MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $755.5M
- Bestände
- 2.237
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 330,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.7M
- Letzte 12 Monate
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT | 70931T103 | $38K | 0,01 | 3.671 | RE | US |
| BURFORD CAPITAL LTD | G17977110 | $38K | 0,01 | 8.256 | EC | US |
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $38K | 0,01 | 1.544 | EC | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768302 | $38K | 0,01 | 2.848 | EC | US |
| SOUTHSIDE BANCSHARES INC | 84470P109 | $38K | 0,01 | 1.156 | EC | US |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | 02913V103 | $38K | 0,01 | 764 | EC | US |
| BJ'S RESTAURANTS INC | 09180C106 | $38K | 0,01 | 803 | EC | US |
| INHIBRX BIOSCIENCES INC | 45720N103 | $38K | 0,00 | 363 | EC | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | $38K | 0,00 | 908 | EC | US |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | 410495204 | $37K | 0,00 | 1.245 | EC | US |
| EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS | 30049H102 | $37K | 0,00 | 5.809 | EC | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $37K | 0,00 | 11.228 | EC | US |
| HYLIION HOLDINGS CORP | 449109107 | $37K | 0,00 | 5.348 | EC | US |
| IDT CORP-CLASS B | 448947507 | $37K | 0,00 | 677 | EC | US |
| BUTTERFLY NETWORK INC | 124155102 | $37K | 0,00 | 8.156 | EC | US |
| UROGEN PHARMA LTD | M96088105 | $37K | 0,00 | 1.318 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $37K | 0,00 | 1.632 | EC | US |
| CAMDEN NATIONAL CORP | 133034108 | $37K | 0,00 | 739 | EC | US |
| CANNAE HOLDINGS INC | 13765N107 | $37K | 0,00 | 2.486 | EC | US |
| TRUPANION INC | 898202106 | $37K | 0,00 | 1.684 | EC | US |
| VERTEX INC - CLASS A | 92538J106 | $37K | 0,00 | 2.750 | EC | US |
| KFORCE INC | 493732101 | $37K | 0,00 | 781 | EC | US |
| HOMETRUST BANCSHARES INC | 437872104 | $37K | 0,00 | 788 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES | 46590V100 | $37K | 0,00 | 2.490 | RE | US |
| MIDDLESEX WATER CO | 596680108 | $36K | 0,00 | 690 | EC | US |
| CLARIVATE PLC | G21810109 | $36K | 0,00 | 14.295 | EC | GB |
| COASTAL FINANCIAL CORP/WA | 19046P209 | $36K | 0,00 | 507 | EC | US |
| NAVIGATOR HOLDINGS LTD | Y62132108 | $36K | 0,00 | 1.655 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $36K | 0,00 | 933 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604840 | $36K | 0,00 | 3.890 | RE | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081G201 | $36K | 0,00 | 4.614 | EC | US |
| CNB FINANCIAL CORP/PA | 126128107 | $36K | 0,00 | 1.163 | EC | US |
| PREFERRED BANK/LOS ANGELES | 740367404 | $36K | 0,00 | 372 | EC | US |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 61225M102 | $36K | 0,00 | 1.804 | EC | US |
| REALREAL INC/THE | 88339P101 | $36K | 0,00 | 3.687 | EC | US |
| ERMENEGILDO ZEGNA NV | N30577105 | $36K | 0,00 | 2.417 | EC | IT |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556Q881 | $35K | 0,00 | 1.385 | EC | US |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $35K | 0,00 | 1.834 | RE | US |
| RUMBLE INC | 78137L105 | $35K | 0,00 | 3.806 | EC | US |
| DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC | 26210V102 | $35K | 0,00 | 2.526 | EC | US |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 483497103 | $35K | 0,00 | 1.301 | EC | US |
| MARCUS & MILLICHAP INC | 566324109 | $35K | 0,00 | 1.232 | EC | US |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | 42722X106 | $35K | 0,00 | 1.273 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | 635017106 | $35K | 0,00 | 937 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $35K | 0,00 | 2.314 | RE | US |
| CADRE HOLDINGS INC | 12763L105 | $35K | 0,00 | 1.111 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 28035Q102 | $35K | 0,00 | 1.973 | EC | US |
| LIFE360 INC | 532206109 | $35K | 0,00 | 813 | EC | US |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | 068463108 | $34K | 0,00 | 1.058 | EC | US |
| LIQUIDITY SERVICES INC | 53635B107 | $34K | 0,00 | 950 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |