0,01 | 1.755 | EC | US |
| XPEL INC | 98379L100 | $44K | 0,01 | 969 | EC | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127100 | $44K | 0,01 | 1.904 | EC | US |
| SABLE OFFSHORE CORP | 78574H104 | $44K | 0,01 | 3.013 | EC | US |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | 14057J101 | $44K | 0,01 | 5.675 | EC | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST INC | 720190206 | $44K | 0,01 | 5.303 | RE | US |
| LGI HOMES INC | 50187T106 | $44K | 0,01 | 921 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $44K | 0,01 | 1.397 | EC | US |
| USA TODAY CO INC | 36472T109 | $44K | 0,01 | 5.626 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $44K | 0,01 | 1.548 | EC | US |
| CVR ENERGY INC | 12662P108 | $43K | 0,01 | 1.309 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |